ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО БКС Структурные Ноты" - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 1 этаж 8 ком. 24

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746248963

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743298037

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00508-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824; http://bcs-sn.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.12.2025

2. Содержание сообщения

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

Принятие единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты» (далее - «Общество») решения об утверждении решения о ключевых условиях для выпуска облигаций Общества серии 52 (регистрационный номер: 6-52-00508-R от 18.10.2024).

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица:

Не применимо

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:

Решение № SEB 84 от 05.12.2025 принято Обществом с ограниченной ответственностью «КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ РУС», осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества на основании решения единственного участника Общества (Решение № 77 от 17.11.2025) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 01-КМР-БКС от 17.11.2025.

Содержание принятого решения:

«В соответствии с Решением о выпуске структурных облигаций Общества серии 52 (регистрационный номер 6-52-00508-R от 18.10.2024) (далее – «Облигации») утвердить решение о ключевых условиях для выпуска Облигаций в соответствии с Приложением 1.

Приложение 1

РЕШЕНИЕ О КЛЮЧЕВЫХ УСЛОВИЯХ

ДЛЯ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

(регистрационный номер 6-52-00508-R от 18.10.2024).

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО

БКС СТРУКТУРНЫЕ НОТЫ»

ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫПУСК, ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Термины, используемые в настоящем документе, используются в значении, определенном в решении о выпуске ценных бумаг, составленном в отношении облигаций (регистрационный номер 6-52-00508-R от 18.10.2024).

1. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ВХОДЯЩИЕ В КОРЗИНУ ЦЕННЫХ БУМАГ.

1. Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Министерство финансов Российской Федерации, регистрационный номер выпуска 26238RMFS, ISIN RU000A1038V6, CFI DBFXFR, номинальная стоимость 1 000 российских рублей, биржа расчета – Московская биржа, валюта определения цены ценной бумаги: российский рубль;

Указанная в настоящем разделе Решения о ключевых условиях ценная бумага по тексту настоящего документа именуется «Базисный актив».

2. ПЕРВОНАЧАЛЬНО ЗАФИКСИРОВАННЫЕ УСЛОВИЯ.

Первоначально зафиксированные условия для Базисного актива означают Применимую цену такого Базисного актива на Дату фиксации на определенной для такого Базисного актива бирже расчета.

3. ДАТА ФИКСАЦИИ.

11.12.2025.

4. ДАТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ПРИМЕНИМОЙ ЦЕНЫ

Означает любую из следующих дат, исходя из условий настоящего документа: Дата фиксации, Контрольная датаБС, Контрольная датаДД.

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ БАЗИСНОГО АКТИВА (ПРИМЕНИМОЙ ЦЕНЫ).

Применимая цена на Дату фиксации:

Цена закрытия Базисного актива на Дату фиксации на определенной для такого Базисного актива бирже расчета.

Применимая цена на каждую Контрольную датуБС:

Цена закрытия Базисного актива в Контрольную датуБС на определенной для такого Базисного актива бирже расчета.

Применимая цена на каждую Контрольную датуДД:

Цена закрытия Базисного актива в Контрольную датуДД на определенной для такого Базисного актива бирже расчета.

Применимую цену на Дату определения значения Применимой цены определяет (рассчитывает) Расчетный агент. Расчетный агент в соответствии с заключенным между ним и Эмитентом договором обязан уведомить Эмитента об определенной (рассчитанной) Расчетным агентом Применимой цене не позднее дня, в который Расчетным агентом определено значение Применимой цены.

5.1. Стандартный порядок определения Применимой цены.

Цена закрытия Базисного актива определяется в соответствии с данными, которые публикуются на странице в сети Интернет в отношении Базисного актива биржей расчета в соответствии с правилами биржи расчета, определенной для Базисного актива, по итогам торгового дня, в течение которого осуществлялись сделки с Базисным активом.

Если в Дату определения значения Применимой цены на бирже расчета

- не осуществляются торги Базисным активом и/или

- Применимая цена не может быть определена в связи с тем, что на такую дату имеет место обстоятельство, указанное в п.4.1 Приложения 1 Решения о выпуске (но при этом событие нарушение расчета не наступило),

то Применимая цена на эту Дату определения значения Применимой цены считается равной Применимой цене, определяемой по состоянию на ближайший предшествующий день к данной Дате определения значения Применимой цены, в который осуществлялись торги Базисным активом на применимой бирже расчета в течение основной торговой сессии.

6. КОНТРОЛЬНАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА.

Базисный актив является Контрольной ценной бумагой.

7. БАРЬЕРНОЕ СОБЫТИЕ.

Барьерное событие считается наступившим, если Расчетное значение Базисного актива в Контрольную датуБС находится ниже Уровня барьераБС.

Наступление Барьерного события, а также расчет размера денежных средств, подлежащих выплате при погашении Облигаций в связи с наступлением Барьерного события, определяет (рассчитывает) Расчетный агент.

Расчетный агент в соответствии с заключенным между ним и Эмитентом договором обязан уведомить Эмитента о наступлении Барьерного события и размере денежных средств, подлежащих выплате при погашении Облигаций в связи с наступлением Барьерного события, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, в который Расчетным агентом выявлено наступление Барьерного события.

Эмитент публикует информацию о наступлении Барьерного события, а также о размере денежных средств, подлежащих выплате при погашении Облигаций в связи с наступлением Барьерного события, не позднее следующего рабочего дня с даты получения от Расчетного агента соответствующего уведомления. Публикация осуществляется в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

7.1. Контрольные даты для целей проверки Барьерного события (Контрольные датыБС).

11.12.2026

7.2. Уровень барьера для целей расчета размера выплаты по Облигациям при наступлении Барьерного события (Уровень барьераБС).

100%

8. УСЛОВИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОХОДЕ.

Условия Дополнительного дохода:

(а) размер Дополнительного дохода для каждого Купонного периодаДД (значение Rate(i)) составляет:

- 26 процентов годовых;

(б) купонные периоды для целей Дополнительного дохода (Купонные периодыДД):

№ купонного периода Начало Купонного периода Конец Купонного периода

1-й Купонный период Дата начала размещения облигации 21.12.2026

(в) срок выплаты Дополнительного дохода за Купонный периодДД:

- если в Контрольную датуДД, которая приходится на текущий Купонный периодДД, наступило Купонное барьерное событие в дату окончания такого Купонного периодаДД;

- если в Контрольную датуДД, которая приходится на текущий Купонный периодДД, не наступило Купонное барьерное событие: в дату окончания следующего Купонного периодаДД, в Контрольную датуДД которого наступит Купонное барьерное событие.

Если ни в одну из последующих Контрольных датДД Купонное барьерное событие не наступит, то выплата купонного дохода не осуществляется (размер Дополнительного дохода для таких Купонных периодовДД, считается равным нулю).

(г) порядок расчета величины Дополнительного дохода.

При наступлении Купонного барьерного события величина Дополнительного дохода, выплачиваемая за соответствующий Купонный периодДД рассчитывается по формуле:

ДД = (Rate(i) * Nom * (T - T(i -1))/ 365*100%) + SumС, где

где i - порядковый номер Купонного периодаДД;

ДД – Дополнительный купонный доход, в российских рублях;

T(i -1) - дата начала i-го Купонного периодаДД (дата начала размещения Облигаций для первого Купонного периодаДД);

T - дата окончания i-го Купонного периодаДД;

SumС – суммарный Дополнительный доход в российских рублях за предыдущие Купонные периодыДД, за которые выплата Дополнительного дохода не осуществлялась в связи с тем, что в Контрольные датыДД, которые относились к таким Купонным периодамДД, не наступило Купонное барьерное событие.

При расчете значения SumС учитывается невыплаченный Дополнительный доход за Купонные периодыДД,, начиная с наиболее позднего:

- первый Купонный периодДД;

- Купонный периодДД, следующий за последним Купонным периодомДД, в Контрольную датуДД которого наступило Купонное барьерное событие.

Значение SumС рассчитывается, исходя из значения Rate(i), определенного для текущего Купонного периодаДД, в течение которого наступило Купонное барьерное событие.

Величина Дополнительного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

(д) Обстоятельство, в зависимости от наступления которого выплата начисленного Дополнительного дохода не осуществляется: условие не применяется.

8.1. Купонное барьерное событие.

Купонное барьерное событие считается наступившим, если:

- Расчетное значение Базисного актива по состоянию на Контрольную датуДД равно или выше Уровня барьераДД.

Наступление Купонного барьерного события, а также расчет размера денежных средств, подлежащих выплате в связи с наступлением Купонного барьерного события, определяет (рассчитывает) Расчетный агент.

Расчетный агент в соответствии с заключенным между ним и Эмитентом договором обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, в который Расчетным агентом определен факт наступления или не наступления Купонного барьерного события, уведомить Эмитента:

- о ненаступлении Купонного барьерного события (если наступление Купонного барьерного события не выявлено);

- о наступлении Купонного барьерного события и размере денежных средств, подлежащих выплате в связи с наступлением Купонного барьерного события (если выявлено наступление Купонного барьерного события).

Эмитент публикует информацию о ненаступлении Купонного барьерного события или о наступлении Купонного барьерного события и размере денежных средств, подлежащих выплате в связи с наступлением Купонного барьерного события, не позднее следующего рабочего дня с даты получения от Расчетного агента соответствующего уведомления. Публикация осуществляется в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

8.2. Контрольные даты для целей выплаты Дополнительного дохода (Контрольные датыДД).

11.12.2026

8.3. Уровень купонного барьера для целей выплаты Дополнительного дохода (Уровень барьераДД).

100%

9. ФИКСИРОВАННЫЙ КУПОННЫЙ ДОХОД.

Размер фиксированного купонного дохода: 0.01% годовых.

10. РАСЧЕТНЫЙ АГЕНТ.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания БКС»

Адрес юридического лица: 630099, Россия, Новосибирск, ул. Советская, д. 37

Почтовый адрес: 630099, Россия, Новосибирск, ул. Советская, д. 37

ИНН: 5406121446

ОГРН: 1025402459334

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 154-04434-100000

Дата выдачи лицензии: 10.01.2001 г.

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Номер и дата заключения договора между Расчетным агентом и Эмитентом, на основании которого действует Расчетный агент: договор об оказании услуг расчетного агента №161019 от 16 октября 2019 г.

11. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД.

Эмитентом принято решение не создавать резервный фонд.

12. СРОК ПОГАШЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ.

Облигации подлежат погашению в наиболее раннюю из следующих дат:

(i) 21.12.2026;

(ii) дата окончания Купонного периодаДД, на который приходится контрольная дата для целей погашения Облигаций.

Контрольной датой для целей погашения Облигаций является любая из следующих дат:

- Контрольная датаБС, в которую наступило Барьерное событие.

Контрольной датой для целей погашения Облигаций не является дата, в которую произошло Событие корректировки и/или Потенциальное событие корректировки и при этом не наступило Барьерное событие.

13. ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА ВЫПЛАТЫ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ПРИ ПОГАШЕНИИ.

Порядок расчета размера выплат по Облигациям при погашении:

(А) Размер выплат по Облигации при погашении в дату, определенную в соответствии с пп.(ii) п.5.2. Решения о выпуске (при наступлении Барьерного события), определяется по формуле:

Rep1 = min (Nom; max (ХCALC, D * Nom))*K + IntF + IntB, где:

Rep1 - размер выплат на одну Облигацию при ее погашении в дату, определенную в соответствии с пп.(ii) п.5.2. Решения о выпуске;

Nom – значение, равное 100% номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

ХCALC – значение, рассчитываемое по формуле: ХCALC = PW/ PWstart *Nom, где:

PW - применимая цена Контрольной ценной бумаги по состоянию на контрольную дату, в которую наступило Барьерное событие (контрольная дата для целей погашения Облигаций);

PWstart - применимая цена Контрольной ценной бумаги по состоянию на Дату фиксации;

D – коэффициент защиты (в %), размер которого устанавливается равным: 0%

K – корректирующий коэффициент, размер которого устанавливается равным: 1.

IntF – означает фиксированный купонный доход (п. 5.4.1 Решения о выпуске) на одну Облигацию. Если соблюдается условие (PW/PWstart < M), то значение IntF считается равным нулю. Значение М устанавливается равным 0;

IntB – означает Дополнительный доход на одну Облигацию (раздел 8 Решения о ключевых условиях), если размер такого Дополнительного дохода, рассчитанный в соответствии с порядком, предусмотренном Решением о ключевых условиях, более 0. Если соблюдается условие (PW/PWstart < N), то значение IntB считается равным нулю. Значение «N» устанавливается равным 0.

Если соблюдается условие (PW/PWstart < L), то значение Rep1 считается равным нулю. Значение L устанавливается равным 0.

(Б) для всех остальных случаев погашения Облигаций: по формуле

Rep2 = Nom + IntF2 + IntB2, где

Rep2 - размер выплат на одну Облигацию в иную дату, отличную от указанной пп. (А) п.5.3.1.2 Решения о выпуске;

IntF2 – означает фиксированный купонный доход (п. 5.4.1 Решения о выпуске) на одну Облигацию;

IntB2 – означает Дополнительный доход на одну Облигацию (раздел 8 Решения о ключевых условиях), если такой Дополнительный доход предусмотрен Решением о ключевых условиях с учетом п.5.4.2 Решения о выпуске и если размер такого Дополнительного дохода, рассчитанный в соответствии с порядком, предусмотренном Решением о ключевых условиях, более 0.

14. ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ЦЕННЫХ БУМАГ, ВХОДЯЩИХ В КОРЗИНУ ЦЕННЫХ БУМАГ

Порядок замены ценных бумаг, входящих в корзину ценных бумаг, Решением о ключевых условиях не предусматривается. Замена ценных бумаг, входящих в корзину ценных бумаг, после даты начала размещения Облигаций осуществляется в порядке, установленном пунктом 2 статьи 241 Закона о РЦБ.

15. ПЕРЕЧЕНЬ ДИЛЕРОВ-ОРИЕНТИРОВ

1 Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195)

2 Акционерное общество «Газпромбанк» (ОГРН 1027700167110)

3 Акционерное общество «Альфа-Банк» (ОГРН 1027700067328)

4 Публичное акционерное общество Банк «ВТБ» (ОГРН 1027739609391)

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг:

облигации структурные бездокументарные серии 52, процентные дисконтные неконвертируемые с залоговым обеспечением регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 6-52-00508-R от 18.10.2024; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109W87; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX.

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 05.12.2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "КМР"

Д.В. Швецов

3.2. Дата 05.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru