Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АБЗ-1" - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Принятие решения единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором АО «АБЗ-1» о параметрах и порядке размещения биржевых облигаций АО «АБЗ-1» серии 002Р-05

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Биржевых облигаций Эмитента.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО «АБЗ-1» «08» декабря 2025 г. (Приказ № 270 от 08.12.2025).

Содержание принятого решения:

1. Установить частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в указанном проценте от номинальной стоимости Биржевой облигации в даты окончания следующих купонных периодов Биржевых облигаций:

? номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение: 21 (Двадцать первый) купонный период;

процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процента;

? номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение: 24 (Двадцать четвертый) купонный период;

? номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение: 27 (Двадцать седьмой) купонный период;

? номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение: 30 (Тридцатый) купонный период;

? номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение: 33 (Тридцать третий) купонный период;

? номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение: 36 (Тридцать шестой) купонный период;

процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода: 17,50% (Семнадцать целых пятьдесят сотых) процентов.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в порядке, установленном в пунктах 6.5.2 и 6.5.2.2 Программы.

2. Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что составляет 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации (далее – Цена размещения).

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по формуле, указанной в п.12.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций.

3. Размещение Биржевых облигаций осуществляется на торгах ПАО Московская Биржа (далее – «Биржа») путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и порядку определения дохода по купонным периодам, заранее определенному Эмитентом (далее – Сбор заявок по фиксированной цене и порядку определения дохода по купонным периодам).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется с привлечением лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента – Акционерного общества Банк Синара, ОГРН 1026600000460 (далее – «Андеррайтер»).

Размещение Биржевых облигаций (заключение основных договоров купли-продажи Биржевых облигаций с первыми владельцами) путем Сбора заявок по фиксированной цене и порядку определения дохода по купонным периодам предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны участников торгов Биржи (далее – «Участники торгов») являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет покупателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным покупателям (удовлетворение заявок не допускается в отношении иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности) и передает данную информацию Андеррайтеру.

Андеррайтер заключает сделки с покупателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному покупателю. Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех покупателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если покупатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными покупателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет покупателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным покупателям (удовлетворение заявок не допускается в отношении иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности), и передает данную информацию Андеррайтеру.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

? цена приобретения;

? количество Биржевых облигаций;

? код расчетов;

? прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента).

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенному до даты начала размещения порядку определения дохода на купонные периоды по Биржевым облигациям.

В качестве кода расчетов, указывается код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, который определяется Эмитентом в соответствии с Правилами проведения торгов Биржи по согласованию с Биржей.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

4. Установить, что при размещении Биржевых облигаций путём Сбора заявок по фиксированной цене и порядку определения дохода по купонным периодам Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций (ранее и далее – «Предварительные договоры»), содержащие обязанность Эмитента заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую он желает и готов приобрести Биржевые облигации и минимальное значение спреда (S) к значению ключевой ставки Банка России, при котором он желает и готов приобрести Биржевые облигации на указанную сумму.

5. Определить, что оферты с предложением заключить Предварительные договоры направляются потенциальными покупателями (инвесторами) в адрес Андеррайтера в следующем порядке:

Получатель: Акционерное общество Банк Синара,

Адрес для направления оферт: Россия, Москва, 105064, Земляной вал, дом 9, IV блок, 7 этаж,

Вниманию: Кафиатуллина Рустема, Кветной Марии, Тел.: +7 495 771-7095, доб. 65505, e-mail: DCM@sinara-finance.ru, SINARA_bond@sinara-finance.ru,

с обязательной доставкой оригинала по адресу для направления почтовой корреспонденции Андеррайтера в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления копии оферты с предложением заключить Предварительный договор по электронной почте

6. Установить, что срок для направления оферт потенциальными покупателями (инвесторами) с предложением Эмитенту заключить Предварительные договоры начинается в 11:00 МСК «09» декабря 2025 г. и заканчивается в 15:00 МСК «09» декабря 2025 г.

Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается Эмитентом на странице в сети Интернет https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806 до окончания срока для направления оферт и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия такого решения Эмитентом.

Оферты от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров не могут быть отозваны после наступления времени окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

7. Утвердить форму оферты потенциального покупателя (инвестора) на заключение Предварительного договора (Приложение № 1 к настоящему Приказу).

Приложение к приказу

от «08» декабря 2025 г. №270

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

Дата:

Вниманию: Кафиатуллина Рустема, Кветной Марии,

e-mail: DCM@sinara-finance.ru, SINARA_bond@sinara-finance.ru,

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Настоящим подтверждаем, что мы, [укажите Ваше полное наименование], ознакомились с порядком проведения расчетов, а также с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» процентных неконвертируемых бездокументарных серии 002Р-05, регистрационный номер выпуска 4B02-05-01671-D-002P от 31.10.2025 (далее – Биржевые облигации), размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-01671-D-002P-02E от 17.04.2024 (далее – Программа), изложенными в Программе, а также с условиями и порядком заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащих обязанность Эмитента заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций с их потенциальными покупателями или с действующим в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им Биржевых облигаций, опубликованных Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций у Эмитента (через Андеррайтера, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) на следующих условиях:

? Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (в рублях)*:[пожалуйста, укажите];

? Минимальное значение спреда (S) к значению ключевой ставки Банка России, при котором мы готовы купить Биржевые облигации (в % годовых): [пожалуйста, укажите].

Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).

Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора. Настоящая оферта действует до даты начала размещения Биржевых облигаций (включительно).

Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В случае если настоящая оферта будет акцептована, пожалуйста, направьте нам Уведомление об акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите адрес Вашей электронной почты].

Все термины, используемые, но не определенные в настоящей оферте, понимаются в значении, установленном для них в Программе, Решении о выпуске Биржевых облигаций, а также в сообщениях, опубликованных Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций.

Должность ________________ ФИО

[если лицо действует по доверенности, укажите

реквизиты документа и приложите его копию] подпись

Печать (при наличии)

Дата «____» ___________ 2025 г.

*Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-05, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-01671-D-002P-02E от 17.04.2024, регистрационный номер выпуска 4B02-05-01671-D-002P от 08.12.2025 (ранее и далее – Биржевые облигации).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10DQK7

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBXUXB

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): «08» декабря 2025 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Калинин

3.2. Дата 08.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru