ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Евразийский банк развития - Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Евразийский банк развития

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц город Алматы, Республика Казахстан

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) не применимо к Эмитенту

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 9909220306

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00002-L

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20533

https://eabr.org/investors/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: принятие Эмитентом решения об установлении длительности купонных периодов, процентной ставки и порядка определения дохода по каждой облигации серии 003Р-005, ISIN: RU000A105KW6, CFI: DBFUFB (далее – Облигации) с седьмого по десятый купонные периоды.

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Уполномоченное должностное лицо, приказ от 24.11.2025 г. №127.

Принятые решения:

По Облигациям

1. Установить седьмой, восьмой, девятый и десятый купонные периоды длительностью 182 дня каждый.

2. Установить плавающую процентную ставку с седьмого по десятый купонные периоды с привязкой к ключевой ставке Банка России.

3. Установить порядок определения дохода с седьмого по десятый купонные периоды согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение:

Расчет суммы купонного дохода с седьмого по десятый купонные периоды на одну Облигацию производится по следующей формуле:

Dj0+Tj

КД_j=? Д_Dj

D j0+1

где:

КДj – размер купонного дохода по каждой Облигации по j-му купонному периоду, в рублях;

j – порядковый номер купонного периода, j равен от 7 до 10 включительно;

Dj0 – дата начала j-го купонного периода Облигаций;

Dj0+1 – дата, следующая за датой начала j-го купонного периода Облигаций;

Тj – длительность j-го купонного периода Облигаций, в днях;

Д_Dj – доход по каждой Облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Dj, в рублях, определяемый по формуле:

Д_Dj = Nom ? R_Dj/365 ? 100%, где

Nom – номинальная стоимость одной Облигации в рублях;

R_Dj – размер процентной ставки на каждую дату Dj, в процентах годовых, определяемый по формуле:

R_Dj = K+S, где

K – значение ключевой ставки Банка России на 7-й (Седьмой) день, предшествующий дате Dj (далее – Dj-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России за Dj-7 день (в том числе, если Dj-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение каждой ключевой ставки Банка России определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления;

Dj – календарная дата j-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;

S – спред, надбавка равная 1,50 (Одной целой пятьдесят сотых) процента годовых.

Величина КДj рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Длительность каждого купонного периода с седьмого по десятый купонные периоды устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Дата начала каждого купонного периода с седьмого по десятый купонные периоды определяется по формуле:

ДНКП(j) = ДНР +182 * (j-1), где

ДНР – дата начала размещения Облигаций, установленная в соответствии с п. 4 настоящих Условий выпуска Облигаций;

j - порядковый номер купонного периода, j равен от 7 до 10 включительно;

ДНКП(j) – дата начала j-го купонного периода.

Дата окончания каждого купонного периода с седьмого по десятый купонные периоды определяется по формуле:

ДОКП(j) = ДНР + 182 * j, где

ДНР – дата начала размещения Облигаций, установленная в соответствии с п. 4 настоящих Условий выпуска Облигаций;

j - порядковый номер купонного периода, j равен от 7 до 10 включительно;

ДОКП(j) – дата окончания j-го купонного периода.

С даты начала седьмого купонного периода и до даты окончания десятого купонного периода НКД рассчитывается по следующей формуле:

tj

НКД_j=? Д_Dj

D j0+1

где:

НКД – размер накопленного купонного дохода, в рублях;

tj – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода;

Dj0+1 – дата, следующая за датой начала j-го купонного периода Облигаций;

ДDj – доход по каждой Облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Dj, в рублях, определяемый по формуле:

Д_Dj = Nom ? R_Dj/365 ? 100%, где

Nom – номинальная стоимость одной Облигации в рублях;

RDj – размер процентной ставки на каждую дату Dj, в процентах годовых, определяемый по формуле:

R_Dj = K+S, где

K – значение ключевой ставки Банка России на 7-й (Седьмой) день, предшествующий дате Dj (далее – Dj-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России за Dj-7 день (в том числе, если Dj-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение каждой ключевой ставки Банка России определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления;

Dj – календарная дата j-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;

S – спред, надбавка равная 1,50 (Одной целой пятьдесят сотых) процента годовых.

Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003Р-005 международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A105KW6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 24.11.2025 г.

3. Подпись

3.1. Старший управляющий директор – руководитель

Дирекции по фондированию Евразийского банка развития

(по доверенности № 7462 от 11.11.2024 г.) А.В. Жиркова

3.2. 24.11.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru