ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Эталон-Финанс" - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Эталон-Финанс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 129626, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Алексеевский, ул. Новоалексеевская, д. 16, стр. 5, офис К-2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1047796714646

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7705619586

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55338-H

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17 ноября 2025 года

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: принятие Эмитентом решения о параметрах размещения биржевых облигаций серии 002Р-04.

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: событие (действие) не имеет отношения к третьему лицу.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение принято «17» ноября 2025 года Единоличным исполнительным органом Эмитента – Президентом Акционерного общества «Группа компаний «Эталон», действующим на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Эталон-Финанс» от 20.05.2022г., дополнительного соглашения от 19.05.2025г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Эталон-Финанс» от 20.05.2022г.,

приказ № 07-ЭФС от 17.11.2025г. Содержание принятого решения:

«О параметрах размещения биржевых облигаций серии 002Р-04

В целях осуществления размещения биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 002Р-04, регистрационный номер выпуска 4B02-04-55338-H-002P от 22.10.2025 (далее – Биржевые облигации) в рамках программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-55338-Н-002P-02E от 06.02.2023,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить, что Биржевые облигации погашаются в 720 (Семьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2. Установить, что количество купонных периодов по Биржевым облигациям (N) равно 24 (двадцать четыре).

3. Определить, что цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% (Ста процентам) от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Начиная со 2-го дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по формуле, установленной в подпункте 1) пункта12.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций.

4. Установить, что размер процентной ставки по 1 (первому) купону определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций

5. Установить, что размер процентной ставки по купонным периодам со 2 (второго) по 24 (двадцать четвертый) включительно равен величине процентной ставки по 1 (первому) купону.

6. Определить, что Андеррайтером является профессиональный участник рынка ценных бумаг, действующий от своего имени, за счет и по поручению Эмитента - Акционерное общество Банк Синара.

7. Установить, что размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом (далее – «Формирование книги заявок»).

8. Установить, что при размещении Биржевых облигаций Эмитент заключает предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность Эмитента заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций.

Определить, что срок для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор начинается в 11:00 московского времени 18 ноября 2025 г. и заканчивается в 15:00 московского времени 18 ноября 2025 г. Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением Эмитента.

9. Определить, что оферты с предложением заключить Предварительные договоры направляются потенциальными приобретателями (инвесторами) в адрес Андеррайтера в следующем порядке:

Получатель: Акционерное общество Банк Синара,

Адрес для направления оферт: Россия, Москва, 105064, Земляной вал, дом 9, IV блок, 7 этаж,

Вниманию: Кафиатуллина Рустема, Кветной Марии, Тел.: +7 495 771-7095, доб. 65505, e-mail: DCM@sinara-finance.ru, SINARA_bond@sinara-finance.ru,

с обязательной доставкой оригинала по адресу для направления почтовой корреспонденции Андеррайтера в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления копии оферты с предложением заключить Предварительный договор по электронной почте

10. Утвердить форму оферты от потенциального приобретателя на заключение Предварительного договора (приложение 1 к настоящему приказу).

11. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Президент АО «ГК «Эталон» - управляющей организации АО «Эталон-Финанс»

М. И. Бузулуцкий

Приложение №1 к приказу АО «Эталон-Финанс» от 17 ноября 2025г. № 07-ЭФС

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА/БРОКЕРА]

Дата:

В АО Банк Синара

Вниманию: Кафиатуллина Рустема, Кветной Марии

e-mail: DCM@sinara-finance.ru,

SINARA_bond@sinara-finance.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций Акционерного общества «Эталон-Финанс» процентных неконвертируемых бездокументарных серии 002Р-04 номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, регистрационный номер выпуска 4B02-04-55338-H-002P от 22.10.2025 г. (далее – «Биржевые облигации»), размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-55338-H-002P-02E от 06.02.2023 г. (далее – «Программа»).

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы, [для Участников торгов - потенциальных покупателей: пожалуйста, укажите свое полное наименование]/[для потенциальных покупателей, действующих через Брокера: пожалуйста, укажите полное наименование (ФИО) потенциального покупателя и наименование его брокера], настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций у АО Банк Синара, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций и действующего по поручению и за счет Эмитента Биржевых облигаций, в соответствии с Документами на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (российские рубли)*: [пожалуйста, укажите]

Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму (в % годовых): [пожалуйста, укажите].

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [для потенциальных покупателей, действующих через Брокера по поручению: пожалуйста, укажите полное наименование (ФИО) потенциального покупателя]/ [для Покупателей, работающих через Брокера: пожалуйста, укажите свое наименование/ наименование Брокера]. Настоящая оферта действительна до 21 ноября 2025 года включительно.

В случае акцепта, просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для отправки по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].

С уважением, _________________

Имя:

Должность:

* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов на торгах ПАО Московская Биржа.»

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-04, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-55338-H-002P-02E от 06.02.2023г., регистрационный номер выпуска 4В02-0-55338-H-002P от 22.10.2025г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10DA74, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBXUXB (ранее и далее – «Биржевые облигации»).

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 17 ноября 2025 года.

3. Подписи

3.1. Представитель по доверенности ________________ О.Ю. Эйчис

3.2. «17» ноября 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru