ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Международный инвестиционный банк - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

«Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Международный инвестиционный банк

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента МИБ

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, Российская Федерация

1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента Не применимо

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 9909152110

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00003-L

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34129; http://www.iib.int/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06 ноября 2025 года

2. Содержание сообщения

«Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента»

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки (далее – «Облигации»).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) иностранного эмитента: RU000A0JUG98.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVXFB.

Дата допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения: 19 ноября 2015 года.

2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):

купонный доход по облигациям;

номинальная стоимость облигаций.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

182 дня.

Двадцатый купонный период.

Дата начала двадцатого купонного периода – 08.05.2025

Дата окончания двадцатого купонного периода – 06.11.2025

Выплата номинальной стоимости облигаций.

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:

385 019,25 (Триста восемьдесят пять тысяч девятнадцать) рублей двадцать пять копеек, в т.ч.:

19 (Девятнадцать) рублей 25 (Двадцать пять) копеек - купонный доход;

385 000,00 (Триста восемьдесят пять тысяч) рублей – выплата номинальной стоимости облигаций.

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

0 (Ноль) рублей 5 (Пять) копеек – выплата купонного дохода на одну облигацию;

1 000 (Одна тысяча) рублей – выплата номинальной стоимости на одну облигацию.

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты:

385 (Триста восемьдесят пять) штук.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства):

Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Неприменимо.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

06 ноября 2025 года.

2.10. Объем (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме:

100%

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Международного инвестиционного банка,

действующий на основании Устава Г.Н. Потапов

(подпись)

3.2. Дата 06 ноября 20 25 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru