ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО РОСЭКСИМБАНК - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк

(акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739109133

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7704001959

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02790B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012

https://www.eximbank.ru/financial/information-disclosure/issue-of-securities/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-04;

регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-04-02790-B-002P от 13.11.2023 г.;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1077V4;

международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Временно исполняющий обязанности Председателя Правления.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение о порядке определения размера купонного дохода по Биржевым облигациям принято 13.11.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

не применимо, решение о порядке определения размера купонного дохода по Биржевым облигация принято Единоличным исполнительным органом – Временно исполняющим обязанности Председателя Правления. Приказ № 171/РЭБ от 13.11.2023.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 9-й купонный период

дата начала купонного периода – 13 ноября 2025 г.;

дата окончания купонного периода – 12 февраля 2026 г.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям составляет 922 400 000,00 (Девятьсот двадцать два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): 9-й купонный период;

46,12 (Сорок шесть) рублей 12 копеек.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 12 февраля 2026 г.

3. Подпись

3.1. АО РОСЭКСИМБАНК

3.2. Дата «06» ноября 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru