ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "КЛВЗ КРИСТАЛЛ" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, проезд Коммунальный, д. 23 стр. 1А здание АБК, 3-Й этаж каб. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1164027063540

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4025447648

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38773

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентным неконвертируемым бездокументарным серии 001P-04 (ранее и далее – Биржевые облигации), размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций за регистрационным номером 4-00093-L-001P-02E от 12.01.2023 г., регистрационный номер выпуска 4B02-04-00093-L-001P от 27.11.2025 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором ООО «КЛВЗ Кристалл» - Приказ № 10 от 11.12.2025.

Содержание принятого решения:

«…1. Установить величину процентной ставки первого купона по Биржевым облигациям в размере 23,50% (двадцати трех целых пятидесяти сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купон в размере 58,59 руб. на одну Биржевую облигацию.

2. Установить процентную ставку по купонным периодам со 2 (второго) по 12 (двенадцатый) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода…».

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 11.12.2025

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период: 15.12.2025 - 16.03.2026

2 купонный период: 16.03.2026 - 15.06.2026

3 купонный период: 15.06.2026 - 14.09.2026

4 купонный период: 14.09.2026 - 14.12.2026

5 купонный период: 14.12.2026 - 15.03.2027

6 купонный период: 15.03.2027 - 14.06.2027

7 купонный период: 14.06.2027 - 13.09.2027

8 купонный период: 13.09.2027 - 13.12.2027

9 купонный период: 13.12.2027 - 13.03.2028

10 купонный период: 13.03.2028 - 12.06.2028

11 купонный период: 12.06.2028 - 11.09.2028

12 купонный период: 11.09.2028 - 11.12.2028.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

1 купонный период: 14 647 500 руб. (Четырнадцать миллионов шестьсот сорок семь тысяч пятьсот рублей)

2 купонный период: 14 647 500 руб. (Четырнадцать миллионов шестьсот сорок семь тысяч пятьсот рублей)

3 купонный период: 14 647 500 руб. (Четырнадцать миллионов шестьсот сорок семь тысяч пятьсот рублей)

4 купонный период: 14 647 500 руб. (Четырнадцать миллионов шестьсот сорок семь тысяч пятьсот рублей)

5 купонный период: 14 647 500 руб. (Четырнадцать миллионов шестьсот сорок семь тысяч пятьсот рублей)

6 купонный период: 14 647 500 руб. (Четырнадцать миллионов шестьсот сорок семь тысяч пятьсот рублей)

7 купонный период: 14 647 500 руб. (Четырнадцать миллионов шестьсот сорок семь тысяч пятьсот рублей)

8 купонный период: 14 647 500 руб. (Четырнадцать миллионов шестьсот сорок семь тысяч пятьсот рублей)

9 купонный период: 14 647 500 руб. (Четырнадцать миллионов шестьсот сорок семь тысяч пятьсот рублей)

10 купонный период: 10 985 000 руб. (Десять миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч рублей)

11 купонный период: 7 322 500 руб. (Семь миллионов триста двадцать две тысячи пятьсот рублей)

12 купонный период: 3 662 500 руб. (Три миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи пятьсот рублей)

Количество размещаемых Биржевых облигаций указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, и составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) штук.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1 купонный период: 58,59 руб. (размер процентной ставки: 23,5 % годовых)

2 купонный период: 58,59 руб. (размер процентной ставки: 23,5 % годовых)

3 купонный период: 58,59 руб. (размер процентной ставки: 23,5 % годовых)

4 купонный период: 58,59 руб. (размер процентной ставки: 23,5 % годовых)

5 купонный период: 58,59 руб. (размер процентной ставки: 23,5 % годовых)

6 купонный период: 58,59 руб. (размер процентной ставки: 23,5 % годовых)

7 купонный период: 58,59 руб. (размер процентной ставки: 23,5 % годовых)

8 купонный период: 58,59 руб. (размер процентной ставки: 23,5 % годовых)

9 купонный период: 58,59 руб. (размер процентной ставки: 23,5 % годовых)

10 купонный период: 43,94 руб. (размер процентной ставки: 23,5 % годовых)

11 купонный период: 29,29 руб. (размер процентной ставки: 23,5 % годовых)

12 купонный период: 14,65 руб. (размер процентной ставки: 23,5 % годовых)

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1 купонный период: 16.03.2026

2 купонный период: 15.06.2026

3 купонный период: 14.09.2026

4 купонный период: 14.12.2026

5 купонный период: 15.03.2027

6 купонный период: 14.06.2027

7 купонный период: 13.09.2027

8 купонный период: 13.12.2027

9 купонный период: 13.03.2028

10 купонный период: 12.06.2028

11 купонный период: 11.09.2028

12 купонный период: 11.12.2028

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.К. Чубукин

3.2. Дата 11.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru