ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Эталон-Финанс" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Эталон-Финанс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 129626, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Алексеевский, ул. Новоалексеевская, д. 16, стр. 5, офис К-2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047796714646

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705619586

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55338-H

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18 ноября 2025 года

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-04, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-55338-H-002P-02E от 06.02.2023г., регистрационный номер выпуска 4В02-04-55338-H-002P от 22.10.2025г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10DA74, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBXUXB (далее – «Биржевые облигации»).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решения о порядке определения размера процентных ставок по второму - двадцать четвертому купонам по Биржевым облигациям и о размере процентной ставки по первому купону по Биржевым облигациям приняты Единоличным исполнительным органом Эмитента – Президентом Акционерного общества «Группа компаний «Эталон», действующим на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Эталон-Финанс» от 20.05.2022г., дополнительного соглашения от 19.05.2025г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Эталон-Финанс» от 20.05.2022г.

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение о порядке определения размера процентных ставок по второму - двадцать четвертому купонам по Биржевым облигациям принято 17.11.2025г., решение о размере процентной ставки по первому купону по Биржевым облигациям принято 18.11.2025г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: решение о порядке определения размера процентных ставок по второму - двадцать четвертому купонам по Биржевым облигациям принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Президентом Акционерного общества «Группа компаний «Эталон», действующим на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Эталон-Финанс» от 20.05.2022г., дополнительного соглашения от 19.05.2025г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Эталон-Финанс» от 20.05.2022г., Приказ № 07-ЭФС от 17.11.2025. Решение о размере процентной ставки по первому купону по Биржевым облигациям принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Президентом Акционерного общества «Группа компаний «Эталон», действующим на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Эталон-Финанс» от 20.05.2022г., дополнительного соглашения от 19.05.2025г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Эталон-Финанс» от 20.05.2022г., Приказ № 08-ЭФС от 18.11.2025г.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Первый купонный период: дата начала 21 ноября 2025; дата окончания 21 декабря 2025.

Второй купонный период: дата начала 21 декабря 2025; дата окончания 20 января 2026.

Третий купонный период: дата начала 20 января 2026; дата окончания 19 февраля 2026.

Четвертый купонный период: дата начала 19 февраля 2026; дата окончания 21 марта 2026.

Пятый купонный период: дата начала 21 марта 2026; дата окончания 20 апреля 2026.

Шестой купонный период: дата начала 20 апреля 2026; дата окончания 20 мая 2026.

Седьмой купонный период: дата начала 20 мая 2026; дата окончания 19 июня 2026.

Восьмой купонный период: дата начала 19 июня 2026; дата окончания 19 июля 2026.

Девятый купонный период: дата начала 19 июля 2026; дата окончания 18 августа 2026.

Десятый купонный период: дата начала 18 августа 2026; дата окончания 17 сентября 2026.

Одиннадцатый купонный период: дата начала 17 сентября 2026; дата окончания 17 октября 2026.

Двенадцатый купонный период: дата начала 17 октября 2026; дата окончания 16 ноября 2026.

Тринадцатый купонный период: дата начала 16 ноября 2026; дата окончания 16 декабря 2026.

Четырнадцатый купонный период: дата начала 16 декабря 2026; дата окончания 15 января 2027.

Пятнадцатый купонный период: дата начала 15 января 2027; дата окончания 14 февраля 2027.

Шестнадцатый купонный период: дата начала 14 февраля 2027; дата окончания 16 марта 2027.

Семнадцатый купонный период: дата начала 16 марта 2027; дата окончания 15 апреля 2027.

Восемнадцатый купонный период: дата начала 15 апреля 2027; дата окончания 15 мая 2027.

Девятнадцатый купонный период: дата начала 15 мая 2027; дата окончания 14 июня 2027.

Двадцатый купонный период: дата начала 14 июня 2027; дата окончания 14 июля 2027.

Двадцать первый купонный период: дата начала 14 июля 2027; дата окончания 13 августа 2027.

Двадцать второй купонный период: дата начала 13 августа 2027; дата окончания 12 сентября 2027.

Двадцать третий купонный период: дата начала 12 сентября 2027; дата окончания 12 октября 2027.

Двадцать четвертый купонный период: дата начала 12 октября 2027; дата окончания 11 ноября 2027.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по первому купону составляет: 164 400 000 руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по второму купону составляет: 164 400 000 руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по третьему купону составляет: 164 400 000 руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по четвертому купону составляет: 164 400 000 руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по пятому купону составляет: 164 400 000 руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по шестому купону составляет: 164 400 000 руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по седьмому купону составляет: 164 400 000 руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по восьмому купону составляет: 164 400 000 руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по девятому купону составляет: 164 400 000 руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по десятому купону составляет: 164 400 000 руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по одиннадцатому купону составляет: 164 400 000 руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по двенадцатому купону составляет: 164 400 000 руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по тринадцатому купону составляет: 164 400 000 руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по четырнадцатому купону составляет: 164 400 000 руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по пятнадцатому купону составляет: 164 400 000 руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по шестнадцатому купону составляет: 164 400 000 руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по семнадцатому купону составляет: 164 400 000 руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по восемнадцатому купону составляет: 164 400 000 руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по девятнадцатому купону составляет: 164 400 000 руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по двадцатому купону составляет: 164 400 000 руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по двадцать первому купону составляет: 164 400 000 руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по двадцать второму купону составляет: 164 400 000 руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по двадцать третьему купону составляет: 164 400 000 руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по двадцать четвертому купону составляет: 164 400 000 руб. 00 коп.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период:

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию по первому купонному периоду составляет: 16,44 руб. (20,00 % годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию по второму купонному периоду составляет: 16,44 руб. (20,00 % годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию по третьему купонному периоду составляет: 16,44 руб. (20,00 % годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию по четвертому купонному периоду составляет: 16,44 руб. (20,00 % годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию по пятому купонному периоду составляет: 16,44 руб. (20,00 % годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию по шестому купонному периоду составляет: 16,44 руб. (20,00 % годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию по седьмому купонному периоду составляет: 16,44 руб. (20,00 % годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию по восьмому купонному периоду составляет: 16,44 руб. (20,00 % годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию по девятому купонному периоду составляет: 16,44 руб. (20,00 % годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию по десятому купонному периоду составляет: 16,44 руб. (20,00 % годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию по одиннадцатому купонному периоду составляет: 16,44 руб. (20,00 % годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию по двенадцатому купонному периоду составляет: 16,44 руб. (20,00 % годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию по тринадцатому купонному периоду составляет: 16,44 руб. (20,00 % годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию по четырнадцатому купонному периоду составляет: 16,44 руб. (20,00 % годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию по пятнадцатому купонному периоду составляет: 16,44 руб. (20,00 % годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию по шестнадцатому купонному периоду составляет: 16,44 руб. (20,00 % годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию по семнадцатому купонному периоду составляет: 16,44 руб. (20,00 % годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию по восемнадцатому купонному периоду составляет: 16,44 руб. (20,00 % годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию по девятнадцатому купонному периоду составляет: 16,44 руб. (20,00 % годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию по двадцатому купонному периоду составляет: 16,44 руб. (20,00 % годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию по двадцать первому купонному периоду составляет: 16,44 руб. (20,00 % годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию по двадцать второму купонному периоду составляет: 16,44 руб. (20,00 % годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию по двадцать третьему купонному периоду составляет: 16,44 руб. (20,00 % годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию по двадцать четвертому купонному периоду составляет: 16,44 руб. (20,00 % годовых).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода (как она определена в п. 2.5 настоящего сообщения).

3. Подписи

3.1. Представитель по доверенности ________________ О.Ю. Эйчис

3.2. «18» ноября 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru