ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Кокс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 3 из 3)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Кокс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, стр.6.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2025г.

2. Содержание сообщения

(Продолжение)

Под необеспеченной суммой кредита в целях настоящего пункта Основного договора понимается сумма кредитов, погашение которой обеспечивает установленное условиями настоящего пункта Основного договора соотношение залоговой стоимости предмета(ов) залога и обязательств по Кредитным сделкам, заключенным в рамках Основного договора.

20. В каждом из случаев:

при предъявлении залогодателю и/или поручителю по кредиту исков об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, совокупный размер которых ставит под угрозу исполнение обязательств по договору залога и/или договору поручительства и составляет более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей в отношении любого из указанных лиц (с учетом положений о принятых к производству исках об уплате денежной суммы и/или об истребовании имущества, указанных в п.4 раздела «Банк имеет право» настоящего одобрения ); и/или

принятии к производству арбитражным судом заявления о признании поручителя и/или залогодателя несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке; и/ или

принятии решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала (уставного фонда) залогодателя и/или поручителя, и/или смерти поручителя, и/или залогодателя, являющегося физическим лицом,

обеспечить замену в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты доставки Заемщику требования Кредитора о замене заложенного имущества на аналогичную сумму и/или поручителя.

При этом, состав заложенного имущества и/или новый поручитель должен быть приемлемым для Кредитора и им согласован.

21. До полного исполнения обязательств по Основному договору и по всем Кредитным сделкам перед Кредитором не осуществлять (обеспечить неосуществление) без согласия Кредитора любые(ых) действия(ий) с заложенным имуществом, которые приводят к каким-либо его изменениям.

22. Предоставлять Кредитору одновременно с предоставлением консолидированной финансовой отчетности ГК «Кокс», составленной в соответствии с МСФО за 1 (Первое) полугодие и отчетный год, справку об объеме капитальных затрат компаний ГК «Кокс» за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих отчетной дате, с разделением капитальных затрат на развитие и поддержание (по данным управленческой отчетности ГК «Кокс»).

23. До полного исполнения обязательств по Соглашению и по всем Кредитным сделкам обеспечить выполнение следующего условия:

Показатель ISCR LTM ГК «Кокс» должен составлять не менее 1,2 (Одна целая две десятых), начиная с отчетности за 1 (Первое) полугодие 2025 года.

Порядок расчета показателя ISCR LTM следующий:

ISCR LTM = (OCF – maintenance CapEx) / Консолидированные процентные расходы, где:

• OCF – чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности ГК «Кокс» за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих отчетной дате в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по МСФО ГК «Кокс»;

• Maintenance CapEx – максимальное из следующих двух величин:

o капитальные затраты на поддержание компаний ГК «Кокс» за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих отчетной дате в соответствии со справкой Заемщика об объеме капитальных затрат компаний ГК «Кокс», предоставляемой в соответствии с п. 10.2.41 Соглашения;

o амортизация основных средств, истощение ресурсов и износ нематериальных активов компаний ГК «Кокс» за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих отчетной дате, в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по МСФО ГК «Кокс»;

• Консолидированные процентные расходы – сумма показателей «Уплата процентов по кредитам, займам и облигациям» и «Уплата капитализированных процентов» за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих отчетной дате, в соответствии с консолидированным отчетом о движении денежных средств консолидированной финансовой отчетности по МСФО ГК «Кокс».

Контроль данного условия по консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 1 (Первое) полугодие 2025 года начинается с 01.12.2025. Дальнейший контроль (начиная с годовой консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2025 год и далее) производится в даты предоставления консолидированной финансовой отчетности по МСФО ГК «Кокс» в соответствии с п. 10.2.25 Соглашения.

Обеспечение по Договору:

1) Поручительство юридического лица:

• поручитель: …;

• адрес поручителя: …;

• ИНН поручителя: …;

• ОГРН поручителя: …;

на всю сумму обязательств Заемщика по Договору.

2) Поручительство юридического лица:

• поручитель: …;

• адрес поручителя: …;

• ИНН поручителя: …;

• ОГРН поручителя: …;

на всю сумму обязательств Заемщика по Договору.

3) Поручительство юридического лица:

• поручитель: …;

• адрес поручителя: …;

• ИНН поручителя: …;

• ОГРН поручителя: …;

на всю сумму обязательств Заемщика по Договору.

4) Поручительство юридического лица:

• поручитель: …;

• адрес поручителя: …;

• ИНН поручителя: …;

• ОГРН поручителя: …;

на всю сумму обязательств Заемщика по Договору.

5) Залог ценных бумаг№1:

• эмитент ценных бумаг: Публичное акционерное общество «Кокс» (ПАО «Кокс»), именуемое далее «Эмитент-1»;

• наименование и вид ценных бумаг: обыкновенные акции.

o номинальная стоимость: 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля за одну акцию;

o количество: не менее 15,955 (Пятнадцать целых девятьсот пятьдесят пять тысячных) процента акций от общего количества размещенных обыкновенных акций Эмитента-1 на дату заключения (соответствующего) договора залога;

На дату заключения (соответствующего) договора залога залогодатель(ли) будет(ут) определен(ы) по соглашению Сторон из нижеприведенного перечня владельцев ценных бумаг Эмитента-1 и залогодатель(ли) будет(ут) указан(ы) в соответствующем договоре залога:

• залогодатель: …;

• адрес залогодателя: …;

• ИНН залогодателя: …,

• ОГРН залогодателя …;

и/или

• залогодатель: …;

• адрес залогодателя: …;

• ИНН залогодателя: …;

• ОГРН залогодателя: …;

и/или

• залогодатель: …;

• адрес залогодателя: …;

• ИНН залогодателя: …;

• ОГРН залогодателя: …;

и/или

• залогодатель: …;

• адрес залогодателя: …;

• ИНН залогодателя: …;

• ОГРН залогодателя: …;

и/или

• залогодатель: …;

Залоговая стоимость определяется по соглашению Сторон и указывается в соответствующем договоре залога.

В дальнейшем, в случае выпуска и размещения дополнительных обыкновенных акций Эмитентом-1, данные обыкновенные акции Эмитента-1 будут считаться находящимися в залоге у Кредитора с даты регистрации отчета об итогах выпуска акций в уполномоченных государственных органах, в объеме, обеспечивающем общую долю обыкновенных акций Эмитента-1, находящихся в залоге у Кредитора, в размере не менее 15,955 (Пятнадцать целых девятьсот пятьдесят пять тысячных) процента от общего количества обыкновенных размещенных акций Эмитента-1.

В случае выпуска Эмитентом-1 привилегированных акций и впоследствии принятия решения о невыплате по привилегированным акциям Эмитента-1 дивидендов, будет считаться находящимся в залоге у Кредитора такое количество акций Эмитента-1, чтобы доля голосующих акций Эмитента-1, находящихся в залоге у Кредитора, составляла не менее 15,955 (Пятнадцать целых девятьсот пятьдесят пять тысячных) процента от общего количества голосующих акций Эмитента-1. При этом доля находящихся в залоге обыкновенных акций должна составлять не менее 15,955 (Пятнадцать целых девятьсот пятьдесят пять тысячных) процента от общего количества обыкновенных акций Эмитента-1.

6) Залог ценных бумаг№2:

• эмитент ценных бумаг: …, именуемое далее «Эмитент-2»;

• наименование и вид ценных бумаг: обыкновенные акции.

o номинальная стоимость: 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) рубля за одну акцию;

o количество: не менее 20,559 (Двадцать целых пятьсот пятьдесят девять тысячных) процента акций от общего количества размещенных обыкновенных акций Эмитента-2 на дату заключения договора залога;

• залогодатель: Публичное акционерное общество «Кокс» (ПАО «Кокс»);

• адрес залогодателя: 650021, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, дом 6;

• ИНН залогодателя: 4205001274;

• ОГРН залогодателя: 1024200680877.

Залоговая стоимость определяется по соглашению Сторон и указывается в договоре залога.

В дальнейшем, в случае выпуска и размещения дополнительных обыкновенных акций Эмитентом-2, данные обыкновенные акции Эмитента-2 будут считаться находящимися в залоге у Кредитора с даты регистрации отчета об итогах выпуска акций в уполномоченных государственных органах, в объеме, обеспечивающем общую долю обыкновенных акций Эмитента-2, находящихся в залоге у Кредитора, в размере не менее 20,559 (Двадцать целых пятьсот пятьдесят девять тысячных) процента от общего количества обыкновенных размещенных акций Эмитента-2.

В случае выпуска Эмитентом-2 привилегированных акций и впоследствии принятия решения о невыплате по привилегированным акциям Эмитента-2 дивидендов, будет считаться находящимся в залоге у Кредитора такое количество акций Эмитента-2, чтобы доля голосующих акций Эмитента-2, находящихся в залоге у Кредитора, составляла не менее 20,559 (Двадцать целых пятьсот пятьдесят девять тысячных) процента от общего количества голосующих акций Эмитента-2. При этом доля находящихся в залоге обыкновенных акций должна составлять не менее 20,559 (Двадцать целых пятьсот пятьдесят девять тысячных) процента от общего количества обыкновенных акций Эмитента-2.

7) Залог ценных бумаг№3:

• эмитент ценных бумаг: …, именуемое далее также «Эмитент-3» (он же Заемщик);

• наименование и вид ценных бумаг: обыкновенные акции.

o номинальная стоимость: 10 (Десять) рублей за одну акцию;

o количество: не менее 19,039 (Девятнадцать целых тридцать девять тысячных) процента акций от общего количества размещенных обыкновенных акций Эмитента-3 на дату заключения договора залога;

• залогодатель: Публичное акционерное общество «Кокс» (ПАО «Кокс»);

• адрес залогодателя: 650021, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, дом 6;

• ИНН залогодателя: 4205001274;

• ОГРН залогодателя: 1024200680877.

Залоговая стоимость определяется по соглашению Сторон и указывается в договоре залога.

В дальнейшем, в случае выпуска и размещения дополнительных обыкновенных акций Эмитентом-3, данные обыкновенные акции Эмитента-3 будут считаться находящимися в залоге у Кредитора с даты регистрации отчета об итогах выпуска акций в уполномоченных государственных органах, в объеме, обеспечивающем общую долю обыкновенных акций Эмитента-3, находящихся в залоге у Кредитора, в размере не менее 19,039 (Девятнадцать целых тридцать девять тысячных) процента от общего количества обыкновенных размещенных акций Эмитента-3.

В случае выпуска Эмитентом-3 привилегированных акций и впоследствии принятия решения о невыплате по привилегированным акциям Эмитента-3 дивидендов, будет считаться находящимся в залоге у Кредитора такое количество акций Эмитента-3, чтобы доля голосующих акций Эмитента-3, находящихся в залоге у Кредитора, составляла не менее 19,039 (Девятнадцать целых тридцать девять тысячных) процента от общего количества голосующих акций Эмитента-3. При этом доля находящихся в залоге обыкновенных акций должна составлять не менее 19,039 (Девятнадцать целых тридцать девять тысячных) процента от общего количества обыкновенных акций Эмитента-3».

8) Поручительство физического лица:

• поручитель: …;

на всю сумму обязательств Заемщика по Соглашению и по всем Кредитным сделкам».

Заемщику предоставляется отсрочка на оформление Дополнительного обеспечения по сделке:

на срок не позднее 01.12.2025 (включительно) – для заключения договора(ов) залога Ценных бумах, указанного(ых) выше, передачи залогодателем Кредитору предмета(ов) залога, предоставления выписки со счета залогодателя об обременении залогом акций в пользу Кредитора.

на срок по 01.12.2025 (включительно) для заключения договора поручительства физического лица, указанного выше.

В случае если по состоянию на 01.12.2025 размер Максимальной совокупной ссудной задолженности (определяемой Кредитором в соответствии с Соглашением) не будет превышать 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, обязанность Заемщика по заключению договора поручительства физического лица прекращается.

Договоры залога и договор поручительства физического лица, указанные выше, могут быть досрочно расторгнуты по соглашению Сторон в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления консолидированной финансовой отчетности по МСФО ГК «Кокс» (предоставляемой Кредитору в соответствии с Соглашением) или с даты предоставления справки Заемщика об объеме капитальных затрат компаний ГК «Кокс» (предоставляемой Кредитору в соответствии с Соглашением) (в зависимости от того, какая из дат наступит позднее), в случае выполнения следующего условия: значение показателя ICR corr LTM, рассчитанного по данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО ГК «Кокс», на последнюю отчетную дату составило 2,0 (Два) или более.

Порядок расчета показателя ICR corr LTM следующий:

ICR corr LTM = (EBITDA – maintenance CapEx) / Консолидированные процентные расходы, где:

• EBITDA - сумма Консолидированной чистой прибыли и следующих статей:

- Консолидированные проценты к получению по займам выданным;

- Консолидированные процентные расходы;

- Консолидированные расходы по налогу на прибыль;

- Консолидированная амортизация;

- все прочие неденежные доходы/расходы;

- другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы.

«Консолидированные процентные расходы» – сумма показателей:

- все процентные расходы;

- капитализированный процент.

«Все прочие неденежные доходы/расходы»:

- курсовые разницы;

- резервы по отпускам;

- резервы по налогам;

- резерв по безнадежным долгам;

- резерв по запасам;

- убыток от обесценения инвестиций;

- переоценка основных средств и финансовых вложений.

«Другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы»:

- прибыль/убыток от продажи дочерних компаний;

- другие.

При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы – со знаком «+».

Все составляющие формулы EBITDA рассчитываются как сумма соответствующих составляющих за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих отчетной дате.

• Maintenance CapEx – максимальное из следующих двух величин:

o капитальные затраты на поддержание компаний ГК «Кокс» за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих отчетной дате, в соответствии со справкой Заемщика об объеме капитальных затрат компаний ГК «Кокс», предоставляемой в соответствии с Соглашением;

o амортизация основных средств, истощение ресурсов и износ нематериальных активов компаний ГК «Кокс» за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих отчетной дате, в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по МСФО ГК «Кокс»;

• Консолидированные процентные расходы – сумма показателей «Уплата процентов по кредитам, займам и облигациям» и «Уплата капитализированных процентов» за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих отчетной дате в соответствии с консолидированным отчетом о движении денежных средств консолидированной финансовой отчетности по МСФО ГК «Кокс».

Договор поручительства физического лица, указанный выше, может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления консолидированной финансовой отчетности по МСФО ГК «Кокс» (предоставляемой Кредитору в соответствии с Соглашением) или с даты предоставления информационного письма/справки (письменное подтверждение) аудиторской компании (проводившей аудит консолидированной финансовой отчетности по МСФО ГК «Кокс») о расчете показателя EBITDA (предоставляемой Кредитору в соответствии с Соглашением) (в зависимости от того, какая из дат наступит позднее) в случае одновременного выполнения следующих условий:

1) Размер Максимальной совокупной ссудной задолженности (определяемой Кредитором в соответствии с Соглашением) не превышает 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей по состоянию на дату досрочного расторжения договора поручительства физического лица, указанного в Соглашении;

2) Показатель Чистый Долг/EBITDA принял (принимал) значение на уровне не более 3,5 (Три целых пять десятых) по состоянию на две последние отчетные даты, предшествующие дате досрочного расторжения договора поручительства физического лица, указанного в Соглашении. Порядок расчета показателя Чистый Долг/EBITDA указан в Соглашении.

При этом договор поручительства физического лица, указанный в Соглашении, может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон в каждом из случаев, указанных выше (в зависимости от того, какое из событий наступит ранее).

Иные условия по сделке, одобренные ранее внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Кокс» 18.01.2023 (Протокол б/н от 18.01.2023), внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Кокс» 05.05.2023 (Протокол б/н от 05.05.2023), внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Кокс» 18.01.2024 (Протокол б/н от 18.01.2024), внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Кокс» 16.04.2025 г. (Протокол б/н от 17.04.2025), советом директоров ПАО «Кокс» 12.09.2025 г. (Протокол б/н от 12.09.2025) остаются без изменений.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделки: …

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: является единоличным исполнительным органом общества и лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (… - управляющая компания ПАО «Кокс» и …).

Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: …;

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: занимает должность в органах управления управляющей организации общества и лица, являющего выгодоприобретателем по сделке (Президент … - управляющей компании ПАО «Кокс» и …), является контролирующим лицом общества (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО «Кокс») и контролирующим лицом лица, являющего выгодоприобретателем по сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций …).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «20» ноября 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 20.11.2025 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг не указываются, так как повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО «Кокс»

(на основании доверенности № 528 от 01.10.2025г.) Б.Х. Булаевский

3.2. Дата «20» ноября 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru