ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "МСП Факторинг" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "МСП Факторинг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Маросейка, д. 9/2, стр. 1, этаж 5, помещ. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746242297

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722639751

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00232-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39524

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-01, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00232-L-001P-02E от 12.09.2025, регистрационный номер выпуска: 4B02-01-00232-L-001P от 17.10.2025(далее – Биржевые облигации).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором «21» октября 2025 года, Приказ от «21» октября 2025 года № 03/2025-103.

Установить значение надбавки (S) к значению Ключевой ставки Банка России в процентах годовых на первый купонный период в размере 3,00 % (Три целых 00 сотых процента) годовых.

Установить, что значение надбавки (S) к значению Ключевой ставки Банка России в процентах годовых по 2-24 купонам равны значение надбавки (S) к значению Ключевой ставки Банка России в процентах годовых по 1-му купону и составляют – 3,00 % (Три целых 00 сотых процента) годовых.

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 21.10.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период дата начала: 24.10.2025 дата окончания: 23.11.2025

2 купонный период дата начала: 23.11.2025 дата окончания: 23.12.2025

3 купонный период дата начала: 23.12.2025 дата окончания: 22.01.2026

4 купонный период дата начала: 22.01.2026 дата окончания: 21.02.2026

5 купонный период дата начала: 21.02.2026 дата окончания: 23.03.2026

6 купонный период дата начала: 23.03.2026 дата окончания: 22.04.2026

7 купонный период дата начала: 22.04.2026 дата окончания: 22.05.2026

8 купонный период дата начала: 22.05.2026 дата окончания: 21.06.2026

9 купонный период дата начала: 21.06.2026 дата окончания: 21.07.2026

10 купонный период дата начала: 21.07.2026 дата окончания: 20.08.2026

11 купонный период дата начала: 20.08.2026 дата окончания: 19.09.2026

12 купонный период дата начала: 19.09.2026 дата окончания: 19.10.2026

13 купонный период дата начала: 19.10.2026 дата окончания: 18.11.2026

14 купонный период дата начала: 18.11.2026 дата окончания: 18.12.2026

15 купонный период дата начала: 18.12.2026 дата окончания: 17.01.2027

16 купонный период дата начала: 17.01.2027 дата окончания: 16.02.2027

17 купонный период дата начала: 16.02.2027 дата окончания: 18.03.2027

18 купонный период дата начала: 18.03.2027 дата окончания: 17.04.2027

19 купонный период дата начала: 17.04.2027 дата окончания: 17.05.2027

20 купонный период дата начала: 17.05.2027 дата окончания: 16.06.2027

21 купонный период дата начала: 16.06.2027 дата окончания: 16.07.2027

22 купонный период дата начала: 16.07.2027 дата окончания: 15.08.2027

23 купонный период дата начала: 15.08.2027 дата окончания: 14.09.2027

24 купонный период дата начала: 14.09.2027 дата окончания: 14.10.2027

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций, с учетом количества Биржевых облигаций, которые указаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов на одну Биржевую облигацию рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п. 5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в российских рублях в безналичном порядке

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

1 купонный период 23.11.2025

2 купонный период 23.12.2025

3 купонный период 22.01.2026

4 купонный период 21.02.2026

5 купонный период 23.03.2026

6 купонный период 22.04.2026

7 купонный период 22.05.2026

8 купонный период 21.06.2026

9 купонный период 21.07.2026

10 купонный период 20.08.2026

11 купонный период 19.09.2026

12 купонный период 19.10.2026

13 купонный период 18.11.2026

14 купонный период 18.12.2026

15 купонный период 17.01.2027

16 купонный период 16.02.2027

17 купонный период 18.03.2027

18 купонный период 17.04.2027

19 купонный период 17.05.2027

20 купонный период 16.06.2027

21 купонный период 16.07.2027

22 купонный период 15.08.2027

23 купонный период 14.09.2027

24 купонный период 14.10.2027

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Новиков

3.2. Дата 21.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru