ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Феррум" - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Феррум"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 22 пом. 5,6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025204417688

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5263039350

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00110-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38936

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

В третьем квартале 2025 года финансовые результаты компании в целом демонстрируют разворот в сторону роста, хотя на них всё еще оказывает давление сложный первый квартал. Выручка ООО «Феррум» за первые три квартала текущего года составила 4,2 млрд руб., что на 21,3% ниже уровня АППГ. Ключевой причиной снижения доходов компании является сокращение отраслевого спроса, вызванного высокой ключевой ставкой на протяжении всего года.

Чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2025 года осталась на сопоставимом уровне к АППГ и составила 85,9 млн руб. Ключевая метрика, отражающая финансовое положение компании, EBITDA Adj LTM, приросла на 10% к уровню 9 месяцев 2024 года и составила 505 млн руб.

Выручка по итогам 2025 года ожидается на уровне 6 млрд руб., чистая прибыль – более 100 млн руб.

Долговая и процентная нагрузки ООО «Феррум» в целом остались на сопоставимом к АППГ уровне: отношение чистого долга с учетом лизинга к EBITDA Adj LTM на 30.09.2025 составило 1,54х, а покрытие процентов – 1,68х. При этом по сравнению с 1 полугодием 2025 года динамика данных показателей демонстрирует улучшение.

На текущий момент ООО «Феррум» формирует свой контрактный портфель на 2026 год, участвуя в тендерах на поставку судового металлопроката. На 30.09.2025 объём предполагаемых поступлений по уже заключённым контрактам с внешними контрагентами, то есть показатель Fcash, на ближайшие 15 месяцев (4 квартал 2025 года – 4 квартал 2026 года) составляет 7,4 млрд руб.

Подробная аналитика по данным опубликованной промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев 2025 года представлена в обзоре (информация раскрыта в разделе «Прочие файлы от организации»): https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38936&type=10

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу – полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: Не применимо.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Не применимо.

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг:

- Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 01-001P, размещенные путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей присвоенный ПАО Московская Биржа регистрационный номер 4-00110-L-001P-02E от 28.08.2023 г. регистрационный номер – 4B02-01-00110-L-001P от 08.09.2023, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106ZQ4,

- Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 02-001P, размещенные путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей присвоенный ПАО Московская Биржа регистрационный номер 4-00110-L-001P-02E от 28.08.2023 г. регистрационный номер – 4B02-02-00110-L-001P от 26.08.2025, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10CRG5.

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 05.12.2025.

3. Подпись

3.1. Директор

А.Л. Токаренко

3.2. Дата 05.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru