ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АБЗ-1" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р- 05, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, регистрационный номер программы 4-01671-D-002P-02E от 17.04.2024 (далее по тексту – Программа), регистрационный номер выпуска 4В02-05-01671-D-002P от 31.10.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10DQK7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBXUXB (далее по тексту – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение о размере надбавки S, используемой для расчета суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию, установленного в п.5.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций, а также для расчета величины накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации, установленного в п.12.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций, принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента – Генеральным директором АО «АБЗ-1».

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято 09.12.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента – Генеральным директором АО «АБЗ-1», Приказ № 272 от 09.12.2025.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Первый купонный период: дата начала 12 декабря 2025; дата окончания 11 января 2026.

Второй купонный период: дата начала 11 января 2026; дата окончания 10 февраля 2026.

Третий купонный период: дата начала 10 февраля 2026; дата окончания 12 марта 2026.

Четвертый купонный период: дата начала 12 марта 2026; дата окончания 11 апреля 2026.

Пятый купонный период: дата начала 11 апреля 2026; дата окончания 11 мая 2026.

Шестой купонный период: дата начала 11 мая 2026; дата окончания 10 июня 2026.

Седьмой купонный период: дата начала 10 июня 2026; дата окончания 10 июля 2026.

Восьмой купонный период: дата начала 10 июля 2026; дата окончания 09 августа 2026.

Девятый купонный период: дата начала 09 августа 2026; дата окончания 08 сентября 2026.

Десятый купонный период: дата начала 08 сентября 2026; дата окончания 08 октября 2026.

Одиннадцатый купонный период: дата начала 08 октября 2026; дата окончания 07 ноября 2026.

Двенадцатый купонный период: дата начала 07 ноября 2026; дата окончания 07 декабря 2026.

Тринадцатый купонный период: дата начала 07 декабря 2026; дата окончания 06 января 2027.

Четырнадцатый купонный период: дата начала 06 января 2027; дата окончания 05 февраля 2027.

Пятнадцатый купонный период: дата начала 05 февраля 2027; дата окончания 07 марта 2027.

Шестнадцатый купонный период: дата начала 07 марта 2027; дата окончания 06 апреля 2027.

Семнадцатый купонный период: дата начала 06 апреля 2027; дата окончания 06 мая 2027.

Восемнадцатый купонный период: дата начала 06 мая 2027; дата окончания 05 июня 2027.

Девятнадцатый купонный период: дата начала 05 июня 2027; дата окончания 05 июля 2027.

Двадцатый купонный период: дата начала 05 июля 2027; дата окончания 04 августа 2027.

Двадцать первый купонный период: дата начала 04 августа 2027; дата окончания 03 сентября 2027.

Двадцать второй купонный период: дата начала 03 сентября 2027; дата окончания 03 октября 2027.

Двадцать третий купонный период: дата начала 03 октября 2027; дата окончания 02 ноября 2027.

Двадцать четвертый купонный период: дата начала 02 ноября 2027; дата окончания 02 декабря 2027.

Двадцать пятый купонный период: дата начала 02 декабря 2027; дата окончания 01 января 2028.

Двадцать шестой купонный период: дата начала 01 января 2028; дата окончания 31 января 2028.

Двадцать седьмой купонный период: дата начала 31 января 2028; дата окончания 01 марта 2028.

Двадцать восьмой купонный период: дата начала 01 марта 2028; дата окончания 31 марта 2028.

Двадцать девятый купонный период: дата начала 31 марта 2028; дата окончания 30 апреля 2028.

Тридцатый купонный период: дата начала 30 апреля 2028; дата окончания 30 мая 2028.

Тридцать первый купонный период: дата начала 30 мая 2028; дата окончания 29 июня 2028.

Тридцать второй купонный период: дата начала 29 июня 2028; дата окончания 29 июля 2028.

Тридцать третий купонный период: дата начала 29 июля 2028; дата окончания 28 августа 2028.

Тридцать четвертый купонный период: дата начала 28 августа 2028; дата окончания 27 сентября 2028.

Тридцать пятый купонный период: дата начала 27 сентября 2028; дата окончания 27 октября 2028.

Тридцать шестой купонный период: дата начала 27 октября 2028; дата окончания 26 ноября 2028.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по каждому купону по Биржевым облигациям рассчитывается исходя из размера начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию, умноженного на количество Биржевых облигаций, находящихся в обращении.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

ДНКП (i)+Ti

КДi = ? ДDi , где

ДНКП (i)+1

КДi– величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду (в российских рублях);

ДНКП(i)– дата начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;

ДНКП(i)+1 – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1, 2, 3,…36);

Ti – длительность i-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях.

ДDi – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Di, в российских рублях, определяемый по формуле:

ДDi = Nom ?RDi/365 ? 100%, где

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в российских рублях);

RDi – размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовых, определяемый по формуле:

RDi = K + S, где

К – значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее – Di-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на Di-7 день (в том числе, если Di-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение каждой ключевой ставки Банка России определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.

Di – календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;

S – надбавка в размере 5,00 процентов годовых, определенная и раскрытая Эмитентом в Ленте новостей до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Величина ДDi рассчитывается с точностью до двадцатого знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение двадцатого знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Величина КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете

производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Первый купонный период: 11 января 2026.

Второй купонный период: 10 февраля 2026.

Третий купонный период: 12 марта 2026.

Четвертый купонный период: 11 апреля 2026.

Пятый купонный период: 11 мая 2026.

Шестой купонный период: 10 июня 2026.

Седьмой купонный период: 10 июля 2026.

Восьмой купонный период: 09 августа 2026.

Девятый купонный период: 08 сентября 2026.

Десятый купонный период: 08 октября 2026.

Одиннадцатый купонный период: 07 ноября 2026.

Двенадцатый купонный период: 07 декабря 2026.

Тринадцатый купонный период: 06 января 2027.

Четырнадцатый купонный период: 05 февраля 2027.

Пятнадцатый купонный период: 07 марта 2027.

Шестнадцатый купонный период: 06 апреля 2027.

Семнадцатый купонный период: 06 мая 2027.

Восемнадцатый купонный период: 05 июня 2027.

Девятнадцатый купонный период: 05 июля 2027.

Двадцатый купонный период: 04 августа 2027.

Двадцать первый купонный период: 03 сентября 2027.

Двадцать второй купонный период: 03 октября 2027.

Двадцать третий купонный период: 02 ноября 2027.

Двадцать четвертый купонный период: 02 декабря 2027.

Двадцать пятый купонный период: 01 января 2028.

Двадцать шестой купонный период: 31 января 2028.

Двадцать седьмой купонный период: 01 марта 2028.

Двадцать восьмой купонный период: 31 марта 2028.

Двадцать девятый купонный период: 30 апреля 2028.

Тридцатый купонный период: 30 мая 2028.

Тридцать первый купонный период: 29 июня 2028.

Тридцать второй купонный период: 29 июля 2028.

Тридцать третий купонный период: 28 августа 2028.

Тридцать четвертый купонный период: 27 сентября 2028.

Тридцать пятый купонный период: дата 27 октября 2028.

Тридцать шестой купонный период: 26 ноября 2028.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Калинин

3.2. Дата 09.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru