ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АЛЬФА-БАНК" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.11.2025

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии T2-CR-04, регистрационный номер выпуска: 4-15-01326-B от 07.04.2025, с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 23.10.2025 (далее - «Облигации»).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10DBP8.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXUXB.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение о величине процентной ставки по первому купону принято И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ №830 от 11.11.2025).

Размер купонного дохода по 1-му (Первому) купонному периоду Облигаций установлен в размере 20,10% (Двадцать целых десять сотых процента) годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1-й (первый) купонный период в размере 1 652 054,79 рублей (Один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи пятьдесят четыре рубля семьдесят девять копеек) на одну Облигацию.

Размер процентной ставки по купонам со второго по шестьдесят четвертый и с шестьдесят пятого по восемьдесят пятый рассчитывается Кредитной организацией-эмитентом в Дату определения новой ставки купона (как этот термин определен в Решении о выпуске ценных бумаг АО «АЛЬФА-БАНК» в отношении Облигаций) по соответствующим формулам, указанным в п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 11.11.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ №830 от 11.11.2025.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1-й купонный период с 13.11.2025 по 13.12.2025

2-й купонный период с 13.12.2025 по 12.01.2026

3-й купонный период с 12.01.2026 по 11.02.2026

4-й купонный период с 11.02.2026 по 13.03.2026

5-й купонный период с 13.03.2026 по 12.04.2026

6-й купонный период с 12.04.2026 по 12.05.2026

7-й купонный период с 12.05.2026 по 11.06.2026

8-й купонный период с 11.06.2026 по 11.07.2026

9-й купонный период с 11.07.2026 по 10.08.2026

10-й купонный период с 10.08.2026 по 09.09.2026

11-й купонный период с 09.09.2026 по 09.10.2026

12-й купонный период с 09.10.2026 по 08.11.2026

13-й купонный период с 08.11.2026 по 08.12.2026

14-й купонный период с 08.12.2026 по 07.01.2027

15-й купонный период с 07.01.2027 по 06.02.2027

16-й купонный период с 06.02.2027 по 08.03.2027

17-й купонный период с 08.03.2027 по 07.04.2027

18-й купонный период с 07.04.2027 по 07.05.2027

19-й купонный период с 07.05.2027 по 06.06.2027

20-й купонный период с 06.06.2027 по 06.07.2027

21-й купонный период с 06.07.2027 по 05.08.2027

22-й купонный период с 05.08.2027 по 04.09.2027

23-й купонный период с 04.09.2027 по 04.10.2027

24-й купонный период с 04.10.2027 по 03.11.2027

25-й купонный период с 03.11.2027 по 03.12.2027

26-й купонный период с 03.12.2027 по 02.01.2028

27-й купонный период с 02.01.2028 по 01.02.2028

28-й купонный период с 01.02.2028 по 02.03.2028

29-й купонный период с 02.03.2028 по 01.04.2028

30-й купонный период с 01.04.2028 по 01.05.2028

31-й купонный период с 01.05.2028 по 31.05.2028

32-й купонный период с 31.05.2028 по 30.06.2028

33-й купонный период с 30.06.2028 по 30.07.2028

34-й купонный период с 30.07.2028 по 29.08.2028

35-й купонный период с 29.08.2028 по 28.09.2028

36-й купонный период с 28.09.2028 по 28.10.2028

37-й купонный период с 28.10.2028 по 27.11.2028

38-й купонный период с 27.11.2028 по 27.12.2028

39-й купонный период с 27.12.2028 по 26.01.2029

40-й купонный период с 26.01.2029 по 25.02.2029

41-й купонный период с 25.02.2029 по 27.03.2029

42-й купонный период с 27.03.2029 по 26.04.2029

43-й купонный период с 26.04.2029 по 26.05.2029

44-й купонный период с 26.05.2029 по 25.06.2029

45-й купонный период с 25.06.2029 по 25.07.2029

46-й купонный период с 25.07.2029 по 24.08.2029

47-й купонный период с 24.08.2029 по 23.09.2029

48-й купонный период с 23.09.2029 по 23.10.2029

49-й купонный период с 23.10.2029 по 22.11.2029

50-й купонный период с 22.11.2029 по 22.12.2029

51-й купонный период с 22.12.2029 по 21.01.2030

52-й купонный период с 21.01.2030 по 20.02.2030

53-й купонный период с 20.02.2030 по 22.03.2030

54-й купонный период с 22.03.2030 по 21.04.2030

55-й купонный период с 21.04.2030 по 21.05.2030

56-й купонный период с 21.05.2030 по 20.06.2030

57-й купонный период с 20.06.2030 по 20.07.2030

58-й купонный период с 20.07.2030 по 19.08.2030

59-й купонный период с 19.08.2030 по 18.09.2030

60-й купонный период с 18.09.2030 по 18.10.2030

61-й купонный период с 18.10.2030 по 17.11.2030

62-й купонный период с 17.11.2030 по 17.12.2030

63-й купонный период с 17.12.2030 по 16.01.2031

64-й купонный период с 16.01.2031 по 15.02.2031

65-й купонный период с 15.02.2031 по 17.03.2031

66-й купонный период с 17.03.2031 по 16.04.2031

67-й купонный период с 16.04.2031 по 16.05.2031

68-й купонный период с 16.05.2031 по 15.06.2031

69-й купонный период с 15.06.2031 по 15.07.2031

70-й купонный период с 15.07.2031 по 14.08.2031

71-й купонный период с 14.08.2031 по 13.09.2031

72-й купонный период с 13.09.2031 по 13.10.2031

73-й купонный период с 13.10.2031 по 12.11.2031

74-й купонный период с 12.11.2031 по 12.12.2031

75-й купонный период с 12.12.2031 по 11.01.2032

76-й купонный период с 11.01.2032 по 10.02.2032

77-й купонный период с 10.02.2032 по 11.03.2032

78-й купонный период с 11.03.2032 по 10.04.2032

79-й купонный период с 10.04.2032 по 10.05.2032

80-й купонный период с 10.05.2032 по 09.06.2032

81-й купонный период с 09.06.2032 по 09.07.2032

82-й купонный период с 09.07.2032 по 08.08.2032

83-й купонный период с 08.08.2032 по 07.09.2032

84-й купонный период с 07.09.2032 по 07.10.2032

85-й купонный период с 07.10.2032 по 06.11.2032

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): 1-й купонный период – 165 205 479,00 рублей (Сто шестьдесят пять миллионов двести пять тысяч четыреста семьдесят девять рублей ноль копеек).

Размер процентной ставки по купонам со второго по шестьдесят четвертый и с шестьдесят пятого по восемьдесят пятый рассчитывается Кредитной организацией-эмитентом в Дату определения новой ставки купона (как этот термин определен в Решении о выпуске ценных бумаг АО «АЛЬФА-БАНК» в отношении Облигаций) по соответствующим формулам, указанным в п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Первый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 20,10% (Двадцать целых десять сотых процента) годовых или 165 205 479,00 рублей (Сто шестьдесят пять миллионов двести пять тысяч четыреста семьдесят девять рублей ноль копеек). Размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 20,10% (Двадцать целых десять сотых процента) годовых или 1 652 054,79 рублей (Один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи пятьдесят четыре рубля семьдесят девять копеек) на одну Облигацию.

Размер процентной ставки по купонам со второго по шестьдесят четвертый и с шестьдесят пятого по восемьдесят пятый рассчитывается Кредитной организацией-эмитентом в Дату определения новой ставки купона (как этот термин определен в Решении о выпуске ценных бумаг АО «АЛЬФА-БАНК» в отношении Облигаций) по соответствующим формулам, указанным в п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1-й купонный период 13.12.2025

2-й купонный период 12.01.2026

3-й купонный период 11.02.2026

4-й купонный период 13.03.2026

5-й купонный период 12.04.2026

6-й купонный период 12.05.2026

7-й купонный период 11.06.2026

8-й купонный период 11.07.2026

9-й купонный период 10.08.2026

10-й купонный период 09.09.2026

11-й купонный период 09.10.2026

12-й купонный период 08.11.2026

13-й купонный период 08.12.2026

14-й купонный период 07.01.2027

15-й купонный период 06.02.2027

16-й купонный период 08.03.2027

17-й купонный период 07.04.2027

18-й купонный период 07.05.2027

19-й купонный период 06.06.2027

20-й купонный период 06.07.2027

21-й купонный период 05.08.2027

22-й купонный период 04.09.2027

23-й купонный период 04.10.2027

24-й купонный период 03.11.2027

25-й купонный период 03.12.2027

26-й купонный период 02.01.2028

27-й купонный период 01.02.2028

28-й купонный период 02.03.2028

29-й купонный период 01.04.2028

30-й купонный период 01.05.2028

31-й купонный период 31.05.2028

32-й купонный период 30.06.2028

33-й купонный период 30.07.2028

34-й купонный период 29.08.2028

35-й купонный период 28.09.2028

36-й купонный период 28.10.2028

37-й купонный период 27.11.2028

38-й купонный период 27.12.2028

39-й купонный период 26.01.2029

40-й купонный период 25.02.2029

41-й купонный период 27.03.2029

42-й купонный период 26.04.2029

43-й купонный период 26.05.2029

44-й купонный период 25.06.2029

45-й купонный период 25.07.2029

46-й купонный период 24.08.2029

47-й купонный период 23.09.2029

48-й купонный период 23.10.2029

49-й купонный период 22.11.2029

50-й купонный период 22.12.2029

51-й купонный период 21.01.2030

52-й купонный период 20.02.2030

53-й купонный период 22.03.2030

54-й купонный период 21.04.2030

55-й купонный период 21.05.2030

56-й купонный период 20.06.2030

57-й купонный период 20.07.2030

58-й купонный период 19.08.2030

59-й купонный период 18.09.2030

60-й купонный период 18.10.2030

61-й купонный период 17.11.2030

62-й купонный период 17.12.2030

63-й купонный период 16.01.2031

64-й купонный период 15.02.2031

65-й купонный период 17.03.2031

66-й купонный период 16.04.2031

67-й купонный период 16.05.2031

68-й купонный период 15.06.2031

69-й купонный период 15.07.2031

70-й купонный период 14.08.2031

71-й купонный период 13.09.2031

72-й купонный период 13.10.2031

73-й купонный период 12.11.2031

74-й купонный период 12.12.2031

75-й купонный период 11.01.2032

76-й купонный период 10.02.2032

77-й купонный период 11.03.2032

78-й купонный период 10.04.2032

79-й купонный период 10.05.2032

80-й купонный период 09.06.2032

81-й купонный период 09.07.2032

82-й купонный период 08.08.2032

83-й купонный период 07.09.2032

84-й купонный период 07.10.2032

85-й купонный период 06.11.2032

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день –независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления по привлечениям на локальном рынке капитала (Доверенность №4/2662Д от 18.10.2024)

А.Е. Егоров

3.2. Дата 11.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru