ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Почта России" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Почта России»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125252, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул 3-я Песчаная, д. 2А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746000000

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724490000

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16643-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188; http://www.pochta.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2025

2. Содержание сообщения

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, предназначена для квалифицированных инвесторов.

Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 003P-02, размещаемые по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в рамках Программы биржевых облигаций серии 003P, имеющей регистрационный номер 4-16643-A-003P-02E от 01.09.2025, регистрационный номер выпуска 4B02-02-16643-A-003P от 07.10.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на момент раскрытия сообщения о существенном факте не присвоены (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган – генеральный директор АО «Почта России».

Содержание принятого решения:

Определить значение S – надбавки в размере 2,90 % (Две целых девяносто сотых процентов) годовых.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 09.10.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: решение принято единоличным исполнительным органом – генеральным директором АО «Почта России» (приказ от 09.10.2025 № 315-п).

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период с 14.10.2025 по 13.11.2025

2 купонный период с 13.11.2025 по 13.12.2025

3 купонный период с 13.12.2025 по 12.01.2026

4 купонный период с 12.01.2026 по 11.02.2026

5 купонный период с 11.02.2026 по 13.03.2026

6 купонный период с 13.03.2026 по 12.04.2026

7 купонный период с 12.04.2026 по 12.05.2026

8 купонный период с 12.05.2026 по 11.06.2026

9 купонный период с 11.06.2026 по 11.07.2026

10 купонный период с 11.07.2026 по 10.08.2026

11 купонный период с 10.08.2026 по 09.09.2026

12 купонный период с 09.09.2026 по 09.10.2026

13 купонный период с 09.10.2026 по 08.11.2026

14 купонный период с 08.11.2026 по 08.12.2026

15 купонный период с 08.12.2026 по 07.01.2027

16 купонный период с 07.01.2027 по 06.02.2027

17 купонный период с 06.02.2027 по 08.03.2027

18 купонный период с 08.03.2027 по 07.04.2027

19 купонный период с 07.04.2027 по 07.05.2027

20 купонный период с 07.05.2027 по 06.06.2027

21 купонный период с 06.06.2027 по 06.07.2027

22 купонный период с 06.07.2027 по 05.08.2027

23 купонный период с 05.08.2027 по 04.09.2027

24 купонный период с 04.09.2027 по 04.10.2027

25 купонный период с 04.10.2027 по 03.11.2027

26 купонный период с 03.11.2027 по 03.12.2027

27 купонный период с 03.12.2027 по 02.01.2028

28 купонный период с 02.01.2028 по 01.02.2028

29 купонный период с 01.02.2028 по 02.03.2028

30 купонный период с 02.03.2028 по 01.04.2028

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п. 5.4 Решения о выпуске ценных бумаг, с учетом количества Биржевых облигаций, которое будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п. 5.4 Решения о выпуске ценных бумаг:

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по купонным периодам Биржевых облигаций с 1 (Первого) по 30 (Тридцатый) включительно:

Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

Di0+Ti

КДi = ? ДDi

Di0+1

где:

КДi - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,2,3,…,30);

Di0 - дата начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;

Di0+1 - дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;

Ti - длительность i-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях.

Величина КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

ДDi - доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Di, в российских рублях, определяемый по формуле:

ДDi = Nom * RDi / 365 * 100%

где:

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

RDi - размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовых, определяемый по формуле:

RDi = R+S,

где:

R - значениe ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее – Di-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на Di-7 день (в том числе, если Di-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

Di – календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;

S - надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата купонного дохода производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, начисленным доходом по ценным бумагам эмитента является купонный доход по Биржевым облигациям.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

1 купонный период 13.11.2025

2 купонный период 13.12.2025

3 купонный период 12.01.2026

4 купонный период 11.02.2026

5 купонный период 13.03.2026

6 купонный период 12.04.2026

7 купонный период 12.05.2026

8 купонный период 11.06.2026

9 купонный период 11.07.2026

10 купонный период 10.08.2026

11 купонный период 09.09.2026

12 купонный период 09.10.2026

13 купонный период 08.11.2026

14 купонный период 08.12.2026

15 купонный период 07.01.2027

16 купонный период 06.02.2027

17 купонный период 08.03.2027

18 купонный период 07.04.2027

19 купонный период 07.05.2027

20 купонный период 06.06.2027

21 купонный период 06.07.2027

22 купонный период 05.08.2027

23 купонный период 04.09.2027

24 купонный период 04.10.2027

25 купонный период 03.11.2027

26 купонный период 03.12.2027

27 купонный период 02.01.2028

28 купонный период 01.02.2028

29 купонный период 02.03.2028

30 купонный период 01.04.2028

3. Подпись

3.1. Руководитель Департамента обеспечения деятельности Правления и коллегиальных органов АО "Почта России" (доверенность от 30.03.2023 рег. номер 77/822-н/77-2023-24-407)

Д.Е. Еремин

3.2. Дата 10.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru