ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "СФО НАТРИЙ КАПИТАЛ" - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество НАТРИЙ КАПИТАЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Малая Дмитровка, д. 16, стр. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700511223
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701255606
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39254
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид ценных бумаг (облигации), а также, при наличии, серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением серии 01 (далее – «Облигации»), ISIN:RU000A10D1C4, CFI: DEXFXX
2.2. Регистрационный номер выпуска облигаций и дата его регистрации: 6-01-00846-R от 10.02.2025
2.3. Порядок и условия досрочного (частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента:
Если ниже не указано иное, термины, приведенные с большой буквы, имеют значение, указанное в решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций (далее – Решение о выпуске).
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством РФ.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
А. Досрочное погашение Облигаций по обстоятельствам, не зависящим от усмотрения Эмитента
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в случае, не зависящем от воли Эмитента, принято для целей Решения о выпуске заранее посредством установления соответствующего события досрочного погашения. Указанным событие досрочного погашения является факт получение уведомления от Расчетного агента о наличии События отмены индекса или События прекращения расчета индекса (далее вместе и по-отдельности – «Событие досрочного погашения»).
Расчетный агент обязан установить факт наличия или отсутствия Событии дестабилизации на следующий рабочий день после уведомления о наступлении События отмены индекса или События прекращения расчета индекса, по состоянию 13 часов 00 минут рабочего дня, следующего за датой уведомления о наступлении События отмены индекса или События прекращения расчета индекса.
Облигации досрочно погашаются
• в случае наличия События дестабилизации – на 7 (седьмой) рабочий день с даты наступления События досрочного погашения,
• в случае отсутствия События дестабилизации – на 2 (второй) рабочий день с даты наступления События досрочного погашения,
но не ранее, чем на 15-й день с даты раскрытия в порядке, предусмотренном п. 12.2 Решения о выпуске, информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с настоящим пунктом.
Сумма денежных средств, подлежащих уплате на каждую Облигацию при досрочном погашении Облигаций определяется согласно п. 5.6.2 Решения о выпуске.
Досрочное погашение Облигаций должно осуществляться в отношении всех Облигаций выпуска
Досрочное погашение Облигаций осуществляется в денежной форме в рублях РФ, при этом возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена. Владельцы и иные лица, осуществляющие права по Облигациям в соответствии с действующим законодательством РФ, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария.
Б. Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента при наступлении не зависящих от воли Эмитента случаев
Решение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в случае, не зависящем от воли Эмитента, принято для целей Решения о выпуске заранее посредством установления соответствующего события частичного досрочного погашения. Указанным событием частичного досрочного погашения является:
А) наступление рабочего дня, следующего за датой раскрытия Администратором индекса информации о Неиспользованных денежных средствах в составе Индекса в отсутствие События дестабилизации в отношении Неиспользованных денежных средств (Событие 1);
Б) получение корректировки Расчетного агента в отношении Неиспользованных денежных средств, полученной в связи наступлением Событие дестабилизации в отношении Неиспользованных денежных средств (Событие 2)
В случае наступления События 1 или События 2 Облигации частично досрочно погашаются в наиболее позднюю из следующих дат:
А) на следующий рабочий день с даты наступления События 1 или События 2;
Б) 15-й день с даты раскрытия в порядке, предусмотренном п. 12.2 Решения о выпуске, информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с настоящим пунктом.
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций выпадает на Плановую дату погашения Облигаций и по состоянию на 11 часов 00 минут шестого рабочего дня до Плановой даты погашения отсутствует Событие дестабилизации, то в такую дату Эмитент полностью погашает Облигации в соответствии с п. 5.2 - 5.3.1 Решения о выпуске и не осуществляет частичное досрочное погашение Облигаций.
Размер погашаемой части номинальной стоимости каждой Облигации и стоимость частичного досрочного погашения Облигаций определяется в соответствии с п. 5.6.3 Решения о выпуске.
Частичное досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.
Частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы частичного досрочного погашения Облигаций не предусмотрена. Владельцы и иные лица, осуществляющие права по Облигациям в соответствии с действующим законодательством РФ, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет частичного досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет частичного досрочного погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств в депозитарий. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Фокус-Управление"
А.А. Горелова
3.2. Дата 20.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия