ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Россельхозбанк" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

«О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207,

http://www.rshb.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2025

2. Содержание сообщения

«О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента»

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:

Вид, категория (тип): Биржевые облигации;

Серия: БО-04RIB-002P;

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 4B02-32-03349-B-002P.

Дата его присвоения: 22.06.2021.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1098-й день с даты начала размещения, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-03349-В-002Р-02Е от 09.07.2020, путем открытой подписки, серии БО-04RIB-002P (далее – «Биржевые облигации серии БО-04RIB-002P»).

2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): номинальная стоимость и проценты (купонный доход и дополнительный доход) по облигациям.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

- выплата купонного дохода в связи с окончанием 3 (Третьего) купонного периода с 05.10.2024 по 06.10.2025;

- выплата дополнительного дохода в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг от 22.06.2021;

- выплата номинальной стоимости производится в связи с окончанием (истечением) срока обращения Облигаций серии БО-04RIB-002P в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг от 22.06.2021.

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 125 920 477,48 рублей (Сто двадцать пять миллионов девятьсот двадцать тысяч четыреста семьдесят семь рублей 48 копеек) по Облигациям серии БО-04RIB-002P при выплате:

- купонного дохода в связи с окончанием 3 (Третьего) купонного периода;

- дополнительного дохода;

- номинальной стоимости в связи с окончанием (истечением) срока обращения.

Общее количество Облигаций серии БО-04RIB-002P, по которым производится выплата – 85 694 штуки.

В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в рамках программы биржевых облигаций заявленный объем Биржевых облигаций серии БО-04RIB-002P – 1 000 000 штук. Неразмещенный объем Биржевых облигаций серии БО-04RIB-002P – 914 306 штук. Доход по неразмещенным Биржевым облигациям серии БО-04RIB-002P не начисляется и не выплачивается.

В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в рамках программы биржевых облигаций, Биржевые облигации серии БО-04RIB-002P помимо получения купонного дохода предусматривают получение дополнительного дохода. Дополнительный доход по неразмещенным Биржевым облигациям серии БО-04RIB-002P не начисляется и не выплачивается.

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

- 0,10 рублей (Ноль рублей 10 копеек) по одной Биржевой облигации серии БО-04RIB-002P за 3 (Третий) купонный период;

- 469,32 рублей (Четыреста шестьдесят девять рублей 32 копейки) по одной Биржевой облигации серии БО-04RIB-002P в части выплаты дополнительного дохода;

- 1000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек) по одной Облигации серии БО-04RIB-002P в части выплаты номинальной стоимости в связи с окончанием (истечением) срока обращения Облигаций.

2.6. Общее количество облигаций определенного выпуска, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 85 694 (Восемьдесят пять тысяч шестьсот девяносто четыре) штуки.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): выплата доходов производилась в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента не являются дивиденды.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 06.10.2025.

2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: обязательство исполнено в полном объеме - 100%.

3. Подпись

3.1. Директор Операционного департамента

АО «Россельхозбанк» Е.В. Аверина

(на основании доверенности от 13.02.2025 № 53)

3.2. Дата: 06.10.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru