ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

"СИНАРА-Капитал" (ООО) - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: «СИНАРА-Капитал» (общество с ограниченной ответственностью)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125375, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Гнездниковский, д. 1, стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700173337

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705167654

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00137-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38725

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001К-02, предназначенные для квалифицированных инвесторов, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001K, регистрационный номер программы 4-00137-L-001P-02E от 05.08.2025 г., регистрационный номер выпуска 4B02-02-00137-L-001P от 03.12.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10DQ92, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXUXB (далее – «Биржевые облигации»).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение о размере ставок с 1 (первого) купона по 4 (Четвертый) купоны по Биржевым облигациям принято уполномоченным лицом АКРА Риск-Менеджмент (Обществом с ограниченной ответственностью) – управляющей организацией «СИНАРА-Капитал» (ООО), осуществляющей функции единоличного исполнительного органа «СИНАРА-Капитал» (ООО) на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа и ведения бухгалтерского и налогового учета б/н от 28.03.2022.

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 05 декабря 2025.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято уполномоченным лицом АКРА Риск-Менеджмент (Обществом с ограниченной ответственностью) – управляющей организацией «СИНАРА-Капитал» (ООО), осуществляющей функции единоличного исполнительного органа «СИНАРА-Капитал» (ООО) на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа и ведения бухгалтерского и налогового учета б/н от 28.03.2022.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период: дата начала: 10.12.2025, дата окончания: 11.03.2026.

2 купонный период: дата начала: 11.03.2026, дата окончания: 10.06.2026.

3 купонный период: дата начала: 10.06.2026, дата окончания: 09.09.2026.

4 купонный период: дата начала: 09.09.2026, дата окончания: 09.12.2026.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по 1 купону по Биржевым облигациям составляет 617 100 000 руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по 2 купону по Биржевым облигациям составляет 617 100 000 руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по 3 купону по Биржевым облигациям составляет 617 100 000 руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по 4 купону по Биржевым облигациям составляет 617 100 000 руб. 00 коп.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента по 1 купону составляет 41 руб. 14 коп. (16,50% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента по 2 купону составляет 41 руб. 14 коп. (16,50% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента по 3 купону составляет 41 руб. 14 коп. (16,50% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента по 4 купону составляет 41 руб. 14 коп. (16,50% годовых).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1 купонный период: 11.03.2026

2 купонный период: 10.06.2026

3 купонный период: 09.09.2026

4 купонный период: 09.12.2026.

3. Подпись

3.1. генеральный директор АКРА РМ (ООО)

А.С. Мухин

3.2. Дата 08.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru