ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ДЕЛЬТАЛИЗИНГ" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТАЛИЗИНГ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690090, Приморский край, г.о. Владивостокский, г Владивосток, пер Ланинский, зд. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1112536016801

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536247123

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00154-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39035

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001P-03, регистрационный номер выпуска 4B02-03-00154-L-001P от 01.11.2025, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00154-L-001P-02E от 24.05.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): на дату раскрытия не присвоен (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Эмитента 17.11.2025, Приказ от 17.11.2025 № 46.

Содержание принятого решения:

? Определить ставку первого купона Биржевых облигаций в размере 17,15% (Семнадцать целых пятнадцать сотых) процента годовых.

? Установить процентную ставку по Биржевым облигациям по купонам со второго по тридцать шестой включительно равной процентной ставке первого купона Биржевых облигаций.

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 17.11.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период:

Дата начала купонного периода: 19.11.2025

Дата окончания купонного периода: 19.12.2025

2 купонный период

Дата начала купонного периода: 19.12.2025

Дата окончания купонного периода: 18.01.2026

3 купонный период:

Дата начала купонного периода: 18.01.2026

Дата окончания купонного периода: 17.02.2026

4 купонный период:

Дата начала купонного периода: 17.02.2026

Дата окончания купонного периода: 19.03.2026

5 купонный период:

Дата начала купонного периода: 19.03.2026

Дата окончания купонного периода: 18.04.2026

6 купонный период:

Дата начала купонного периода: 18.04.2026

Дата окончания купонного периода: 18.05.2026

7 купонный период:

Дата начала купонного периода: 18.05.2026

Дата окончания купонного периода: 17.06.2026

8 купонный период:

Дата начала купонного периода: 17.06.2026

Дата окончания купонного периода: 17.07.2026

9 купонный период:

Дата начала купонного периода: 17.07.2026

Дата окончания купонного периода: 16.08.2026

10 купонный период:

Дата начала купонного периода: 16.08.2026

Дата окончания купонного периода: 15.09.2026

11 купонный период:

Дата начала купонного периода: 15.09.2026

Дата окончания купонного периода: 15.10.2026

12 купонный период:

Дата начала купонного периода: 15.10.2026

Дата окончания купонного периода: 14.11.2026

13 купонный период:

Дата начала купонного периода: 14.11.2026

Дата окончания купонного периода: 14.12.2026

14 купонный период:

Дата начала купонного периода: 14.12.2026

Дата окончания купонного периода: 13.01.2027

15 купонный период:

Дата начала купонного периода: 13.01.2027

Дата окончания купонного периода: 12.02.2027

16 купонный период:

Дата начала купонного периода: 12.02.2027

Дата окончания купонного периода: 14.03.2027

17 купонный период:

Дата начала купонного периода: 14.03.2027

Дата окончания купонного периода: 13.04.2027

18 купонный период:

Дата начала купонного периода: 13.04.2027

Дата окончания купонного периода: 13.05.2027

19 купонный период:

Дата начала купонного периода: 13.05.2027

Дата окончания купонного периода: 12.06.2027

20 купонный период:

Дата начала купонного периода: 12.06.2027

Дата окончания купонного периода: 12.07.2027

21 купонный период:

Дата начала купонного периода: 12.07.2027

Дата окончания купонного периода: 11.08.2027

22 купонный период:

Дата начала купонного периода: 11.08.2027

Дата окончания купонного периода: 10.09.2027

23 купонный период:

Дата начала купонного периода: 10.09.2027

Дата окончания купонного периода: 10.10.2027

24 купонный период:

Дата начала купонного периода: 10.10.2027

Дата окончания купонного периода: 09.11.2027

25 купонный период:

Дата начала купонного периода: 09.11.2027

Дата окончания купонного периода: 09.12.2027

26 купонный период:

Дата начала купонного периода: 09.12.2027

Дата окончания купонного периода: 08.01.2028

27 купонный период:

Дата начала купонного периода: 08.01.2028

Дата окончания купонного периода: 07.02.2028

28 купонный период:

Дата начала купонного периода: 07.02.2028

Дата окончания купонного периода: 08.03.2028

29 купонный период:

Дата начала купонного периода: 08.03.2028

Дата окончания купонного периода: 07.04.2028

30 купонный период:

Дата начала купонного периода: 07.04.2028

Дата окончания купонного периода: 07.05.2028

31 купонный период:

Дата начала купонного периода: 07.05.2028

Дата окончания купонного периода: 06.06.2028

32 купонный период:

Дата начала купонного периода: 06.06.2028

Дата окончания купонного периода: 06.07.2028

33 купонный период:

Дата начала купонного периода: 06.07.2028

Дата окончания купонного периода: 05.08.2028

34 купонный период:

Дата начала купонного периода: 05.08.2028

Дата окончания купонного периода: 04.09.2028

35 купонный период:

Дата начала купонного периода: 04.09.2028

Дата окончания купонного периода: 04.10.2028

36 купонный период:

Дата начала купонного периода: 04.10.2028

Дата окончания купонного периода: 03.11.2028

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

1 купонный период - 77 550 000,00 (Семьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

2 купонный период - 77 550 000,00 (Семьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

3 купонный период - 77 550 000,00 (Семьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

4 купонный период - 77 550 000,00 (Семьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

5 купонный период - 77 550 000,00 (Семьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

6 купонный период - 77 550 000,00 (Семьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

7 купонный период - 77 550 000,00 (Семьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

8 купонный период - 77 550 000,00 (Семьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

9 купонный период - 77 550 000,00 (Семьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

10 купонный период - 77 550 000,00 (Семьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

11 купонный период - 77 550 000,00 (Семьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

12 купонный период - 77 550 000,00 (Семьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

13 купонный период - 74 415 000,00 (Семьдесят четыре миллиона четыреста пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек

14 купонный период - 71 335 000,00 (Семьдесят один миллион триста тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек

15 купонный период - 68 200 000,00 (Шестьдесят восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек

16 купонный период - 65 120 000,00 (Шестьдесят пять миллионов сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек

17 купонный период - 62 040 000,00 (Шестьдесят два миллиона сорок тысяч) рублей 00 копеек

18 купонный период - 58 905 000,00 (Пятьдесят восемь миллионов девятьсот пять тысяч) рублей 00 копеек

19 купонный период - 55 825 000,00 (Пятьдесят пять миллионов восемьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек

20 купонный период - 52 745 000,00 (Пятьдесят два миллиона семьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек

21 купонный период - 49 610 000,00 (Сорок девять миллионов шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек

22 купонный период - 46 530 000,00 (Сорок шесть миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек

23 купонный период - 43 395 000,00 (Сорок три миллиона триста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек

24 купонный период - 40 315 000,00 (Сорок миллионов триста пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек

25 купонный период - 37 235 000,00 (Тридцать семь миллионов двести тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек

26 купонный период - 34 100 000,00 (Тридцать четыре миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек

27 купонный период - 31 020 000,00 (Тридцать один миллион двадцать тысяч) рублей 00 копеек

28 купонный период - 27 885 000,00 (Двадцать семь миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

29 купонный период - 24 805 000,00 (Двадцать четыре миллиона восемьсот пять тысяч) рублей 00 копеек

30 купонный период - 21 725 000,00 (Двадцать один миллион семьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек

31 купонный период - 18 590 000,00 (Восемнадцать миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек

32 купонный период - 15 510 000,00 (Пятнадцать миллионов пятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек

33 купонный период - 12 430 000,00 (Двенадцать миллионов четыреста тридцать тысяч) рублей 00 копеек

34 купонный период - 9 295 000,00 (Девять миллионов двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек

35 купонный период - 6 215 000,00 (Шесть миллионов двести пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек

36 купонный период - 3 080 000,00 (Три миллиона восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1 купонный период - 14,10 (Четырнадцать 10/100) рублей из расчета 17,15% годовых

2 купонный период - 14,10 (Четырнадцать 10/100) рублей из расчета 17,15% годовых

3 купонный период - 14,10 (Четырнадцать 10/100) рублей из расчета 17,15% годовых

4 купонный период - 14,10 (Четырнадцать 10/100) рублей из расчета 17,15% годовых

5 купонный период - 14,10 (Четырнадцать 10/100) рублей из расчета 17,15% годовых

6 купонный период - 14,10 (Четырнадцать 10/100) рублей из расчета 17,15% годовых

7 купонный период - 14,10 (Четырнадцать 10/100) рублей из расчета 17,15% годовых

8 купонный период - 14,10 (Четырнадцать 10/100) рублей из расчета 17,15% годовых

9 купонный период - 14,10 (Четырнадцать 10/100) рублей из расчета 17,15% годовых

10 купонный период - 14,10 (Четырнадцать 10/100) рублей из расчета 17,15% годовых

11 купонный период - 14,10 (Четырнадцать 10/100) рублей из расчета 17,15% годовых

12 купонный период - 14,10 (Четырнадцать 10/100) рублей из расчета 17,15% годовых

13 купонный период - 13,53 (Тринадцать 53/100) рублей из расчета 17,15% годовых

14 купонный период - 12,97 (Двенадцать 97/100) рублей из расчета 17,15% годовых

15 купонный период - 12,40 (Двенадцать 40/100) рублей из расчета 17,15% годовых

16 купонный период - 11,84 (Одиннадцать 84/100) рублей из расчета 17,15% годовых

17 купонный период - 11,28 (Одиннадцать 28/100) рублей из расчета 17,15% годовых

18 купонный период - 10,71 (Десять 71/100) рублей из расчета 17,15% годовых

19 купонный период - 10,15 (Десять 15/100) рублей из расчета 17,15% годовых

20 купонный период - 9,59 (Девять 59/100) рублей из расчета 17,15% годовых

21 купонный период - 9,02 (Девять 02/100) рублей из расчета 17,15% годовых

22 купонный период - 8,46 (Восемь 46/100) рублей из расчета 17,15% годовых

23 купонный период - 7,89 (Семь 89/100) рублей из расчета 17,15% годовых

24 купонный период - 7,33 (Семь 33/100) рублей из расчета 17,15% годовых

25 купонный период - 6,77 (Шесть 77/100) рублей из расчета 17,15% годовых

26 купонный период - 6,20 (Шесть 20/100) рублей из расчета 17,15% годовых

27 купонный период - 5,64 (Пять 64/100) рублей из расчета 17,15% годовых

28 купонный период - 5,07 (Пять 07/100) рублей из расчета 17,15% годовых

29 купонный период - 4,51 (Четыре 51/100) рублей из расчета 17,15% годовых

30 купонный период - 3,95 (Три 95/100) рублей из расчета 17,15% годовых

31 купонный период - 3,38 (Три 38/100) рублей из расчета 17,15% годовых

32 купонный период - 2,82 (Два 82/100) рубля из расчета 17,15% годовых

33 купонный период - 2,26 (Два 26/100) рубля из расчета 17,15% годовых

34 купонный период - 1,69 (Один 69/100) рубля из расчета 17,15% годовых

35 купонный период - 1,13 (Один 13/100) рубля из расчета 17,15% годовых

36 купонный период - 0,56 (Ноль 56/100) рубль из расчета 17,15% годовых

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

1 купонный период 19.12.2025

2 купонный период 18.01.2026

3 купонный период 17.02.2026

4 купонный период 19.03.2026

5 купонный период 18.04.2026

6 купонный период 18.05.2026

7 купонный период 17.06.2026

8 купонный период 17.07.2026

9 купонный период 16.08.2026

10 купонный период 15.09.2026

11 купонный период 15.10.2026

12 купонный период 14.11.2026

13 купонный период 14.12.2026

14 купонный период 13.01.2027

15 купонный период 12.02.2027

16 купонный период 14.03.2027

17 купонный период 13.04.2027

18 купонный период 13.05.2027

19 купонный период 12.06.2027

20 купонный период 12.07.2027

21 купонный период 11.08.2027

22 купонный период 10.09.2027

23 купонный период 10.10.2027

24 купонный период 09.11.2027

25 купонный период 09.12.2027

26 купонный период 08.01.2028

27 купонный период 07.02.2028

28 купонный период 08.03.2028

29 купонный период 07.04.2028

30 купонный период 07.05.2028

31 купонный период 06.06.2028

32 купонный период 06.07.2028

33 купонный период 05.08.2028

34 купонный период 04.09.2028

35 купонный период 04.10.2028

36 купонный период 03.11.2028

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Гончарук

3.2. Дата 17.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru