ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Тверская фармацевтическая фабрика" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Тверская фармацевтическая фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170024, Тверская обл., г. Тверь, шоссе Старицкое, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900533582
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6904018394
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02341-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4438; http://www.tfarm.ucoz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек.
Кворум для проведения заседания имеется.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу № 1 повестки дня:
За – 5 голосов (Чуев Владимир Петрович; Чуева Мария Алексеевна; Бузов Андрей Анатольевич; Казакова Валентина Сергеевна; Агейчик Денис Евгеньевич)
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решение по вопросу № 1 повестки дня принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: заключение Соглашения о предоставлении банковской гарантии между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391».
Принято следующее решение:
1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки: заключение Соглашения о предоставлении банковской гарантии между Обществом и Банком на следующих условиях:
Соглашения о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях (далее – Соглашение о предоставлении банковской гарантии):
1) Принципал: Общество;
2) Гарант: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
3) Бенефициар: Фонд развития промышленности Тверской области ОГРН: 1176952021917;
3.1) Исполнение обязательств по Договору целевого займа для финансирования проекта ОАО "Тверская фармацевтическая фабрика";
4) Сумма гарантии: 44 700 000.00 (Сорок четыре миллиона семьсот тысяч) рублей;
5) Вознаграждение за выдачу гарантии: 1,5 (Одна целая пять десятых) % годовых от суммы гарантии, но не менее 15 000,00 рублей. Платежный период – каждый календарный квартал.
Первый платежный период начинается в дату выдачи Гарантии и завершается в последний календарный день соответствующего календарного квартала. Следующий платежный период начинается в первый день следующего за предыдущим календарного квартала в течение срока действия Гарантии.
Платеж за первый платежный период производится в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты подписания Соглашения, но до выдачи Гарантии. Платежи за последующие платежные периоды производятся в дату начала каждого платежного периода.
Если дата окончания срока действия Гарантии превышает предпоследний платежный период на 1 (Один) календарный день (т.е. дата окончания срока действия Гарантии совпадает с датой начала последнего платежного периода), то этот день учитывается как отдельный платежный период.
Дата вступления в силу Гарантии и последний день платежного периода включаются в расчет.
Срок окончания последнего платежного периода соответствует расчетной дате окончания срока действия Гарантии. Если дата окончания срока действия Гарантии приходится на нерабочий день, комиссионное вознаграждение за выдачу Гарантии начисляется Гарантом и оплачивается Принципалом за период по следующий за ним Рабочий день включительно.
5.1) Плата за пользование денежными средствами за период возмещения требований Гаранта: 25 (Двадцать пять) % годовых от суммы, уплаченной по гарантии;
6) Срок действия гарантии: вступает в силу с даты выдачи и действует на срок обязательства по возврату займа, увеличенного на 1 (Один) месяц;
7) Срок/периодичность взимания платы за пользование денежными средствами за период возмещения требований Гаранта: Одновременно с возмещением Принципалом сумм, уплаченных Гарантом по гарантии;
8) Срок/график возмещения уплаченных по гарантии сумм: 30 (Тридцать) календарных дней с даты, следующей за днем проведения платежа в пользу Бенефициара;
9) Неустойка (пени) за просрочку возмещения сумм, уплаченных Гарантом бенефициару по гарантии, и/или платы за предоставление гарантии: 0,1(Ноль целых одна десятая) % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки;
10) Условия по поддержанию оборотов: Начиная с 1 числа квартала, следующего за месяцем предоставления Гарантии, и до даты исполнения (прекращения) обязательств Принципала по Соглашению обеспечить среднемесячный «чистый» кредитовый оборот (далее – среднемесячный ЧКО) по Расчетным счетам в Банке ВТБ (ПАО) в размере не менее 22 350 000,00 (Двадцати двух миллионов трехсот пятидесяти тысяч) рублей.
Для расчета среднемесячного ЧКО используются данные об оборотах за периоды, равные 3 (Трем) последовательным календарным месяцам, следующим за месяцем предоставления Гарантии, деленные на 3 (Три).
При расчете среднемесячных ЧКО по Расчетному(-ым) счету(-ам)/ расчетным счетам в стороннем банке не учитываются:
• полученные кредиты и займы;
• поступления денежных средств в результате выпуска/ продажи/ погашения ценных бумаг;
• поступления по погашению займов, предоставленных третьим лицам;
• возврат Принципалу ошибочно перечисленных сумм, а также сумм, ранее перечисленных Принципалом, в связи с неисполнением договоров, хозяйственных сделок и т.п.;
• поступления денежных средств со счетов Принципала из других банков;
• денежные средства, возвращенные с депозитов у Гаранта.
В случае невыполнения условия банк взимает комиссию в размере 1 (Одного) процента годовых от суммы Гарантии за период, в котором обязательство по поддержанию оборотов было нарушено.
11) В течение 5 (Пяти), календарных дней с даты заключения Соглашения подключить к расчетному счету Принципала пакет услуг «Тариф Деловой» для уплаты единовременной комиссии в размере 670 500 (Шестьсот семьдесят тысяч пятьсот) рублей. Оплату произвести не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Соглашения.
В случае невыполнения условия банк взимает неустойку в размере 2 (Два) процента годовых от суммы Гарантии.
Предоставить полномочия по подписанию Соглашения о предоставлении банковской гарантии Генеральному директору Общества, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком иных условий Соглашения о предоставлении банковской гарантии, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.11.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.11.2025г., Протокол Совета директоров № б/н.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Казакова
3.2. Дата 24.11.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия