ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Балтийский лизинг" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 190020, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810273545
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826705374
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36442-R
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П21, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р с учетом внесенных в нее изменений (идентификационный номер программы 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 г.), регистрационный номер выпуска 4В02-21-36442-R-001P от 19.11.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг и международный код классификации финансовых инструментов на момент раскрытия настоящего сообщения не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято 20.11.2025 г. Единоличным исполнительным органом эмитента – Генеральным директором ООО «Балтийский лизинг», Приказ №338 от 20.11.2025 г.
«Содержание принятого решения:
«Установить размер спреда-надбавки (S), в процентах годовых, используемый для расчета суммы выплаты дохода по каждому купонному периоду Биржевых облигаций с 1 (первого) по 12 (двенадцатый) включительно в размере 0,50 (Ноль целых пятьдесят сотых) процентов годовых.»
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 20 ноября 2025 года
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период дата начала: 25.11.2025, дата окончания: 25.12.2025
2 купонный период дата начала: 25.12.2025, дата окончания: 24.01.2026
3 купонный период дата начала: 24.01.2026, дата окончания: 23.02.2026
4 купонный период дата начала: 23.02.2026, дата окончания: 25.03.2026
5 купонный период дата начала: 25.03.2026, дата окончания: 24.04.2026
6 купонный период дата начала: 24.04.2026, дата окончания: 24.05.2026
7 купонный период дата начала: 24.05.2026, дата окончания: 23.06.2026
8 купонный период дата начала: 23.06.2026, дата окончания: 23.07.2026
9 купонный период дата начала: 23.07.2026, дата окончания: 22.08.2026
10 купонный период дата начала: 22.08.2026, дата окончания: 21.09.2026
11 купонный период дата начала: 21.09.2026, дата окончания: 21.10.2026
12 купонный период дата начала: 21.10.2026, дата окончания: 20.11.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На момент раскрытия настоящего сообщения количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения (будет опубликован до даты начала размещения Биржевых облигаций).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов (КД), начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по каждому купону по Биржевым облигациям рассчитывается исходя из размера начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию, умноженного на количество Биржевых облигаций, находящихся в обращении.
На дату составления настоящего сообщения не представляется возможным указать размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с 1 (первого) по 12 (двенадцатый). Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям будет рассчитываться по формуле, указанной в пункте 5.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Выплата доходов производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период дата окончания: 25.12.2025
2 купонный период дата окончания: 24.01.2026
3 купонный период дата окончания: 23.02.2026
4 купонный период дата окончания: 25.03.2026
5 купонный период дата окончания: 24.04.2026
6 купонный период дата окончания: 24.05.2026
7 купонный период дата окончания: 23.06.2026
8 купонный период дата окончания: 23.07.2026
9 купонный период дата окончания: 22.08.2026
10 купонный период дата окончания: 21.09.2026
11 купонный период дата окончания: 21.10.2026
12 купонный период дата окончания: 20.11.2026
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО "Балтийский лизинг" Михаил Яковлевич Жарницкий
3.2. Дата: 20.11.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия