Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО СИП" - Иное сообщение

Сообщение о решении об отдельных условиях выпуска Облигаций.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Структурные Инвестиционные Продукты»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А, этаж 3, кабинет 301

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700483252

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718180067

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00643-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38713

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.11.2025

2. Содержание сообщения

ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК, ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1. Настоящим Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Структурные Инвестиционные Продукты», в соответствии с Решением о выпуске облигаций структурных процентных неконвертируемых бездокументарных с залоговым обеспечением серии PRT-SR-RUB-04, регистрационный номер выпуска 6-01-00643-R от 17.10.2024 (далее - «Решение о выпуске»), сообщает следующее.

Если в настоящем Сообщении не указано иное, термины, употребляемые в нем с заглавной буквы, имеют значение, указанное в Решении о выпуске.

2.1.1. 18.11.2025 года Обществом с ограниченной ответственностью «Тревеч - Управление», управляющей организацией Эмитента, определены ключевые условия выпуска Облигаций (Сообщение о ключевых условиях выпуска) (Приказ № 02/01/2025/SFC SIP от 18.11.2025 года).

2.1.2. Краткое изложение содержания Сообщения о ключевых условиях выпуска и порядок ознакомления с Сообщением о ключевых условиях выпуска:

Вид, категория (тип), серия, номер и дата государственной регистрации выпуска Облигаций и иные идентификационные признаки размещаемых Облигаций: облигации структурные процентные неконвертируемые бездокументарные серии PRT-SR-RUB-04 с залоговым обеспечением, регистрационный номер выпуска 6-01-00643-R от 17.10.2024, ISIN – RU000A10DDE8; CFI код – DEXXXX (далее – «Облигации»).

Серия: PRT-SR-RUB-04

Количество Облигаций: 7 000 000 (Семь миллионов) штук

Номинальная стоимость одной Облигации: 1000 (Одна тысяча) российских рублей.

Общая номинальная стоимость Облигаций: 7 000 000 000 (Семь миллиардов) российских рублей.

Порядок и способ размещения:

Размещение Облигаций осуществляется во внебиржевом порядке путем заключения и исполнения соответствующих договоров купли-продажи Облигаций (далее – «Договоры»), заключаемых Эмитентом с любым из Инвесторов, в простой письменной форме путем составления документа в единой форме, подписанного сторонами, в Рабочие дни с 10:00 часов до 18:00 часов по адресу: 19435, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, БОЛЬШОЙ САВВИНСКИЙ ПЕР., Д. 10, СТР. 2А, ЭТАЖ 3, КАБИНЕТ 301.

Размещение Облигаций осуществляется по закрытой подписке путем заключения и исполнения Договоров.

Потенциальные приобретатели:

1. Квалифицированные инвесторы, указанные в п. 2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», представляющие собственные интересы.

2. Брокеры, представляющие интересы Инвесторов.

Дата начала размещения Облигаций: 20 ноября 2025

Датой окончания размещения Облигаций признается наиболее ранняя из следующих дат:

- 16 февраля 2026 г.

- дата размещения последней Облигации.

Базовый актив: Пай Комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Современный рублевый» (далее – («Пай» в единственном числе или «Паи» во множественном числе и «ЗПИФ», или «Фонд» соответственно).

Расчетное значение Базового актива: Расчетное значение Базового актива равно стоимости чистых активов Фонда, приходящихся на 1(Один) Пай, умноженное на количество принадлежащих Эмитенту Паев. Стоимость чистых активов Фонда, приходящихся на 1 (Один) Пай, определяется на основании наиболее позднего подготовленного УК ЗПИФ отчёта о стоимости чистых активов ЗПИФ, предоставленного УК ЗПИФ Эмитенту как владельцу Паёв по его запросу.

Предельное значение: Произведение непогашенной номинальной стоимости одной Облигации и количества Облигаций, размещённых и не погашенных на Дату расчета для целей планового погашения.

Барьерное событие: Барьерное событие считается наступившим, если в Дату расчета для целей планового погашения Расчетное значение цены Базового актива ниже Предельного значения.

Дата расчета для целей планового погашения: 23 мая 2029 года

Структурный доход по Облигациям:

Структурный доход подлежит выплате в Дату погашения Облигаций.

Условием выплаты Структурного дохода является отсутствие Барьерного события и/или События неисполнения.

При наступлении События досрочного погашения, предусмотренного пунктом 5.6.2. Решения о выпуске, начисление и выплата Структурного дохода не осуществляется в случае наступления Барьерного события.

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев Облигаций Структурный доход не выплачивается.

Размер Структурного дохода на одну Облигацию при выполнении Условия выплаты Структурного дохода определяется по следующей формуле с переменными, значения которых не могут изменяться или определяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

СД = (ДСЗПИФ + ДСЗC)/Nсо , где:

СД – размер Структурного дохода в рублях РФ на одну Облигацию;

ДСЗПИФ – сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета Эмитента по Паям в виде:

- инвестиционных доходов, полученных Эмитентом от ЗПИФ в результате владения Паями,

- денежных средств, поступивших в ходе погашения Паёв,

и находящихся в распоряжении Эмитента на Дату расчета для целей планового погашения, то есть ранее не направленных Эмитентом на выплаты по Облигациям;

ДСЗC – остаток денежных средств на Залоговом счете Эмитента, не относящихся к выплатам по Паям.

Nсо – количество размещенных и непогашенных Облигаций на Дату расчета для целей планового погашения;

Размер выплаты Структурного дохода на 1 (одну) Облигацию, определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа).

Дата погашения: Дата планового погашения Облигаций - 28 мая 2029 года.

Размер выплат при погашении одной Облигации при наступлении любого из Обстоятельств (Барьерного события и(или) Обстоятельства неисполнения) может быть ниже номинальной стоимости и определяется по следующей формуле:

Hr = (Equity +ДСЗПИФ + ДСЗC)/Nсо, где

Hr – размер выплаты при погашении одной Облигации;

NCO – количество размещенных и непогашенных Облигаций на Дату расчета для целей планового погашения;

Equity – Расчетное значение Базового актива на Дату расчета для целей планового погашения;

ДСЗПИФ – сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета Эмитента по Паям;

ДСЗC – остаток денежных средств на Залоговом счете Эмитента, не относящихся к выплатам по Паям.

Погашение Облигаций осуществляется в следующем порядке:

(1) В первую очередь, в случае наличия на Дату расчета для целей планового погашения у Эмитента в собственности Паев, погашение Облигаций осуществляется в форме передачи владельцам Облигаций всех Паев, принадлежащих Эмитенту, в порядке и сроки, предусмотренные пунктом (Б) пункта 5.3. Решения о выпуске.

(2) Во вторую очередь, в погашение Облигаций направляется вся сумма денежных средств: а) денежные поступления, полученные Эмитентом в результате выплат по Паям, в том числе б) остаток денежных средств на Залоговом счете Эмитента, не относящихся к выплатам по Паям.

Размер выплаты при погашении на 1 (одну) Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа).

Размер выплат при погашении одной Облигации при ненаступлении Барьерного события и Обстоятельства неисполнения может быть ниже номинальной стоимости и определяется по формуле:

Hr = Equity/Nсо, где

Hr – размер выплаты при погашении одной Облигации;

Equity – Расчетное значение Базового актива на Дату расчета для целей планового погашения;

NCO – количество размещенных и непогашенных на Дату расчета Облигаций для целей планового погашения.

Погашение Облигаций осуществляется в следующем порядке:

(1) В первую очередь, погашение Облигаций осуществляется в форме передачи владельцам Облигаций всех Паев, принадлежащих Эмитенту, в порядке и сроки, предусмотренные пунктом (Б) пункта 5.3. Решения о выпуске.

(2) Во вторую очередь, в погашение Облигаций направляется денежные средства, полученные Эмитентом в результате выплат по Паям, поступивших после Даты расчета для целей планового погашения, но не позже Даты погашения.

Размер выплат при Событии досрочного погашения на одну Облигацию определяется по формуле:

Hr = (Equity +ДСЗПИФ + ДСЗC)/Nсо, где

Hr – размер выплаты при погашении одной Облигации;

Equity – Расчетное значение Базового актива на Дату расчета для целей досрочного погашения;

NCO – количество размещенных и непогашенных на Дату расчета Облигаций для целей досрочного погашения;

ДСЗПИФ – сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета Эмитента по Паям и находящихся в распоряжении Эмитента (то есть не направленных ранее на выплаты по Облигациям) на Дату расчета Облигаций для целей досрочного погашения;

ДСЗC – остаток денежных средств на Залоговом счете Эмитента, не относящихся к выплатам по Паям.

В сообщении о ключевых условиях выпуска приведены также иные сведения.

Порядок ознакомления Потенциальных приобретателей Облигаций при размещении Облигаций:

По запросу потенциального покупателя Эмитент обязан направить такому потенциальному покупателю Программу и Решение о выпуске Облигаций в составе пакета электронных документов в виде zip-архивов совместно с файлами, содержащими усиленную квалифицированную электронную подпись Банка России, заверенные уполномоченным органом Эмитента, копию документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, копию Сообщения о ключевых условиях выпуска со всеми внесенными изменениями (при их наличии) в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения соответствующего запроса по адресу Эмитента, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц. При направлении указанных в настоящем абзаце документов Эмитент имеет право взимать с лица, направившего запрос, плату, не превышающую затраты на их изготовление. Указанная информация направляется способом, согласованным Эмитентом с потенциальным покупателем, по адресу, указанному в запросе.

Во избежание сомнений, Эмитент предоставляет всем потенциальным покупателям и/или владельцам Облигаций равный объем прав, предусмотренный Решением о выпуске Облигаций.

Потенциальные приобретатели Облигаций могут ознакомиться с содержанием Решения о выпуске Облигаций путём обращения к Эмитенту по адресу: 19435, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, БОЛЬШОЙ САВВИНСКИЙ ПЕР., Д. 10, СТР. 2А, ЭТАЖ 3, КАБИНЕТ 301 в Рабочие дни с 9:00 до 18:00

3. Подпись

3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 18.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru