Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ОМЗ - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей(часть 2 из 2)

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Садовническая, д. 9А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605610800

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663059899

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30174-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2025

2. Содержание сообщения

(Продолжение)

Одобрить совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор залога имущественных прав (прав требования) от 20.12.2024 № 47/24/ДЗИП-04 между Обществом (Залогодатель/Займодавец 1) и _____________* (Залогодержатель/Кредитор), стоимостью более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки, на следующих существенных условиях:

Стороны и Выгодоприобретатель по сделке:

Залогодатель/Займодавец 1: ПАО ОМЗ;

Залогодержатель/Кредитор: _____________*;

Выгодоприобретатель/Заемщик: _____________*.

Предмет сделки:

Залогодатель передает в залог все принадлежащие ему (а также те, которые возникнут в будущем) имущественные права (права требования денежных средств) по договору займа №ПАО/2024/08/96 от «11» сентября 2024 г. (далее – «Контракт»), заключенному между Залогодателем являющемся Займодавцем 1 по Контракту, _____________*, являющемся Займодавцем 2 по Контракту и _____________*, являющемся Заемщиком по Контракту (далее – «Заемщик»).

Размер денежных сумм, права требования которых по Контракту закладываются по Договору залога, определяется как все виды денежных сумм, которые подлежат либо могут подлежать уплате Залогодателю его Заемщиком на основании Контракта включая, но не ограничиваясь: возврат суммы займа, процентов за пользование займом, уплаты неустойки за просрочку возврата суммы займа и уплаты процентов, а Залогодержатель принимает в залог имущественные права (права требования), далее именуемые «Предмет залога».

Залогом обеспечивается исполнение Заемщиком обязательств перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии №47/24-КС от «09» августа 2024 г. (далее – Кредитное соглашение), заключенного Залогодержателем с Заемщиком, с текстом которого Залогодатель ознакомился до подписания Договора залога, копия которого у Залогодателя имеется, и в соответствии с которым:

Залогодержатель обязуется открыть Заемщику кредитную линию с лимитом выдачи (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) в размере не более 5 048 000 000 (Пять миллиардов сорок восемь миллионов) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «30» декабря 2033 года (включительно).

Залогом обеспечивается также исполнение обязательств Заемщика, возникающих (возникших) из судебных актов (решений, определений, постановлений и т.д.) о недействительности Кредитного соглашения, о применении последствий его недействительности, о признании Кредитного соглашения незаключенным и о взыскании денежных сумм, причитающихся Залогодержателю в случае признания Кредитного соглашения незаключенным, включая возврат полученного по признанному недействительным/незаключенным Кредитному соглашению Кредита (Основного долга), уплату процентов (в том числе – за пользование чужими денежными средствами), возврат неосновательного обогащения, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим судебным актом, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов, убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщика.

В случае изменения размера и / или срока исполнения Заемщиком его обязательств по Кредитному соглашению, при условии, что в результате такого изменения размер требований по данным обязательствам (как одного требования, так двух и более требований) и / или срок их исполнения увеличится не более чем в 2 раза по сравнению с их размером и / или сроком исполнения, указанными в Кредитном соглашении на момент заключения Договора залога, данные обязательства считаются обеспеченными залогом по Договору залога в измененном виде, в том числе с учетом измененных размеров процентной ставки, комиссий, неустоек и сроков исполнения обязательств.

В случае если Кредитор потребует досрочного исполнения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению в порядке, установленном Кредитным соглашением, данные обязательства также считаются обеспеченными залогом по Договору залога.

Залогодатель дает согласие на обеспечение залогом обязательств Заемщика по Кредитному соглашению и в случае перевода Заемщика своего долга (полностью или частично) по Кредитному соглашению на другое лицо, в том числе в случае перевода долга на аффилированных лиц Заемщика, а также в случае перехода обязанностей Заемщика по Кредитному соглашению к новому должнику по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, и, соответственно, залог по Договору залога в указанных случаях не прекращается.

В случае расторжения Кредитного соглашения по любым основаниям залог по Договору залога продолжает обеспечивать обязательства, возникшие из Кредитного соглашения, которые не были исполнены и не прекращаются при расторжении Кредитного соглашения. Также залог по Договору залога обеспечивает требования Залогодержателя, возникшие в связи с расторжением Кредитного соглашения, в том числе связанные с возмещением убытков Залогодержателя, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Кредитному соглашению.

Залогодатель согласен с тем, что залог по Договору залога обеспечивает исполнение обязательств Заемщика по Кредитному соглашению без учета иного обеспечения по Кредитному соглашению.

Залогом по Договору залога обеспечены в том числе восстановленные требования Залогодержателя по Кредитному соглашению в случае признания недействительными действий Заемщика или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Кредитному соглашению, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Заемщика по Кредитному соглашению (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям/сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по Кредитному соглашению

На момент заключения Договора залога рыночная стоимость Предмета залога по заявлению Залогодателя составляет 238 478 101,09 (Двести тридцать восемь миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч сто один 09/100) рублей. Указанная в Договоре залога рыночная стоимость Предмета залога не применяется для целей его реализации в случае обращения взыскания на Предмет залога.

Предмет залога оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость составляет): 233 500 000,00 (Двести тридцать три миллиона пятьсот тысяч 00/100) рублей. Указанная в Договоре залога стоимость Предмета залога не признается ценой реализации (начальной продажной ценой) Предмета залога при обращении на него взыскания и указывается в целях соблюдения статьи 340 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Залогодателем любого из обязательств и/или требований к документам, Залогодержатель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента, начисляемой на сумму задолженности Заемщика по Основному долгу по Кредитному соглашению за каждый день, начиная со дня, следующего за днем, в который обязательство должно быть исполнено, по день его фактического надлежащего исполнения (включительно). Залогодержатель также вправе потребовать от Залогодателя возместить Залогодержателю убытки, причиненные нарушением Залогодателем указанных обязательств.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению, а также в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 351 Гражданского кодекса Российской Федерации, Залогодержатель вправе по своему выбору обратить взыскание на Предмет залога без обращения в суд (во внесудебном порядке) либо обратиться в суд с иском об обращении взыскания на Предмет залога.

Реализация Предмета залога, на который обращено взыскание на основании решения суда, осуществляется путем продажи с публичных торгов, проводимых в порядке, установленном Гражданским кодексом и процессуальным законодательством Российской Федерации, либо путем продажи Предмета залога Залогодержателем другому лицу (в том числе с привлечением комиссионера), либо путем оставления Залогодержателем Предмета залога за собой.

Право выбора конкретного способа реализации Предмета залога при обращении на него взыскания в судебном порядке принадлежит Залогодержателю.

Частичное исполнение Заемщиком обеспечиваемого залогом обязательства не дает Залогодателю права уменьшения объема залога соразмерно исполненной части обеспечиваемого залогом обязательства. Залог сохраняется в первоначальном объеме до полного исполнения, обеспеченного им обязательства.

Для целей обращения взыскания на Предмет залога во внесудебном порядке Залогодержатель, если это допускается законодательством Российской Федерации, вправе обратиться к нотариусу за совершением исполнительной надписи в порядке, предусмотренном законодательством о нотариате. В этом случае Уведомление об обращении взыскания на Предмет залога по Договору залога направляется нотариусом, который производит обращение взыскания на Предмет залога, Залогодателю, Заемщику и известным Залогодержателю и соответствующему нотариусу иным залогодержателям Предмета залога. Реализация Предмета залога Залогодержателем осуществляется в порядке, установленном настоящей главой.

Залогодатель подтверждает, что он ознакомлен с текстом и со всеми условиями Кредитного соглашения, согласованными путем отсылки к Кредитному соглашению, и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному соглашению Предметом залога.

Цена сделки:

4 020 472 776 (четыре миллиарда двадцать миллионов четыреста семьдесят две тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 75 коп.

Срок действия сделки:

Договор залога вступает в силу с даты его заключения сторонами и действует до 30 декабря 2036 года (включительно).

Заинтересованные лица:

Контролирующее лицо Общества – _____________* является стороной в сделке.

*Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.3:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и

неподсчитанные Не голосовали

Голоса 1 784 327 944 1 784 327 944 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.3:

Одобрить крупную сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 2 от 23.01.2025 к Договору поручительства № _________* от 06 декабря 2021 года (далее – Дополнительное соглашение № 2) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 05.08.2024 (далее – Договор поручительства) на следующих существенных условиях:

Стороны и выгодоприобретатель по сделке:

- Общество - Поручитель;

- Банк/Кредитор - _____________*;

- Выгодоприобретатель по сделке - _____________* (Заемщик/Должник).

Предмет сделки:

Стороны пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Изложить второй абзац пункта 1.1 Договора поручительства в следующей редакции:

«Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом выдачи в размере не более 7 924 021 000,00 (семь миллиардов девятьсот двадцать четыре миллиона двадцать одна тысяча, 00/100) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «30» декабря 2039 года.»

2. Поручителю известны все условия Дополнительного соглашения № 2 от 19.12.2024 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № _____________* от «25» октября 2021 года между Банком и _____________* (далее по тексту – «Кредитное соглашение»), с текстом которого Поручитель ознакомился до подписания настоящего Дополнительного соглашения, копия которого у Поручителя имеется. Поручитель согласен отвечать перед Банком за исполнение всех обязательств _____________* по Кредитному соглашению, в редакции изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 2 к нему.

Поручитель подтверждает, что он ознакомлен с текстом и со всеми условиями Кредитного соглашения, согласованными путем отсылки к Кредитному соглашению, и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Кредитному соглашению.

Цена сделки: не более 39 519 806 432 (Тридцать девять миллиардов пятьсот девятнадцать миллионов восемьсот шесть тысяч четыреста тридцать два) рубля 82 копейки.

Процентная ставка по Кредитному соглашению: Дополнительным соглашением № 2 от 19.12.2024 к Кредитному соглашению изменяется порядок определения процентной ставки, максимальный размер которой не может превышать ключевой ставки Банка России,

увеличенной на 5,5 % годовых. В частности, Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу на начало каждого календарного дня:

• по Траншам Кредита, предоставленным до «30» ноября 2024 года (включительно), по ставке:

А) при ключевой ставке Банка России в размере 11 (одиннадцать) процентов годовых и выше – по фиксированной ставке в размере 15,67 (пятнадцать целых шестьдесят семь сотых) процентов годовых;

Б) при ключевой ставке Банка России ниже 11 (одиннадцать) процентов годовых – по плавающей ставке в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,67 процентных пункта, но не менее 15,67 (пятнадцать целых шестьдесят семь сотых) процентов годовых.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка за пользование Траншами Кредита, выданными по плавающей ставке, изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

• по Траншам Кредита, предоставленным начиная с «01» декабря 2024 года (включительно) и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, по плавающей ставке в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 5,5 (пять целых пять десятых) процента годовых.

Иные условия:

Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора поручительства.

Иные существенные условия Договора поручительства, одобренные решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 09.03.2022 (протокол от 10.03.2022 б/н), а также решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 21.12.2024 (протокол от 23.12.2024 б/н), не меняются.

Заинтересованные лица:

1) контролирующее лицо Общества – _____________* является стороной в сделке и контролирующим лицом Выгодоприобретателя – _____________*;

2) члены органов управления Общества _____________* (единоличный исполнительный орган Общества и член Совета директоров Общества) и _____________* (член Совета директоров Общества) занимают должности в органах управления управляющей организации (_____________*) юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем в сделке (_____________*).

3) контролирующие лица Общества - _____________*, _____________*, _____________* являются контролирующими лицами Выгодоприобретателя в сделке – _____________*.

4) член Совета директоров Общества _____________*является подписантом по сделке со стороны _____________*.

*Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 09 апреля 2025 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции эмитента, государственный регистрационный номер: 1-01-30174-D от 23.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009090542, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 34 от 31.07.2024)

А.В. Нестеренко

3.2. Дата 18.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru