ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МКАО "Совко Капитал Партнерс" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания акционерное общество "Совко Капитал Партнерс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/33

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1213900011280

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906406196

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16693-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38968

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001Р-01, размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-16693-A-001P-02E от 11.09.2025; регистрационный номер выпуска Биржевых облигаций и дата его регистрации: 4B02-01-16693-A-001P от 02.12.2025 (именуемые по тексту – Биржевые облигации).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоены.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором «11» декабря 2025 года, Приказ № 022025 от «11» декабря 2025 года.

Содержание принятого решения:

Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций с 1 (Первого) по 12 (Двенадцатый) включительно в размере 19% (Девятнадцать процентов) годовых, что составит купонный доход в размере 15,62 (Пятнадцать) рублей 62 копейки на одну Биржевую облигацию.

Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций с 13 (Тринадцатого) по 24 (Двадцать четвертый) включительно в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых процентов) годовых, что составит купонный доход в размере 15,21 (Пятнадцать) рублей 21 копейки на одну Биржевую облигацию.

Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций с 25 (Двадцать пятого) по 36 (Тридцать шестой) включительно в размере 18% (Восемнадцать процентов) годовых, что составит купонный доход в размере 9,91 (Девять) рублей 91 копейки на одну Биржевую облигацию.

Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций с 37 (Тридцать седьмого) по 48 (Сорок восьмой) включительно в размере 17,5% (Семнадцать целых пять десятых процентов) годовых, что составит купонный доход в размере 4,89 (Четыре) рубля 89 копеек на одну Биржевую облигацию.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «11» декабря 2025 года;

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента;

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период дата начала: 15.12.2025 дата окончания: 14.01.2026

2 купонный период дата начала: 14.01.2026 дата окончания: 13.02.2026

3 купонный период дата начала: 13.02.2026 дата окончания: 15.03.2026

4 купонный период дата начала: 15.03.2026 дата окончания: 14.04.2026

5 купонный период дата начала: 14.04.2026 дата окончания: 14.05.2026

6 купонный период дата начала: 14.05.2026 дата окончания: 13.06.2026

7 купонный период дата начала: 13.06.2026 дата окончания: 13.07.2026

8 купонный период дата начала: 13.07.2026 дата окончания: 12.08.2026

9 купонный период дата начала: 12.08.2026 дата окончания: 11.09.2026

10 купонный период дата начала: 11.09.2026 дата окончания: 11.10.2026

11 купонный период дата начала: 11.10.2026 дата окончания: 10.11.2026

12 купонный период дата начала: 10.11.2026 дата окончания: 10.12.2026

13 купонный период дата начала: 10.12.2026 дата окончания: 09.01.2027

14 купонный период дата начала: 09.01.2027 дата окончания: 08.02.2027

15 купонный период дата начала: 08.02.2027 дата окончания: 10.03.2027

16 купонный период дата начала: 10.03.2027 дата окончания: 09.04.2027

17 купонный период дата начала: 09.04.2027 дата окончания: 09.05.2027

18 купонный период дата начала: 09.05.2027 дата окончания: 08.06.2027

19 купонный период дата начала: 08.06.2027 дата окончания: 08.07.2027

20 купонный период дата начала: 08.07.2027 дата окончания: 07.08.2027

21 купонный период дата начала: 07.08.2027 дата окончания: 06.09.2027

22 купонный период дата начала: 06.09.2027 дата окончания: 06.10.2027

23 купонный период дата начала: 06.10.2027 дата окончания: 05.11.2027

24 купонный период дата начала: 05.11.2027 дата окончания: 05.12.2027

25 купонный период дата начала: 05.12.2027 дата окончания: 04.01.2028

26 купонный период дата начала: 04.01.2028 дата окончания: 03.02.2028

27 купонный период дата начала: 03.02.2028 дата окончания: 04.03.2028

28 купонный период дата начала: 04.03.2028 дата окончания: 03.04.2028

29 купонный период дата начала: 03.04.2028 дата окончания: 03.05.2028

30 купонный период дата начала: 03.05.2028 дата окончания: 02.06.2028

31 купонный период дата начала: 02.06.2028 дата окончания: 02.07.2028

32 купонный период дата начала: 02.07.2028 дата окончания: 01.08.2028

33 купонный период дата начала: 01.08.2028 дата окончания: 31.08.2028

34 купонный период дата начала: 31.08.2028 дата окончания: 30.09.2028

35 купонный период дата начала: 30.09.2028 дата окончания: 30.10.2028

36 купонный период дата начала: 30.10.2028 дата окончания: 29.11.2028

37 купонный период дата начала: 29.11.2028 дата окончания: 29.12.2028

38 купонный период дата начала: 29.12.2028 дата окончания: 28.01.2029

39 купонный период дата начала: 28.01.2029 дата окончания: 27.02.2029

40 купонный период дата начала: 27.02.2029 дата окончания: 29.03.2029

41 купонный период дата начала: 29.03.2029 дата окончания: 28.04.2029

42 купонный период дата начала: 28.04.2029 дата окончания: 28.05.2029

43 купонный период дата начала: 28.05.2029 дата окончания: 27.06.2029

44 купонный период дата начала: 27.06.2029 дата окончания: 27.07.2029

45 купонный период дата начала: 27.07.2029 дата окончания: 26.08.2029

46 купонный период дата начала: 26.08.2029 дата окончания: 25.09.2029

47 купонный период дата начала: 25.09.2029 дата окончания: 25.10.2029

48 купонный период дата начала: 25.10.2029 дата окончания: 24.11.2029

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций, с учетом количества Биржевых облигаций, которые указаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг;

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1 купонный период 15,62 рублей из расчета 19 % годовых

2 купонный период 15,62 рублей из расчета 19 % годовых

3 купонный период 15,62 рублей из расчета 19 % годовых

4 купонный период 15,62 рублей из расчета 19 % годовых

5 купонный период 15,62 рублей из расчета 19 % годовых

6 купонный период 15,62 рублей из расчета 19 % годовых

7 купонный период 15,62 рублей из расчета 19 % годовых

8 купонный период 15,62 рублей из расчета 19 % годовых

9 купонный период 15,62 рублей из расчета 19 % годовых

10 купонный период 15,62 рублей из расчета 19 % годовых

11 купонный период 15,62 рублей из расчета 19 % годовых

12 купонный период 15,62 рублей из расчета 19 % годовых

13 купонный период 15,21 рублей из расчета 18,5 % годовых

14 купонный период 15,21 рублей из расчета 18,5 % годовых

15 купонный период 15,21 рублей из расчета 18,5 % годовых

16 купонный период 15,21 рублей из расчета 18,5 % годовых

17 купонный период 15,21 рублей из расчета 18,5 % годовых

18 купонный период 15,21 рублей из расчета 18,5 % годовых

19 купонный период 15,21 рублей из расчета 18,5 % годовых

20 купонный период 15,21 рублей из расчета 18,5 % годовых

21 купонный период 15,21 рублей из расчета 18,5 % годовых

22 купонный период 15,21 рублей из расчета 18,5 % годовых

23 купонный период 15,21 рублей из расчета 18,5 % годовых

24 купонный период 15,21 рублей из расчета 18,5 % годовых

25 купонный период 9,91 рублей из расчета 18 % годовых

26 купонный период 9,91 рублей из расчета 18 % годовых

27 купонный период 9,91 рублей из расчета 18 % годовых

28 купонный период 9,91 рублей из расчета 18 % годовых

29 купонный период 9,91 рублей из расчета 18 % годовых

30 купонный период 9,91 рублей из расчета 18 % годовых

31 купонный период 9,91 рублей из расчета 18 % годовых

32 купонный период 9,91 рублей из расчета 18 % годовых

33 купонный период 9,91 рублей из расчета 18 % годовых

34 купонный период 9,91 рублей из расчета 18 % годовых

35 купонный период 9,91 рублей из расчета 18 % годовых

36 купонный период 9,91 рублей из расчета 18 % годовых

37 купонный период 4,89 рублей из расчета 17,5 % годовых

38 купонный период 4,89 рублей из расчета 17,5 % годовых

39 купонный период 4,89 рублей из расчета 17,5 % годовых

40 купонный период 4,89 рублей из расчета 17,5 % годовых

41 купонный период 4,89 рублей из расчета 17,5 % годовых

42 купонный период 4,89 рублей из расчета 17,5 % годовых

43 купонный период 4,89 рублей из расчета 17,5 % годовых

44 купонный период 4,89 рублей из расчета 17,5 % годовых

45 купонный период 4,89 рублей из расчета 17,5 % годовых

46 купонный период 4,89 рублей из расчета 17,5 % годовых

47 купонный период 4,89 рублей из расчета 17,5 % годовых

48 купонный период 4,89 рублей из расчета 17,5 % годовых

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации;

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо;

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1 купонный период 14.01.2026

2 купонный период 13.02.2026

3 купонный период 15.03.2026

4 купонный период 14.04.2026

5 купонный период 14.05.2026

6 купонный период 13.06.2026

7 купонный период 13.07.2026

8 купонный период 12.08.2026

9 купонный период 11.09.2026

10 купонный период 11.10.2026

11 купонный период 10.11.2026

12 купонный период 10.12.2026

13 купонный период 09.01.2027

14 купонный период 08.02.2027

15 купонный период 10.03.2027

16 купонный период 09.04.2027

17 купонный период 09.05.2027

18 купонный период 08.06.2027

19 купонный период 08.07.2027

20 купонный период 07.08.2027

21 купонный период 06.09.2027

22 купонный период 06.10.2027

23 купонный период 05.11.2027

24 купонный период 05.12.2027

25 купонный период 04.01.2028

26 купонный период 03.02.2028

27 купонный период 04.03.2028

28 купонный период 03.04.2028

29 купонный период 03.05.2028

30 купонный период 02.06.2028

31 купонный период 02.07.2028

32 купонный период 01.08.2028

33 купонный период 31.08.2028

34 купонный период 30.09.2028

35 купонный период 30.10.2028

36 купонный период 29.11.2028

37 купонный период 29.12.2028

38 купонный период 28.01.2029

39 купонный период 27.02.2029

40 купонный период 29.03.2029

41 купонный период 28.04.2029

42 купонный период 28.05.2029

43 купонный период 27.06.2029

44 купонный период 27.07.2029

45 купонный период 26.08.2029

46 купонный период 25.09.2029

47 купонный период 25.10.2029

48 купонный период 24.11.2029

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Басистова

3.2. Дата 11.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru