Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Калужская сбытовая компания" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 2 из 2)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова, д. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1044004751746

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4029030252

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65057-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830; http://www.kskkaluga.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.10.2025

2. Содержание сообщения

(Продолжение)

13. Сооружение – Квартал многоэтажной жилой застройки № 3 в жилом районе «Заовражье» г. Обнинск, Калужской области. Этап 3. Тепловые сети. Назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, протяженностью 95 м., местоположение: Калужская область, г. Обнинск, квартал многоэтажной жилой застройки № 3 в жилом районе «Заовражье», кадастровый номер: 40:27:030401:3679 (далее по тексту - Объект № 13).

Объект № 13 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Договора купли-продажи № 10/06-20 от 10.06.2020 г.

Право собственности Залогодателя на Объект № 13 зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области 13.07.2020 г., запись регистрации в ЕГРН 40:27:030401:3679-40/059/2020-3, что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 13.07.2020 г.

Залоговая стоимость Объекта № 13 составляет: 16 800,00 (Шестнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек без НДС.

Залоговая стоимость недвижимого имущества составляет 297 981 200,00 (Двести девяносто семь миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек без НДС.

Рыночная стоимость недвижимого имущества составляет 748 138 788,00 (Семьсот сорок восемь миллионов сто тридцать восемь тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек без НДС.

Залог распространяется на любые принадлежности, технические системы и неотделимые улучшения, обеспечивающие функциональность вышеуказанного недвижимого Имущества.

Требования Залогодержателя удовлетворяются за счет заложенного вышеуказанного недвижимого Имущества в судебном порядке или без обращения в суд (внесудебном порядке) в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

До обращения взыскания на заложенное вышеуказанное недвижимое Имущество Залогодатель вправе в любой момент исполнить обязательство по Основному договору. Обязательства Должника также могут быть прекращены путем заключения с Залогодержателем соглашения об отступном.

Залог вышеуказанного недвижимого Имущества обеспечивает требования Залогодержателя по Основному договору в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения, в т.ч.: возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, пеней, штрафов, предусмотренных Основным договором, понесенных Залогодержателем убытков, возмещение расходов по содержанию, обращению взыскания на вышеуказанное недвижимое Имущество и его реализации.

Договор залога вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного выполнения Должником обязательств по Основному договору. По истечении указанного срока залог прекращается.

Общая рыночная стоимость залоговой сделки - 748 138 788,00 (Семьсот сорок восемь миллионов сто тридцать восемь тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек без НДС, что составляет 11,09% от совокупной стоимости активов Общества. Стоимость активов ПАО «Калужская сбытовая компания» на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению первой сделки (заключению договора), с учетом взаимосвязанного характера с кредитными сделками, составила 6 748 520 000 рублей по данным бухгалтерской отчетности ПАО «Калужская сбытовая компания» на 30.06.2024 г.

Залоговая сделка с учетом взаимосвязанного характера с действующими кредитными и залоговыми сделками составляет более 50% балансовой стоимости активов и является для ПАО «Калужская сбытовая компания» крупной сделкой.

2) В целях обеспечения исполнения в полном объеме всех обязательств, принятых ПАО «Калужская сбытовая компания (далее – Должник) по Генеральному соглашению № 00.19-2/01/085/25 с возобновляемым лимитом кредитования от «22» августа 2025 года (далее – Основной договор), заключенному между Залогодержателем и Должником, одобрить заключенный между ПАО «Калужская сбытовая компания» (далее - «Залогодатель», «Должник») и АО «АБ «РОССИЯ» (далее – «Залогодержатель») Договор последующего залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю от 22.08.2025 г. № 00.19-2/03/085-2/25 (далее – «Договор залога»), в соответствие с которым Залогодатель передаёт Залогодержателю в последующий залог следующее движимое имущество (именуемое в дальнейшем «Имущество»):

№ п/п Наименование Инвентарный

номер Стоимость, согласованная Сторонами, руб.

1 2 3 4

1 Стол операторский 4200х1150х750х40 00992196 48 000,00

2 Спектрофотометр Юнико 1201 00992188 28 000,00

3 Водопроводные сети В1 00992202 559 200,00

4 Сети связи 00992206 1 086 000,00

5 Калибратор Тетран-540-USB 00992332 3 600,00

6 Кабельная линия, напряжением 10 кВ от ГТУ до высоковольтного трансформатора 10/110 кВ 00992343 842 000,00

7 Кабельная линия, напряжением 10 кВ от ГТУ до блочно-модульного здания ЗРУ-10 кВ 00992344 9 764 800,00

8 Воздушная линия от опоры №1 ВЛ-110кВ "Обнинская ТЭЦ-1 Мирная с отпайками на ПС Окружная" 00992348 54 000,00

9 Воздушная линия от опоры №1 ВЛ-110кВ "Обнинская ТЭЦ-1 Созвездие с отпайками" 00992349 53 200,00

10 Промышленный компьютер Smartum Rack 00992371 21 600,00

11 Газоанализатор кислорода АКПМ-1-02ГМ портативный с микропроцессором 00992186 26 000,00

12 1 СКШ-10 (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1180) 00992294 1 096 800,00

13 1 СКШ-10 (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1181) 00992295 23 200,00

14 1 СКШ-10 (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1182) 00992296 417 600,00

15 1 СКШ-10 (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1183) 00992297 420 800,00

16 Секционный разъединитель СР1-10 (№1185) 00992298 235 200,00

17 Секционный разъединитель СВ1-10 (№1184) 00992299 934 400,00

18 2 СКШ-10 (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1186) 00992300 420 800,00

19 2 СКШ-10 (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1187) 00992301 608 800,00

20 2 СКШ-10 (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-105 (№1185) 00992302 1 639 200,00

21 Секционный разъединитель СР2-10 (№1188) 00992303 588 000,00

22 Секционный разъединитель СВ2-10 (№1186) 00992304 934 400,00

23 3 СКШ-10 (третья секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1191) 00992305 900 800,00

24 3 СКШ-10 (третья секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1190) 00992306 860 000,00

25 3 СКШ-10 (третья секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1188) 00992307 235 200,00

26 3 СКШ-10 (третья секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1189) 00992308 417 600,00

27 3 СКШ-10 (третья секция шин) Ячейка КРУ К-105 (№1187) 00992309 860 000,00

28 ЗРУ (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1220) 00992311 521 600,00

29 ЗРУ (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1221) 00992312 521 600,00

30 ЗРУ (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1222) 00992313 521 600,00

31 ЗРУ (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1223) 00992314 521 600,00

32 ЗРУ (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1227) 00992315 521 600,00

33 ЗРУ (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1226) 00992316 521 600,00

34 ЗРУ (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1225) 00992317 521 600,00

35 ЗРУ (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1224) 00992318 521 600,00

36 Панель ПСН 00992319 171 200,00

37 Шкаф ШОТ 00992320 537 200,00

38 Радарный уровнемер Pilo TREK WHS 140-4 00992330 14 400,00

39 Радарный уровнемер Pilo TREK WHS 140-4 00992331 14 400,00

40 Анализатор растворенного кислорода МАРК-302Т 00992183 16 000,00

41 Анализатор растворенного кислорода МАРК-302Т 00992184 16 000,00

42 Внутренние трубопроводы теплосети 00992223 1 304 000,00

43 Деаэратор атмосферного давления 00992224 1 476 800,00

44 Вентиляция корпуса ГТУ 00992225 8 284 000,00

45 Система видеонаблюдения 00992226 288 000,00

46 Насосная дизельного топлива 00992231 3 803 200,00

47 Хранилище дизельного топлива 00992232 9 861 600,00

48 Сливо-наливное устройство 00992233 1 186 800,00

49 Емкость дренажа дизельного топлива 00992234 2 003 200,00

50 Топливопроводы 00992235 3 364 800,00

51 Пункт учета расхода газа 00992239 1 218 000,00

52 Очистные сооружения 00992241 4 292 800,00

53 Эстакада инженерных сетей 00992243 10 034 800,00

54 Водопроводные сети 00992244 2 810 800,00

55 Газопровод 00992245 110 400,00

56 Тепловые сети (Внутриплощадочные сети) 00992246 3 920 000,00

57 Ливневая канализация 00992247 3 489 600,00

58 Хозбытовая канализация 00992248 1 083 200,00

59 Высоковольтный трансформатор 10/110 кв 00992250 25 005 600,00

60 Открытое распределительное устройство 00992251 49 474 800,00

61 АСКУиЭ 00992253 4 708 000,00

62 Благоустройство внешнего коридора 00992255 900 800,00

63 Ограждение территории 00992257 5 266 400,00

64 Автостоянка, дороги 00992259 652 800,00

65 Опоры освещения 00992261 1 032 800,00

66 Благоустройство территории 00992263 1 858 400,00

67 Акустический течеискатель HL 5000 PRO 00992162 51 200,00

68 Портативный компьютерный термограф "ИРТИС-2000СВ" (640х480) 00992155 98 000,00

69 Резервный котел 2 00992277 10 981 200,00

70 Фасадная вывеска "Обнинская ГТУ-ТЭЦ №1" 00992278 26 800,00

71 Портативный 1-канальный расходомер жидкости UF801-P 00992153 250 400,00

72 Оборудование химводоподготовки 00992213 1 424 000,00

73 Резервный котел 1 00992214 11 530 800,00

74 Дымовая труба 00992215 2 128 000,00

75 Газотурбинная установка 00992216 328 458 400,00

76 Блок запорной арматуры 00992217 936 000,00

77 Газовая дожимная компрессорная станция 00992218 112 000 000,00

78 АСУ ТП 00992219 11 817 200,00

79 Воздушная компрессорная установка 00992220 2 124 000,00

80 Котел-утилизатор 00992221 52 754 400,00

81 Внутренние технологические трубопроводы 00992222 6 188 800,00

Итого 716 222 000,00

Имущество находится у Залогодателя по адресу: 249030, Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок, д. 1.

Залоговая стоимость Имущества (81 ед.) составляет 716 222 000,00 (Семьсот шестнадцать миллионов двести двадцать две тысячи) рублей 00 копеек без НДС.

Рыночная стоимость Имущества (81 ед.) составляет 1 815 484 167,00 (Один миллиард восемьсот пятнадцать миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи сто шестьдесят семь) рублей 00 копеек без НДС.

Требования Залогодержателя удовлетворяются за счет заложенного Имущества в судебном порядке или без обращения в суд (внесудебном порядке) в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

До обращения взыскания на заложенное Имущество Залогодатель вправе в любой момент исполнить обязательство по Основному договору. Обязательства Должника также могут быть прекращены путем заключения с Залогодержателем соглашения об отступном.

Залог вышеуказанного движимого Имущества обеспечивает требования Залогодержателя по Основному договору в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения, в т.ч.: возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, пеней, штрафов, предусмотренных Основным договором, понесенных Залогодержателем убытков, возмещение расходов по содержанию, обращению взыскания на заложенное Имущество и его реализации.

Договор залога вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по Основному договору. По истечении указанного срока залог прекращается.

Общая рыночная стоимость залоговой сделки 1 815 484 167,00 (Один миллиард восемьсот пятнадцать миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи сто шестьдесят семь) рублей 00 копеек без НДС, что составляет 26,90% от стоимости активов Общества.

Стоимость активов ПАО «Калужская сбытовая компания» на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению первой сделки (заключению договора), с учетом взаимосвязанного характера с кредитными сделками, составила 6 748 520 000 рублей по данным бухгалтерской отчетности ПАО «Калужская сбытовая компания» на 30.06.2024 г.

3) В целях обеспечения исполнения в полном объеме всех обязательств ПАО «Калужская сбытовая компания» по Генеральному соглашению № 00.19-2/01/085/25 с возобновляемым лимитом кредитования от «22» августа 2025 года (далее - Основной договор), заключенному между Залогодержателем и Должником, одобрить заключенный между ПАО «Калужская сбытовая компания» (далее - «Залогодатель», «Должник») и АО «АБ «РОССИЯ» (далее – «Залогодержатель») договор последующего залога акций от «22» августа 2025 г. № 00.19-2/03/085-6/25, в соответствие с которым в залог переданы акции, составляющие 15,24% (Пятнадцать целых двадцать четыре сотых) процентов уставного капитала АО «КГЭК» и обладающие следующими характеристиками:

Эмитент: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЛУЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (АО «КГЭК»), ИНН 4027070563, КПП 402801001, ОГРН 1054003083584, адрес: Российская Федерация, 248001, Калужская область, город Калуга, переулок Суворова, дом 8;

Вид (категория, тип) Акций: обыкновенные именные бездокументарные;

Государственный регистрационный номер выпуска ценных: № 1-01-11057-А;

Номинальная стоимость: 1,00 (Один) рубль 00 копеек за каждую Акцию;

Количество Акций, переданных в залог: 8 990 000 (Восемь миллионов девятьсот девяносто тысяч) штук;

Залоговая стоимость Акций составляет 1 798 000 (Один миллион семьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек без НДС.

Учет и удостоверение прав на Акции, в т.ч. право залога по Договору залога осуществляет Депозитарий АО «АБ «РОССИЯ» (далее – «Депозитарий»). Залог Акций учитывается на счете депо владельца, открытом Залогодателю в Депозитарии. При этом все права, удостоверенные заложенными Акциями, в т.ч. право на получение дивидендов, осуществляет Залогодатель от своего имени.

Требования Залогодержателя удовлетворяются за счет заложенных Акций в судебном или внесудебном порядке в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

До обращения взыскания на заложенные Акции Залогодатель вправе в любой момент исполнить обязательство по Основному договору. Обязательства Должника также могут быть прекращены путем заключения с Залогодержателем соглашения об отступном.

Договор залога вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного выполнения обязательств по Основному договору. По истечении указанного срока залог прекращается.

Общая рыночная стоимость залоговой сделки 8 990 000 (Восемь миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 0,13% от стоимости активов Общества.

Залоговые сделки, с учетом взаимосвязанного характера с действующими кредитными и залоговыми сделками, составляют более 50% балансовой стоимости активов и являются для ПАО «Калужская сбытовая компания» крупной сделкой.

Вопрос 7. 1. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования, являются:

- проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества.

- информация от ПАО «Московская биржа» и СПБ Биржа о средневзвешенной цене акций Общества.

- расчет стоимости чистых активов за последний отчетный период.

- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

- заключение о крупных сделках, вопросы, об одобрении которых внесены в повестку дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению Собрания можно ознакомится:

- в период с 24.10.2025 года по 14.11.2025 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калуга, пер. Суворова, 8, каб. 105; г. Москва, - г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;

- в период с 24.10.2025 года по 14.11.2025 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу kskkaluga.ru

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 23.10.2025 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.

Вопрос 8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества. Определить, что сообщение о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись не позднее 23.10.205 года., а также размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.kskkaluga.ru не позднее 23.10.2025 года.

Вопрос 10. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Карасеву Наталью Ягафаровну.

Вопрос 11. Одобрить условия договора с Регистратором Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.») на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 12. Утвердить заключение о крупных сделках, вопрос об одобрении которых вынесен в повестку внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 13. Утвердить АО «ЭКСПЕРТНАЯ СТРАХОВАЯ ОЦЕНКА» в качестве независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций, предъявляемых к выкупу акционерами, голосовавшими «против», либо не принимавших участие в голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки. Одобрить заключение договора с АО «ЭКСПЕРТНАЯ СТРАХОВАЯ ОЦЕНКА» на сумму 440 000 руб. с учетом НДС.

Вопрос 14. 1. Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 21,50 руб. (двадцать один рубль 50 копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65057-D), исходя из рыночной стоимости акции, определенной отчетом независимого оценщика № 59-09/КСК/2025 от 03.10.2025 г. и с учетом поступившей информации от ПАО «Московская биржа» и СПБ Биржа о средневзвешенной цене акций Общества за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества, определенную по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, созванного на 14.10.2025г.

2. Определить порядок направления акционерами требований о выкупе Обществом всех или части принадлежащих им акций, изложенном в Сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Требование о выкупе доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись вместе с сообщением о проведении общего собрания акционеров не позднее 23.10.2025года.

Вопрос 15. В связи с развитием системы управления рисками ПАО «Калужская сбытовая компания» и назначением Планово-экономического отдела в качестве структурного подразделения, ответственного за выполнение функций системы управления рисками рассмотреть изменения и утвердить «Положение о Системе внутреннего контроля и управления рисками ПАО "Калужская сбытовая компания"» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 10.10.2025г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 13.10.2025г., протокол № 281.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные;

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.В. Новикова

3.2. Дата 13.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru