ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО РОСЭКСИМБАНК - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк

(акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739109133

1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии: 7704001959

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02790B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012;

https://www.eximbank.ru/financial/information-disclosure/issue-of-securities/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-001Р-01 с обязательным централизованным хранением, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 402790B001P02E от 06.06.2016); идентификационный номер выпуска: 4B020102790B001P от «16» декабря 2016 г.;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX2M2;

международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее – Биржевые облигации).

2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: проценты (купонный доход) по облигациям.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 18-й купонный период

дата начала купонного периода – 12.06.2025 г.;

дата окончания купонного периода – 11.12.2025 г.

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по Биржевым облигациям, составляет 219 150 860,03 рублей (Двести девятнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят рублей 03 копейки).

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: размер купонного дохода, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации - 39,89 долларов США (Тридцать девять долларов США 89 центов), что составляет 3 063,89 рублей (Три тысячи шестьдесят три рубля 89 копеек) по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на 10 декабря 2025 г. (76,8084 рублей за 1 доллар США).

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 71 527 (Семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать семь) штук.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 11.12.2025 г.

2.10. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100% - доходы выплачены в полном объёме.

3. Подпись

3.1. АО РОСЭКСИМБАНК

(подпись)

3.2. Дата «11» декабря 20 25 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru