ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "СФО ГПБ-СПК" - Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700559655
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704248477
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00866-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39260
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: принятие Обществом решения о порядке определения отдельных параметров, подлежащих раскрытию в соответствии с эмиссионными документами.
2.2. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг:
- процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением серии А2 (далее- Облигации серии А2), размещаемые в рамках программы процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с залоговым обеспечением (регистрационный номер программы облигаций: 4-00866-R-001P от 20.12.2024). Регистрационный номер выпуска Облигаций: 4-03-00866-R-001P от 24.10.2025, ISIN: RU000A10DBA0, CFI: DBXSXB;
- процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением серии Б2 (далее-Облигации серии Б2), размещаемые в рамках программы процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с залоговым обеспечением (регистрационный номер программы облигаций: 4-00866-R-001P от 20.12.2024). Регистрационный номер выпуска Облигаций: 4-04-00866-R-001P от 24.10.2025, ISIN: RU000A10DBB8, CFI: DBXSXB;
далее совместно Облигации.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию
не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Облигаций.
2.4. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение принято ООО «Тревеч-Управление», осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК» (далее – Эмитент) (РЕШЕНИЕ № 13/02/2025/SFO GPB-SPK от «04» декабря 2025 год).
Содержание принятого решения: «Утвердить Ключевые условия для выпусков Облигаций в соответствии с Приложением №1».
«РЕШЕНИЕ О КЛЮЧЕВЫХ УСЛОВИЯХ
ДЛЯ ВЫПУСКОВ ОБЛИГАЦИЙ
(регистрационные номера выпусков:
4-03-00866-R-001P от 24 октября 2025 года,
4-04-00866-R-001P от 24 октября 2025 года)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ГПБ-СПК»
Директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч-Управление» - управляющей организации ООО «СФО ГПБ-СПК», действующей на основании решения единственного учредителя ООО «СФО ГПБ-СПК» (Решение № 1 от 14.08.2024) и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 19.08.2024, действующий на основании устава управляющей организации
Лесная Луиза Владимировна
Подпись: _____________
Дата: 04 декабря 2025 года
В настоящем решении о ключевых условиях Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК» (далее – «Эмитент»), которое принято Обществом с ограниченной ответственностью «Тревеч-Управление» (управляющей организацией Эмитента) определяются параметры, имеющие значение для:
- выпуска процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций Эмитента с залоговым обеспечением серии А2 (регистрационный номер: 4-03-00866-R-001P от 24 октября 2025 года) (далее – «Облигации серии А2»);
- выпуска процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций Эмитента с залоговым обеспечением серии Б2 (регистрационный номер: 4-04-00866-R-001P от 24 октября 2025 года) (далее – «Облигации серии Б2», совместно Облигации серии А2 и Облигации серии Б2 имеются «Облигации»).
Термины, используемые в настоящем документе, используются в значениях, определенных в решениях о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций.
1. плановая дата погашения Облигаций серии А2, которая должна приходиться на 26-е число календарного месяца - 26.11.2033
П.5.2 пп.а решения о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций серии А2: «Облигации серии А2 подлежат полному погашению в плановую дату погашения Облигаций серии А2 26.11.2033.»
2. плановая дата погашения Облигаций серии Б2, которая должна приходиться на 26-е число календарного месяца - 26.12.2074
П.5.2 пп.а решения о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций серии Б2: «Облигации серии Б2 подлежат полному погашению в плановую дату погашения Облигаций серии Б2 26.12.2074.»
3. дата, начиная с которой допускается принятие решения о досрочном погашении Облигаций серии Б2 по усмотрению Эмитента - дата, в которую остались непогашенными не более 10% от первоначального значения номинальной стоимости Облигаций серии А2
( Как это предусмотрено Положением Банка России от 04.07.2018 № 647-П «Об определении банками величины кредитного риска по сделкам, результатом которых является привлечение денежных средств посредством выпуска долговых ценных бумаг, исполнение обязательств по каждой из которых обеспечивается полностью или частично поступлениями денежных средств от активов, переданных в обеспечение» (вместе с «Условиями, определяющими простую, прозрачную, сопоставимую секьюритизацию»)
п.5.6.2 решения о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций серии Б2: «Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций серии Б2 в любой день, начиная с даты, в которую остаток номинальной стоимости каждой Облигации серии А2, составит менее 10% от первоначального значения номинальной стоимости Облигаций серии А2, начиная с которой допускается принятие решения о досрочном погашении Облигаций серии Б2 по усмотрению Эмитента.»
4. для целей п.12.1 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций:
a. М(револьвер) = 2
п.12.1 пп.1 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «дата окончания 2 Расчетного периода;»
b. М1 = 3
п.12.1 пп.2 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «дата окончания срока, равного 3 Расчетным периодам подряд, на последний день каждого из которых Текущий размер резерва с учетом запланированного распределения в предстоящую Дату выплаты средств в соответствии с п. 6 Порядка распределения поступлений по процентам и п. (2) Средств, подлежащих распределению как поступления по процентам, составлял значение менее Требуемого размера резерва;»
c. М2 = 2
п.12.1 пп.3 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «дата окончания срока, равного 2 Расчетным периодам подряд, на последний день каждого из которых размер средневзвешенных процентных ставок по Потребительским кредитам, которые не являются Дефолтными потребительскими кредитами, составил менее 23%;»
d. М3 = 2
п.12.1 пп.4 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «дата окончания срока, равного 2 Расчетным периодам подряд, на последний день каждого из которых не соблюдалось условие о том, что (?RP + ?RP_Oall – RPP6 – PDL)?0;»
e. М4 = 2
п.12.1 пп.8 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «дата окончания срока, равного 2 Расчетным периодам подряд, в каждом из которых Эмитентом получены обоснованные (не содержащие явной ошибки) уведомления от представителя владельцев Облигаций серии А2 о выявлении нарушения порядка покупки Дополнительных потребительских кредитов;»
f. М5 = 2
п.12.1 пп.9 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «дата окончания срока, равного 2 Расчетным периодам подряд, на последний день каждого из которых значение отношения совокупного остатка основного долга по Потребительским кредитам, которые просрочены на срок от 31 дня до 90 дней (включительно), и совокупного остатка основного долга по Потребительским кредитам, которые не являются Дефолтными потребительскими кредитами, превысило 8%;»
g. М6 = 3
п.12.1 пп.10 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «дата окончания срока, равного 3 Расчетным периодам подряд, на последний день каждого из которых значение отношения Суммы, использованной для приобретения Дополнительных потребительских кредитов, к Сумме, выделенной для приобретения Дополнительных потребительских кредитов, составило менее 50%;»
h. М7 = 2
п.12.1 пп.11 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «дата окончания срока, равного 2 Расчетным периодам подряд, на последний день каждого из которых Сумма, использованная для приобретения Дополнительных потребительских кредитов, равна нулю;»
i. Х1 = 23%
п.12.1 пп.3 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «дата окончания срока, равного 2 Расчетным периодам подряд, на последний день каждого из которых размер средневзвешенных процентных ставок по Потребительским кредитам, которые не являются Дефолтными потребительскими кредитами, составил менее 23%»
j. Х2 = 8%
п.12.1 пп.9 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «дата окончания срока, равного 2 Расчетным периодам подряд, на последний день каждого из которых значение отношения совокупного остатка основного долга по Потребительским кредитам, которые просрочены на срок от 31 дня до 90 дней (включительно), и совокупного остатка основного долга по Потребительским кредитам, которые не являются Дефолтными потребительскими кредитами, превысило 8%;»
k. Х3 = 50%
п.12.1 пп.10 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «дата окончания срока, равного 3 Расчетным периодам подряд, на последний день каждого из которых значение отношения Суммы, использованной для приобретения Дополнительных потребительских кредитов, к Сумме, выделенной для приобретения Дополнительных потребительских кредитов, составило менее 50%;»
l. Р1 = BB+
п.12.1 п.7 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «дата окончания Расчетного периода, в котором минимальное значение из действующих на дату окончания Расчетного периода кредитных рейтингов Сервисного агента, присвоенных АО «Эксперт РА» или АКРА (АО), опустилось до уровня BB+ и ниже;»
5. для целей п.12.2 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций:
a. Р2 = А+
п.12.2 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «Условия начала ускоренной амортизации, указанные в п.(1)-(3) не применяются, если после наступления событий, указанных в этих пунктах, и до даты окончания Расчетного периода, на которую проверятся наступление Даты начала ускоренной амортизации:»
«(б) такое третье лицо имеет кредитный рейтинг на уровне, соответствующем А+ или выше;»
b. Р3 = АА
п.12.2 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «Условия начала ускоренной амортизации, указанные в п.(4)-(6) не применяются, если в Решении о выпуске вследствие внесения изменений в него в установленном порядке будут указаны реквизиты залогового счета, открытого в кредитной организации, имеющей рейтинг уровня, соответствующего АА или превышают его;»
c. Руск1 = А
п.12.2 пп.2 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «дата окончания 3 Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором минимальное значение из действующих на дату окончания Расчетного периода кредитных рейтингов Сервисного агента, присвоенных АО «Эксперт РА» или АКРА (АО), опустилось до уровня А и ниже;»
d. Руск2 = АА-
п.12.2. пп.5 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «дата окончания 3 Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором минимальное значение из действующих на дату окончания Расчетного периода кредитных рейтингов Банка залогового счета, присвоенных АО «Эксперт РА» или АКРА (АО), опустилось до уровня АА- или ниже;»
e. Муск1 = 3
п.12.2. пп.1 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «дата окончания 3 Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором наступил случай несостоятельности в отношении Сервисного агента;»
f. Муск2 = 3
п.12.2 пп.2 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «дата окончания 3 Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором минимальное значение из действующих на дату окончания Расчетного периода кредитных рейтингов Сервисного агента, присвоенных АО «Эксперт РА» или АКРА (АО), опустилось до уровня А и ниже;»
g. Муск3 = 3
п.12.2. пп.3 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «дата окончания 3 Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором отозваны все кредитные рейтинги Сервисного агента, присвоенные АО «Эксперт РА» и АКРА (АО);»
h. Муск4 = 3
п.12.2. пп.4 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «дата окончания 3 Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором наступил Случай несостоятельности в отношении Банка залогового счета;»
i. Муск5 = 3
п.12.2. пп.5 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «дата окончания 3 Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором минимальное значение из действующих на дату окончания Расчетного периода кредитных рейтингов Банка залогового счета, присвоенных АО «Эксперт РА» или АКРА (АО), опустилось до уровня АА- или ниже;»
j. Муск6 = 3
п.12.2 пп.6 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «дата окончания 3 Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором отозваны все кредитные рейтинги Банка залогового счета, присвоенные АО «Эксперт РА» и АКРА (АО);»
k. Муск7 = 4
п.12.2. пп.7 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «дата окончания срока, равного 4 Расчетным периодам подряд, на последний день каждого из которых не соблюдалось условие о том, что (?RP + ?RP_Oall – RPP6 – PDL)?0;»
l. Муск8 = 2
п.12.2 пп.8 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «дата окончания срока, равного 2 Расчетным периодам подряд, на последний день каждого из которых значение отношения совокупного остатка основного долга по Потребительским кредитам, в отношении которых применена Реструктуризация в силу закона и которые не являются Дефолтными потребительскими кредитами, и совокупного остатка основного долга по Потребительским кредитам, которые не являются Дефолтными потребительскими кредитами, превысило 9%;»
m. Муск9 = 2
п.12.2 пп.9 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «дата окончания срока, равного 2 Расчетным периодам подряд, на последний день каждого из которых значение отношения совокупного остатка основного долга по Потребительским кредитам, которые просрочены на срок от 31 дня до 90 дней (включительно), и совокупного остатка основного долга по Потребительским кредитам, которые не являются Дефолтными потребительскими кредитами, превысило 9%;»
n. Муск10 = 2
п.12.2 пп.10 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «дата окончания 2 Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором договор с Расчетным агентом прекратил свое действие;»
o. Муск11 = 2
п.12.2. пп.11 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «дата окончания срока, равного 2 Расчетным периодам подряд, на последний день каждого из которых размер средневзвешенной процентной ставки по Потребительским кредитам, которые не являются Дефолтными потребительскими кредитами, составил менее 22%»
p. Муск12 = 2
п.12.2 пп.12 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «дата окончания срока, равного 2 Расчетным периодам подряд, на последний день каждого из которых значение отношения совокупного остатка основного долга по Неприемлемым кредитам к совокупному остатку основного долга по Потребительским кредитам, которые не являются Неприемлемыми кредитами, превысило 9%;»
q. Xуск1 = 9%
п.12.2 пп.8 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «дата окончания срока, равного 2 Расчетным периодам подряд, на последний день каждого из которых значение отношения совокупного остатка основного долга по Потребительским кредитам, в отношении которых применена Реструктуризация в силу закона и которые не являются Дефолтными потребительскими кредитами, и совокупного остатка основного долга по Потребительским кредитам, которые не являются Дефолтными потребительскими кредитами, превысило значение 9%;»
r. Xуск2 = 9%
п.12.2 пп.9 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «дата окончания срока, равного 2 Расчетным периодам подряд, на последний день каждого из которых значение отношения совокупного остатка основного долга по Потребительским кредитам, которые просрочены на срок от 31 дня до 90 дней (включительно), и совокупного остатка основного долга по Потребительским кредитам, которые не являются Дефолтными потребительскими кредитами, превысило 9%;»
s. Хуск3 = 22%
п.12.2. пп.11 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «дата окончания срока, равного 2 Расчетных периодов подряд, на последний день каждого из которых размер средневзвешенной процентной ставки по Потребительским кредитам, которые не являются Дефолтными потребительскими кредитами, составил менее 22%;»
t. Xуск4 = 9%
п.12.2 пп.12 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «дата окончания срока, равного 2 Расчетных периодов подряд, на последний день каждого из которых значение отношения совокупного остатка основного долга по Неприемлемым кредитам к совокупному остатку основного долга по Потребительским кредитам, которые не являются Неприемлемыми кредитами, превысило 9%;»
6. для целей п.12.4 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций:
a. Т1 = 16,5%
п.12.4 пп.i (б) решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «предусматривающих фиксированный размер процентной ставки (во избежание сомнений, если кредитным договором предусмотрено повышение процентной ставки на фиксированное значение в случае наступления предусмотренного кредитным договором события, то такой кредит для целей Решения о выпуске также считается Потребительским кредитом, предусматривающим фиксированный размер процентной ставки) не менее 16,5%;»
b. Т2 = 80%
п.12.4 пп.ii (б) решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «на дату уступки соотношение совокупных платежей Заемщика по всем кредитным обязательствам, в том числе включающие в себя платеж по Потребительскому кредиту, но за исключением платежа (-ей) по рефинансируемым обязательствам, и ежемесячного дохода Заемщика не превышает 80%. На дату уступки соотношение платежа Заемщика по Потребительскому кредиту и ежемесячного дохода Заемщика не превышает 80%;»
c. Т3 = 80%
п.12.4 пп.ii (б) решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «на дату уступки соотношение совокупных платежей Заемщика по всем кредитным обязательствам, в том числе включающие в себя платеж по Потребительскому кредиту, но за исключением платежа (-ей) по рефинансируемым обязательствам, и ежемесячного дохода Заемщика не превышает 80%. На дату уступки соотношение платежа Заемщика по Потребительскому кредиту и ежемесячного дохода Заемщика не превышает 80%;»
7. для целей п.12.5 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций:
a. Е1 = 24%
п.12.5 пп.в решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «размер средневзвешенной процентной ставки по всем Потребительским кредитам, залогом которых обеспечиваются обязательства по Облигациям серии А2 и Облигациям серии Б2, должен составить не менее 24%;»
b. Е2 = 50%
п.12.5 пп.б решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «доля Заемщиков, у которых открыт счет у Оригинатора для перечисления заработной платы, должна составлять не менее 50% от остатка ссудной задолженности по всем Потребительским кредитам;»
c. Е3 = 10%
п.12.5 пп.г решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «общий объем совокупного остатка основного долга по принадлежащим Эмитенту Потребительским кредитам, залогом которых обеспечиваются обязательства по Облигациям серии А2 и Облигациям серии Б2, возникших из кредитных соглашений, заключенных в одном и том же регионе Российской Федерации, не должно превысить 10% на один регион Российской Федерации, за исключением г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и Ямало-Ненецкий автономного округа, на каждый из которых не должно приходиться более 15% соответственно от общего объема Потребительских кредитов в Залоговом обеспечении;»
d. Е4 = 15%
п.12.5 пп.г решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «общий объем совокупного остатка основного долга по принадлежащим Эмитенту Потребительским кредитам, залогом которых обеспечиваются обязательства по Облигациям серии А2 и Облигациям серии Б2, возникших из кредитных соглашений, заключенных в одном и том же регионе Российской Федерации, не должно превысить 10% на один регион Российской Федерации, за исключением г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и Ямало-Ненецкий автономного округа, на каждый из которых не должно приходиться более 15% соответственно от общего объема Потребительских кредитов в Залоговом обеспечении;»
e. Е5 = 15%
п.12.5 пп.а решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «доля Заемщиков, которыми в прошлом было допущено нарушение сроков исполнения обязательств по любому кредитному обязательству у любого кредитора (при наличии такой информации у Оригинатора) на срок свыше 30 дней (историческая просрочка), не должна превысить 15% от остатка ссудной задолженности по всем Потребительским кредитам»
f. Е6 = 50%
пп.12.5 пп.д решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «размер средневзвешенного соотношения совокупных платежей Заемщика по всем кредитным обязательствам, в том числе включающие в себя платеж по Потребительскому кредиту, но за исключением платежа (-ей) по рефинансируемым обязательствам, и ежемесячного дохода Заемщика по всем Потребительским кредитам, залогом которых обеспечиваются обязательства по Облигациям серии А2 и Облигациям серии Б2, должен составить не более 50%.»
8. для целей п.12.7 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций:
a. значение С, которое определяется в процентах от совокупного размера номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена в предыдущих купонных периодах) Облигаций серии А2 – 8,5%
п.12.7 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «Требуемый размер резерва составляет:»
«с даты начала размещения Облигаций серии А2 и до дня, предшествующего дате окончания первого купонного периода: 8,5% от совокупной номинальной стоимости размещаемых Облигаций серии А2 на дату начала их размещения;»
«
(i) если на дату окончания Расчетного периода, относящегося к купонному периоду, соблюдаются все Условия амортизации резерва: значение 8,5% от остатка номинальной стоимости Облигаций серии А2 на дату окончания такого купонного периода (во избежание сомнений, номинальная стоимость Облигаций серии А2 определяется с учетом амортизации, осуществляемой в дату окончания такого купонного периода), но не менее 20 000 000 рублей.»
b. Cmin = 20 000 000 рублей
п.12.7 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «Требуемый размер резерва составляет:»
«
(i) если на дату окончания Расчетного периода, относящегося к купонному периоду, соблюдаются все Условия амортизации резерва: значение 8,5% от остатка номинальной стоимости Облигаций серии А2 на дату окончания такого купонного периода (во избежание сомнений, номинальная стоимость Облигаций серии А2 определяется с учетом амортизации, осуществляемой в дату окончания такого купонного периода), но не менее 20 000 000 рублей.»
c. Р4 = A
п.12.7 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «Под «Датой трансформации» понимается дата, в которую произошло наиболее раннее из следующих событий: (1) минимальное значение из действующих кредитных рейтингов Сервисного агента, присвоенных АО «Эксперт РА» или АКРА (АО), опустилось до уровня А и ниже;»
d. Ррез = А
п.12.7 решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «Условия амортизации резерва.»
«(а): «минимальное значение из действующих кредитных рейтингов Сервисного агента, присвоенных АО «Эксперт РА» или АКРА (АО), не опустилось до уровня А и ниже;»
9. для целей п.7.3.1.1.Б решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций:
a. Н = 10% от первоначального значения номинальной стоимости Облигаций серии А2
п.7.3.1.1.Б решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «Уступка заложенных требований с даты начала размещения Облигаций серии А2 и до даты, в которую остаток номинальной стоимости каждой Облигации серии А2 превышает 10% от первоначального значения номинальной стоимости Облигаций серии А2:
допускается отчуждение заложенного в пользу владельцев Облигаций денежного требования (Потребительского кредита), которое не является Неприемлемым кредитом и в отношении которого не наступило Основание для замены кредитов, если совокупный остаток основного долга по всем требованиям, уступленным в соответствии с настоящим абзацем и определяемый на дату уступки, не превышает 6% от первоначального значения номинальной стоимости Облигаций серии А2. Во избежание сомнений, остаток основного долга по уступленным Неприемлемым кредитам и Потребительским кредитам, в отношении которых наступило Основание для замены кредитов, не учитывается для целей настоящего абзаца.
Уступка заложенных требований (Потребительских кредитов) с даты, в которую остаток номинальной стоимости каждой Облигации серии А2 составит менее 10% от первоначального значения номинальной стоимости Облигаций серии А2:
допускается отчуждение любого заложенного в пользу владельцев Облигаций денежного требования (Потребительского кредита).»
b. У = 6% от первоначального значения номинальной стоимости Облигаций серии А2
п.7.3.1.1.Б решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций: «
Уступка заложенных требований с даты начала размещения Облигаций серии А2 и до даты, в которую остаток номинальной стоимости каждой Облигации серии А2 превышает 10% от первоначального значения номинальной стоимости Облигаций серии А2:
допускается отчуждение заложенного в пользу владельцев Облигаций денежного требования (Потребительского кредита), которое не является Неприемлемым кредитом и в отношении которого не наступило Основание для замены кредитов, если совокупный остаток основного долга по всем требованиям, уступленным в соответствии с настоящим абзацем и определяемый на дату уступки, не превышает 6% от первоначального значения номинальной стоимости Облигаций серии А2. Во избежание сомнений, остаток основного долга по уступленным Неприемлемым кредитам и Потребительским кредитам, в отношении которых наступило Основание для замены кредитов, не учитывается для целей настоящего абзаца.»
10. Дополнительные Даты начала плановой амортизации не предусмотрены.
11. Дополнительные Даты начала ускоренной амортизации не предусмотрены.»
2.4. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 04.12.2025.
3. Подпись
3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»
Л.В. Лесная
3.2. Дата 04.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.