ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Газпром капитал" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195277, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 28, к. 2, литера Д, помещ. 43-Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746212388

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726588547

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36400-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912; https://gazpromcapital.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные серии БО-003Р-20 ООО «Газпром капитал», регистрационный номер выпуска 4B02-20-36400-R-003P от 04.12.2025 (далее – Биржевые облигации), размещаемые по открытой подписке в рамках Программы Биржевых облигаций серии 003Р (регистрационный номер 4-36400-R-003P-02E от 19.03.2024).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято уполномоченным должностным лицом – генеральным директором ООО «Газпром капитал» «11» декабря 2025 года.

Содержание принятого решения:

Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций в размере 7,40% (Семи целых сорока сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 6,08 (Шести целых восьми сотых) китайских юаней на одну Биржевую облигацию.

Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 39 (тридцать девятый) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.

Установить следующий порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону Биржевых облигаций:

Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

КДi = Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%),

где

КДi – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду (в китайских юанях);

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в китайских юанях);

Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.

i – порядковый номер купонного периода (i=1,2,3…39).

КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Ci * Nom * (T – ДНКП(i))/365/100%,

где:

i – порядковый номер купонного периода, i =1, 2, 3...39;

НКД – накопленный купонный доход (в китайских юанях);

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в китайских юанях);

Ci– размер процентной ставки i-го купона, в процентах годовых;

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода ДНКП(i) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i – купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 11.12.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1-й купонный период: дата начала 15.12.2025 дата окончания 14.01.2026

2-й купонный период: дата начала 14.01.2026 дата окончания 13.02.2026

3-й купонный период: дата начала 13.02.2026 дата окончания 15.03.2026

4-й купонный период: дата начала 15.03.2026 дата окончания 14.04.2026

5-й купонный период: дата начала 14.04.2026 дата окончания 14.05.2026

6-й купонный период: дата начала 14.05.2026 дата окончания 13.06.2026

7-й купонный период: дата начала 13.06.2026 дата окончания 13.07.2026

8-й купонный период: дата начала 13.07.2026 дата окончания 12.08.2026

9-й купонный период: дата начала 12.08.2026 дата окончания 11.09.2026

10-й купонный период: дата начала 11.09.2026 дата окончания 11.10.2026

11-й купонный период: дата начала 11.10.2026 дата окончания 10.11.2026

12-й купонный период: дата начала 10.11.2026 дата окончания 10.12.2026

13-й купонный период: дата начала 10.12.2026 дата окончания 09.01.2027

14-й купонный период: дата начала 09.01.2027 дата окончания 08.02.2027

15-й купонный период: дата начала 08.02.2027 дата окончания 10.03.2027

16-й купонный период: дата начала 10.03.2027 дата окончания 09.04.2027

17-й купонный период: дата начала 09.04.2027 дата окончания 09.05.2027

18-й купонный период: дата начала 09.05.2027 дата окончания 08.06.2027

19-й купонный период: дата начала 08.06.2027 дата окончания 08.07.2027

20-й купонный период: дата начала 08.07.2027 дата окончания 07.08.2027

21-й купонный период: дата начала 07.08.2027 дата окончания 06.09.2027

22-й купонный период: дата начала 06.09.2027 дата окончания 06.10.2027

23-й купонный период: дата начала 06.10.2027 дата окончания 05.11.2027

24-й купонный период: дата начала 05.11.2027 дата окончания 05.12.2027

25-й купонный период: дата начала 05.12.2027 дата окончания 04.01.2028

26-й купонный период: дата начала 04.01.2028 дата окончания 03.02.2028

27-й купонный период: дата начала 03.02.2028 дата окончания 04.03.2028

28-й купонный период: дата начала 04.03.2028 дата окончания 03.04.2028

29-й купонный период: дата начала 03.04.2028 дата окончания 03.05.2028

30-й купонный период: дата начала 03.05.2028 дата окончания 02.06.2028

31-й купонный период: дата начала 02.06.2028 дата окончания 02.07.2028

32-й купонный период: дата начала 02.07.2028 дата окончания 01.08.2028

33-й купонный период: дата начала 01.08.2028 дата окончания 31.08.2028

34-й купонный период: дата начала 31.08.2028 дата окончания 30.09.2028

35-й купонный период: дата начала 30.09.2028 дата окончания 30.10.2028

36-й купонный период: дата начала 30.10.2028 дата окончания 29.11.2028

37-й купонный период: дата начала 29.11.2028 дата окончания 29.12.2028

38-й купонный период: дата начала 29.12.2028 дата окончания 28.01.2029

39-й купонный период: дата начала 28.01.2029 дата окончания 27.02.2029

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

На дату принятия решения об определении ставки количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество (примерное количеств) размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Для каждого купонного периода с 1-го по 39-ый: 7,40%, что соответствует 6,08 китайских юаней на одну Биржевую облигацию.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в китайских юанях.

При этом, владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, могут получить причитающиеся им денежные выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям в российских рублях в безналичном порядке. Порядок получения денежных выплат в российских рублях указан в п.12 Решения о выпуске.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

1-й купонный период: 14.01.2026

2-й купонный период: 13.02.2026

3-й купонный период: 15.03.2026

4-й купонный период: 14.04.2026

5-й купонный период: 14.05.2026

6-й купонный период: 13.06.2026

7-й купонный период: 13.07.2026

8-й купонный период: 12.08.2026

9-й купонный период: 11.09.2026

10-й купонный период: 11.10.2026

11-й купонный период: 10.11.2026

12-й купонный период: 10.12.2026

13-й купонный период: 09.01.2027

14-й купонный период: 08.02.2027

15-й купонный период: 10.03.2027

16-й купонный период: 09.04.2027

17-й купонный период: 09.05.2027

18-й купонный период: 08.06.2027

19-й купонный период: 08.07.2027

20-й купонный период: 07.08.2027

21-й купонный период: 06.09.2027

22-й купонный период: 06.10.2027

23-й купонный период: 05.11.2027

24-й купонный период: 05.12.2027

25-й купонный период: 04.01.2028

26-й купонный период: 03.02.2028

27-й купонный период: 04.03.2028

28-й купонный период: 03.04.2028

29-й купонный период: 03.05.2028

30-й купонный период: 02.06.2028

31-й купонный период: 02.07.2028

32-й купонный период: 01.08.2028

33-й купонный период: 31.08.2028

34-й купонный период: 30.09.2028

35-й купонный период: 30.10.2028

36-й купонный период: 29.11.2028

37-й купонный период: 29.12.2028

38-й купонный период: 28.01.2029

39-й купонный период: 27.02.2029

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.С. Воробьев

3.2. Дата 11.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru