ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ТАЛЬВЕН" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛЬВЕН"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119121, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер 1-й Тружеников, д. 14, стр. 1, этаж чердак, ком. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746009295

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715335241

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00254-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39599

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П01, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00254-L-001P-02E от 19.11.2025, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00254-L-001P от 04.12.2025 г. (далее – «Биржевые облигации»).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены;

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: величина процентной ставки купонов по Биржевым облигациям определена решением, принятым Единоличным исполнительным органом Генеральным директором «10» декабря 2025 года, Приказ от 10.12.2025 № П-ТА-36;

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 10.12.2025

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента;

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1-й купонный период дата начала 15.12.2025 дата окончания 16.03.2026

2-й купонный период дата начала 16.03.2026 дата окончания 15.06.2026

3-й купонный период дата начала 15.06.2026 дата окончания 14.09.2026

4-й купонный период дата начала 14.09.2026 дата окончания 14.12.2026

5-й купонный период дата начала 14.12.2026 дата окончания 15.03.2027

6-й купонный период дата начала 15.03.2027 дата окончания 14.06.2027

7-й купонный период дата начала 14.06.2027 дата окончания 13.09.2027

8-й купонный период дата начала 13.09.2027 дата окончания 13.12.2027

9-й купонный период дата начала 13.12.2027 дата окончания 13.03.2028

10-й купонный период дата начала 13.03.2028 дата окончания 12.06.2028

11-й купонный период дата начала 12.06.2028 дата окончания 11.09.2028

12-й купонный период дата начала 11.09.2028 дата окончания 11.12.2028

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска): общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций, с учетом количества Биржевых облигаций, которые указаны в соответствующем документе, содержащем условия размещения ценных бумаг;

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1-й купонный период 54,85 Рублей из расчета 22,00 % годовых

2-й купонный период 54,85 Рублей из расчета 22,00 % годовых

3-й купонный период 54,85 Рублей из расчета 22,00 % годовых

4-й купонный период 54,85 Рублей из расчета 22,00 % годовых

5-й купонный период 54,85 Рублей из расчета 22,00 % годовых

6-й купонный период 54,85 Рублей из расчета 22,00 % годовых

7-й купонный период 54,85 Рублей из расчета 22,00 % годовых

8-й купонный период 54,85 Рублей из расчета 22,00 % годовых

9-й купонный период 54,85 Рублей из расчета 22,00 % годовых

10-й купонный период 54,85 Рублей из расчета 22,00 % годовых

11-й купонный период 54,85 Рублей из расчета 22,00 % годовых

12-й купонный период 54,85 Рублей из расчета 22,00 % годовых

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке;

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, начисленные (объявленные) доходы по ценным бумагам эмитента не являются дивидендами по акциям Эмитента;

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

Купонный доход по 1 –му купонному периоду выплачивается: 16.03.2026

Купонный доход по 2 –му купонному периоду выплачивается: 15.06.2026

Купонный доход по 3 –му купонному периоду выплачивается: 14.09.2026

Купонный доход по 4 –му купонному периоду выплачивается: 14.12.2026

Купонный доход по 5 –му купонному периоду выплачивается: 15.03.2027

Купонный доход по 6 –му купонному периоду выплачивается: 14.06.2027

Купонный доход по 7 –му купонному периоду выплачивается: 13.09.2027

Купонный доход по 8 –му купонному периоду выплачивается: 13.12.2027

Купонный доход по 9 –му купонному периоду выплачивается: 13.03.2028

Купонный доход по 10 –му купонному периоду выплачивается: 12.06.2028

Купонный доход по 11 –му купонному периоду выплачивается: 11.09.2028

Купонный доход по 12 –му купонному периоду выплачивается: 11.12.2028

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Б. Осокин

3.2. Дата 10.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru