ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ПИК-Корпорация" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "ПИК-Корпорация"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва,

ул. Баррикадная, д.19, стр.1

1.4. ОГРН эмитента 1027739093843

1.5. ИНН эмитента 7703255661

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00464-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37822

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-05. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A105146.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4B02-05-00464-R-001P от 27.07.2022 в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер 4-00464-R-001P-02E от 20.05.2019. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB.

2.3 Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: купонный доход

2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: седьмой купонный период, дата начала купонного периода: 19.05.2025, дата окончания купонного периода: 19.11.2025.

2.5. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента: общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по Биржевым облигациям, составляет 5,625 % годовых или 907 990 450,00 руб. (Девятьсот семь миллионов девятьсот девяносто тысяч четыреста пятьдесят рублей и 00 копеек);

2.6 Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: Размер выплаченного купонного дохода по Облигациям за первый купонный период в расчете на одну Облигацию: 2 298,71 руб. (Две тысячи двести девяносто восемь рублей 71 копейка) - эквивалент 28,36 (Двадцать восемь долларов США и 36 центов) по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на 19 ноября 2025 г.

2.7. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 395 000 (триста девяносто пять тысяч) штук.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 19.11.2025.

2.10. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100%.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.А. Лукьянов

(подпись)

3.2. Дата « 19 » ноября 20 25 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru