ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ЭН+ ГИДРО" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ЭН+ ГИДРО»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 664003, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Тимирязева стр. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1123850033042

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3812142445

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00660-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36976

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001РС-08, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00660-R-001P-02E от 29.09.2022 (далее – Биржевые облигации).

Регистрационный номер выпуска: 4В02-08-00660-R-001Р от 06.10.2025.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN на дату раскрытия не присвоен.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на дату раскрытия не присвоен.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определен Единоличным исполнительным органом ООО «ЭН+ ГИДРО» - и.о. директора, 09.10.2025 (Приказ № 464 от 09.10.2025).

Содержание принятого решения:

Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций ООО «ЭН+ ГИДРО» в размере 7,80% (семь целых восемьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 6,41 (шесть целых сорок одна сотая) китайских юаней на одну Биржевую облигацию.

Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 18 (восемнадцатый) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 09.10.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период с 13.10.2025 по 12.11.2025

2 купонный период с 12.11.2025 по 12.12.2025

3 купонный период с 12.12.2025 по 11.01.2026

4 купонный период с 11.01.2026 по 10.02.2026

5 купонный период с 10.02.2026 по 12.03.2026

6 купонный период с 12.03.2026 по 11.04.2026

7 купонный период с 11.04.2026 по 11.05.2026

8 купонный период с 11.05.2026 по 10.06.2026

9 купонный период с 10.06.2026 по 10.07.2026

10 купонный период с 10.07.2026 по 09.08.2026

11 купонный период с 09.08.2026 по 08.09.2026

12 купонный период с 08.09.2026 по 08.10.2026

13 купонный период с 08.10.2026 по 07.11.2026

14 купонный период с 07.11.2026 по 07.12.2026

15 купонный период с 07.12.2026 по 06.01.2027

16 купонный период с 06.01.2027 по 05.02.2027

17 купонный период с 05.02.2027 по 07.03.2027

18 купонный период с 07.03.2027 по 06.04.2027

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): На дату принятия решения об установлении размера дохода по Биржевым облигациям количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан.

Количество (примерное количество) размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Общий размер подлежащих выплате доходов по Биржевым облигациям эмитента на одну Биржевую облигацию с первого по восемнадцатый купонный период составляет 6,41 (шесть целых сорок одна сотая) китайских юаней.

По купонным периодам с первого по восемнадцатый купонный период за любой из указанных купонных периодов: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 7,80% (семь целых восемьдесят сотых) процента годовых.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу китайского юаня к рублю, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты купонного дохода, в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента не являются дивиденды по акциям эмитента.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

1 купонный период 12.11.2025

2 купонный период 12.12.2025

3 купонный период 11.01.2026

4 купонный период 10.02.2026

5 купонный период 12.03.2026

6 купонный период 11.04.2026

7 купонный период 11.05.2026

8 купонный период 10.06.2026

9 купонный период 10.07.2026

10 купонный период 09.08.2026

11 купонный период 08.09.2026

12 купонный период 08.10.2026

13 купонный период 07.11.2026

14 купонный период 07.12.2026

15 купонный период 06.01.2027

16 купонный период 05.02.2027

17 купонный период 07.03.2027

18 купонный период 06.04.2027

3. Подпись

3.1. Ведущий специалист (Доверенность от 16.06.2025 № 76)

А.А. Омегова

3.2. Дата 09.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru