ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "СФО Румберг Структурные Продукты" - Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Румберг Структурные Продукты"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125040, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, д. 15, стр. 9, помещ. 6/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700704306
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9714022790
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00761-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39067
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.10.2025
2. Содержание сообщения
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Термины, используемые в настоящем сообщении с заглавной буквы и не имеющие определения в настоящем сообщении, имеют значение, определённое в Решении о выпуске структурных облигаций процентных или дисконтных неконвертируемых бездокументарных серии СП-1-CLN-3 с залоговым обеспечением, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-19-00761-R-001P от 08.10.2024 г., ISIN: RU000A109S00 (далее – «Облигации»). Данное сообщение составлено в отношении Облигаций.
2.1. Вид ценных бумаг (облигации), а также, при наличии, серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: структурные облигации процентные или дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии СП-1- CLN-3.
2.2. Регистрационный номер выпуска облигаций и дата его регистрации: 6-19-00761-R-001P от 08.10.2024 г.
2.3 Основания начисления (выплаты) доходов по ценным бумагам эмитента: Расчетный агент установил, что на дату, наступающую за 2 (два) Рабочих дня до Даты выплаты, или ранее:
1. Не наступило Кредитное событие; и
2. Не наступило Событие дестабилизации.
Дополнительный доход по Облигациям подлежит выплате на следующий Рабочий день от Даты фиксации значения Дополнительного дохода (16 октября 2025 г.).
2.4. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента: сумма дополнительного дохода на одну Облигацию на соответствующую Дату выплаты рассчитывается по формуле, установленной в Решении о ключевых условиях.
Выплата дополнительного дохода осуществляется в рублях РФ по Расчётному курсу, порядок определения которого определён в пункте «Порядок определения Расчётного курса» Решения о ключевых условиях. Для определения Расчетного курса Расчетный агент использовал Базовый порядок определения курса.
Официальный курс китайского юаня по отношению к рублю РФ, установленный и опубликованный на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru) на Дату фиксации значения Дополнительного дохода принимал следующее значение 11,0216.
Таким образом, размер дополнительного дохода в расчете на одну Облигацию составляет 606,18 рублей РФ.
2.5. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: в денежной форме в безналичном порядке в рублях РФ.
2.6. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должна быть исполнена: 17.10.2025.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «Румберг Кэпитал»
И.Н. Рыненков
3.2. Дата 16.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия