ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО Столичные дороги Магистральная Инвест" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Столичные дороги Магистральная Инвест»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125375, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Гнездниковский, д. 1, стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700238883

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703212728

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00920-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39488

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.10.2025

2. Содержание сообщения

РАСКРЫВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ АДРЕСОВАНА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ.

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

индексируемые процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4-01-00920-R от 06.08.2025; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10CBY2; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXSXB.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

Решение об определении коэффициента индексации (P) принято АКРА Риск-Менеджмент (Общество с ограниченной ответственностью) - управляющей организацией Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Столичные дороги Магистральная Инвест» от 13.10.2025 № 5.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

13.10.2025

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

Не применимо. Решение принято АКРА Риск-Менеджмент (Общество с ограниченной ответственностью) - управляющей организацией Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Столичные дороги Магистральная Инвест».

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Номер купонного периода Дата начала

купонного периода Дата окончания

купонного периода

1 дата начала размещения 23.06.2026

2 совпадает с датой окончания предыдущего купонного периода 23.06.2027

3 совпадает с датой окончания предыдущего купонного периода 23.06.2028

4 совпадает с датой окончания предыдущего купонного периода 23.06.2029

5 совпадает с датой окончания предыдущего купонного периода 23.06.2030

6 совпадает с датой окончания предыдущего купонного периода 23.06.2031

7 совпадает с датой окончания предыдущего купонного периода 23.06.2032

8 совпадает с датой окончания предыдущего купонного периода 23.06.2033

9 совпадает с датой окончания предыдущего купонного периода 23.06.2034

10 совпадает с датой окончания предыдущего купонного периода 23.06.2035

11 совпадает с датой окончания предыдущего купонного периода 23.06.2036

12 совпадает с датой окончания предыдущего купонного периода 23.06.2037

13 совпадает с датой окончания предыдущего купонного периода 23.06.2038

14 совпадает с датой окончания предыдущего купонного периода 23.06.2039

15 совпадает с датой окончания предыдущего купонного периода 23.06.2040

16 совпадает с датой окончания предыдущего купонного периода 23.06.2041

17 совпадает с датой окончания предыдущего купонного периода 23.06.2042

18 совпадает с датой окончания предыдущего купонного периода 23.06.2043

19 совпадает с датой окончания предыдущего купонного периода 23.06.2044

20 совпадает с датой окончания предыдущего купонного периода 23.06.2045

21 совпадает с датой окончания предыдущего купонного периода 23.06.2046

22 совпадает с датой окончания предыдущего купонного периода 23.06.2047

23 совпадает с датой окончания предыдущего купонного периода 23.06.2048

24 совпадает с датой окончания предыдущего купонного периода 23.06.2049

25 совпадает с датой окончания предыдущего купонного периода 23.06.2050

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п. 5.4. Решения о выпуске Облигаций, с учетом количества Облигаций.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п. 5.4. Решения о выпуске Облигаций.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:

Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Купонный доход за i-ый купонный период выплачивается в дату окончания такого i-ого купонного периода.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АКРА РМ (ООО)

А.С. Мухин

3.2. Дата 13.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru