ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО МК "Воронежский" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Молочный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МК "Воронежский"

1.3. Место нахождения эмитента: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259

1.4. ОГРН эмитента: 1023601608392

1.5. ИНН эмитента: 3662009586

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40304-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/765403/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.10.2025

Решения общих собраний участников (акционеров).

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные бездокументарные, гос.номер выпуска 1-01-40304-А, дата регистрации выпуска 03 сентября 2003 г.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 16 октября 2025 г., г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259, 11 часов 00 минут

2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – 122781 голос, что составляет 97,6009%

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. О внесении изменений в решение по вопросу номер четыре повестки дня годового общего собрания акционеров, проведенного "21" июня 2024 г.

2. О проведении аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 финансовый год.

3. О предоставлении последующего согласия на внесение изменений в крупную сделку путем заключения Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №130B012H5MF от 11.10.2024 (далее- также Договор), заключенного между ПАО Сбербанк (далее - также Кредитор) и ПАО Молочный комбинат "Воронежский" (далее - также Заемщик), об изменении целевого назначения, типа процентной ставки.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

1. Внести изменение в формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, проведенного "21" июня 2024 г., изложив его в следующей редакции: "Назначить аудитором ПАО Молочный комбинат "Воронежский" аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью "ВиндМил Консалтинг Групп" (ООО "ВМК Групп"), ОРНЗ 11006003700 - 122781 (100,0 %)

2. Провести аудиторскую проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 финансовый год посредством аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью "ВиндМил Консалтинг Групп" (ООО "ВМК Групп"), ОРНЗ 11006003700 - 122781 (100,0 %)

3. Предоставить последующее согласие на внесение изменений в крупную сделку путем заключения Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №130B012H5MF от 11.10.2024, заключенного между ПАО Сбербанк и ПАО Молочный комбинат "Воронежский", об изменении целевого назначения, типа процентной ставки в следующей редакции:

- Целевое назначение кредита:

- Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение пунктов (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации) по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта (ДКЦ 02.40.004)

- Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации) предприятий по производству молочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке молока и сыворотки, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта (ДКЦ 02.40.005)

- Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение заводов, цехов и участков по производству сухого молока (ДКЦ 02.40.007), (далее – Проект),

в том числе с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву (далее – Аккредитив).

- процентная ставка устанавливается в следующем порядке:

В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Льготной процентной ставке, которая определяется следующим образом:

На период с первой даты выдачи кредита на цели, не связанные с формированием покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату первой выдачи кредита на цели формирования покрытия по Аккредитиву (включительно), если Статьей 1 Договора предусмотрены иные цели предоставления кредита, кроме формирования покрытия по Аккредитиву, устанавливается Плавающая Льготная процентная ставка (по тексту Договора – "Плавающая Льготная процентная ставка"), размер которой определяется в соответствии с Приложением к Договору.

С даты первой выдачи кредита на цели формирования покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату) по дату полного списания средств со счета покрытия по Аккредитиву (включительно) за пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной Льготной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:

а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по плавающей Специальной процентной ставке,

значение которой определяется расчетным путем в соответствии с порядком, указанным в Приложении к Договору;

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Плавающей Льготной процентной ставке, значение которой определяется расчетным путем в соответствии с порядком, указанным в Приложении к Договору, по следующей формуле:

SrSt = (?n1*SpSt + (?n-?n1)* PlSt)/ ?n,

где:

SrSt – Средневзвешенная Льготная процентная ставка по кредиту;

SpSt – плавающая Специальная процентная ставка;

PlSt – Плавающая Льготная процентная ставка, установленная в соответствии с Приложением к Договору на период, в течение которого осуществляется расчет/ перерасчет актуального значения Средневзвешенной Льготной процентной ставки;

?n1 – кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора;

?n – сумма ссудной задолженности по кредиту.

При этом, в случае, если средства, зачисленные на счет покрытия по аккредитиву, отличны от Валюты кредита, при определении значения показателя ?n1 объем средств учитывается в Валюте кредита по курсу продажи или кросс-курсу безналичной валюты, установленному Кредитором на дату формирования покрытия по аккредитиву.

Если сумма ссудной задолженности по кредиту меньше остатка средств на счете покрытия по аккредитиву (?n<?n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется плавающая Специальная процентная ставка.

Размер Средневзвешенной Льготной процентной ставки устанавливается, начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно).

В течение срока действия Договора перерасчет размера Средневзвешенной Льготной процентной ставки осуществляется в случаях:

? изменения размера ссудной задолженности по кредиту,

? изменения суммы кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву,

? изменения размера плавающей Специальной процентной ставки,

? изменения размера Плавающей Льготной процентной ставки (в соответствии с Приложением к Договору).

Актуальный размер Средневзвешенной Льготной процентной ставки устанавливается, начиная с даты, следующей за датой наступления любого из вышеуказанных случаев, без заключения дополнительного соглашения к Договору.

Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера Средневзвешенной Льготной процентной ставки в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной Льготной процентной ставки. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Средневзвешенной Льготной процентной ставки самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с Приложением к Договору.

Размер Плавающей Льготной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях. При этом применяется следующая формула расчета значения Плавающей Льготной процентной ставки (в процентах годовых):

PlSt = КС + 2 (Два) процента(ов) годовых – 50 (Пятьдесят) процентов от КС, где

PlSt – Плавающая Льготная процентная ставка по кредиту (в процентах годовых);

КС – значение действующей ключевой ставки Банка России на соответствующую дату начисления процентов по кредиту (в процентах годовых);

Размер плавающей Специальной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях. При этом применяется следующая формула расчета значения плавающей Специальной процентной ставки (в процентах годовых):

SpSt = КС + 2 (Два) процента(ов) годовых – 50 (Пятьдесят) процентов от КС, где

SpSt – плавающая Специальная процентная ставка по кредиту (в процентах годовых);

КС – значение действующей ключевой ставки Банка России на соответствующую дату начисления процентов по кредиту (в процентах годовых).

С даты, следующей за датой заключения Договора (включительно), значение ключевой ставки Банка России устанавливается в размере действующей по состоянию на дату, следующую за датой заключения Договора (включительно), ключевой ставки Банка России.

При изменении размера ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения Плавающей Льготной процентной ставки / плавающей Специальной процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.

Изменение размера Плавающей Льготной процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера Плавающей Льготной процентной ставки / плавающей Специальной процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения Плавающей Льготной процентной ставки / плавающей Специальной процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Плавающей Льготной процентной ставки / плавающей Специальной процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с Приложением к Договору.

На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств с открытого у Кредитора счета покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату полного погашения кредита, указанную в Договоре (включительно), устанавливается Плавающая Льготная процентная ставка.

При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с Даты приостановления льготного кредитования (включительно) и до Даты возобновления льготного кредитования (не включая эту дату) или по дату полного погашения выданного кредита, указанную в Договоре (если Дата возобновления льготного кредитования не наступит) (включительно),

и/или, начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения выданного кредита, указанную в Договоре (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Базовой процентной ставке на следующих условиях:

Базовая процентная ставка определяется как сумма величин: Средневзвешенной Льготной процентной ставки, рассчитываемой в соответствии с Приложением к Договору, и 50 (Пятьдесят) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования или на Дату прекращения льготного кредитования.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом, начисляемых по Базовой процентной ставке, применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Средневзвешенной Льготной процентной ставке, начиная с Даты возобновления льготного кредитования (включительно).

Изменение размера Базовой процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор уведомляет Заемщика об изменении размера Базовой процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом в порядке, предусмотренном Договором.

В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Базовой процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с Приложением к Договору - 122781 (100,0 %)

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента № б/н от 17 октября 2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор____________Лосев А.Н.

3.2. Дата 20 октября 2025 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru