ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7 стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796362305

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722514880

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55033-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-02, регистрационный номер 4B02-03-55033-E от 01.11.2025 г. (далее – «Биржевые облигации»), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на момент раскрытия настоящего сообщения не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии) на момент раскрытия настоящего сообщения не присвоен.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: единоличным исполнительным органом эмитента - Президентом.

Содержание принятого решения:

Установить процентную ставку 1 (первого) купонного периода биржевых облигации процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-02, регистрационный номер выпуска 4B02-03-55033-E от 01.11.2025 г. (далее – «Биржевые облигации серии БО-02») в размере 24,00% (Двадцать четыре) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 59 рублей 84 копейки (Пятьдесят девять рублей 84 копейки) на одну Биржевую облигацию серии БО-02.

Подтвердить, что размер процентной ставки по купонным периодам со 2 (второго) по 6 (шестой) включительно Биржевых облигаций серии БО-02 установлен равным размеру процентной ставки по 1 (первому) купонному периоду, то есть в размере 24,00% (Двадцать четыре) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 59 рублей 84 копейки (Пятьдесят девять рублей 84 копейки) на одну Биржевую облигацию серии БО-02.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 06 ноября 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом эмитента.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 91 (девяносто один) день.

Первый купонный период:

Дата начала 1-го купонного периода – 10.11.2025 г.

Дата окончания 1-го купонного периода – 09.02.2026 г.

Второй купонный период:

Дата начала 2-го купонного периода – 09.02.2026 г.

Дата окончания 2-го купонного периода – 11.05.2026 г.

Третий купонный период:

Дата начала 3-го купонного периода – 11.05.2026 г.

Дата окончания 3-го купонного периода – 10.08.2026 г.

Четвертый купонный период:

Дата начала 4-го купонного периода – 10.08.2026 г.

Дата окончания 4-го купонного периода – 09.11.2026 г.

Пятый купонный период:

Дата начала 5-го купонного периода – 09.11.2026 г.

Дата окончания 5-го купонного периода – 08.02.2027 г.

Шестой купонный период:

Дата начала 6-го купонного периода – 08.02.2027 г.

Дата окончания 6-го купонного периода – 10.05.2027 г.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

За 1-й купонный период – 59 840 000 рублей 00 копеек (Пятьдесят девять миллионов восемьсот сорок тысяч рублей 00 копеек) из расчета 24,00% процентов годовых.

За 2-й купонный период – 59 840 000 рублей 00 копеек (Пятьдесят девять миллионов восемьсот сорок тысяч рублей 00 копеек) из расчета 24,00% процентов годовых.

За 3-й купонный период – 59 840 000 рублей 00 копеек (Пятьдесят девять миллионов восемьсот сорок тысяч рублей 00 копеек) из расчета 24,00% процентов годовых.

За 4-й купонный период – 59 840 000 рублей 00 копеек (Пятьдесят девять миллионов восемьсот сорок тысяч рублей 00 копеек) из расчета 24,00% процентов годовых.

За 5-й купонный период – 59 840 000 рублей 00 копеек (Пятьдесят девять миллионов восемьсот сорок тысяч рублей 00 копеек) из расчета 24,00% процентов годовых.

За 6-й купонный период – 59 840 000 рублей 00 копеек (Пятьдесят девять миллионов восемьсот сорок тысяч рублей 00 копеек) из расчета 24,00% процентов годовых.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

За 1-й купонный период – 59 рублей 84 копейки (Пятьдесят девять рублей 84 копейки) из расчета 24,00% процентов годовых.

За 2-й купонный период – 59 рублей 84 копейки (Пятьдесят девять рублей 84 копейки) из расчета 24,00% процентов годовых.

За 3-й купонный период – 59 рублей 84 копейки (Пятьдесят девять рублей 84 копейки) из расчета 24,00% процентов годовых.

За 4-й купонный период – 59 рублей 84 копейки (Пятьдесят девять рублей 84 копейки) из расчета 24,00% процентов годовых.

За 5-й купонный период – 59 рублей 84 копейки (Пятьдесят девять рублей 84 копейки) из расчета 24,00% процентов годовых.

За 6-й купонный период – 59 рублей 84 копейки (Пятьдесят девять рублей 84 копейки) из расчета 24,00% процентов годовых.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применяется, начисленным (объявленным) доходом по ценным бумагам эмитента не являются дивиденды по акциям эмитента.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Первый купон: 09.02.2026 г.

Второй купон – 11.05.2026 г.

Третий купон – 10.08.2026 г.

Четвертый купон – 09.11.2026 г.

Пятый купон – 08.02.2027 г.

Шестой купон – 10.05.2027 г.

3. Подпись

3.1. Президент

М.В. Костеева

3.2. Дата 06.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru