ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 121609, г. Москва,

ш. Рублевское, д. 28, эт. 22, пом. I, ком. 25

1.3. ОГРН эмитента 1027700006289

1.4. ИНН эмитента 7705392230

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 25642-Н

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13358

www.metalloinvest.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11 декабря 2025 года

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-03 Акционерного общества «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) китайских юаней каждая, размещенные по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-25642-H-001Р-02Е от 02.09.2022, регистрационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-03-25642-H-001P, дата регистрации – 07.12.2022г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A105M75; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB (далее – Биржевые облигации).

2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по облигациям и номинальная стоимость облигаций, выплачиваемая при погашении.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: шестой купонный период;

дата начала купонного периода: 12.06.2026г.; дата окончания купонного периода: 11.12.2025г.

1092 (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента:

Общий размер выплаты в части купонного дохода и номинальной стоимости в совокупности составляет:

966 001 944,20 (девятьсот шестьдесят шесть миллионов одна тысяча девятьсот сорок четыре) и 20/100 китайских юаней и 550 500 979 (пятьсот пятьдесят миллионов пятьсот тысяч девятьсот семьдесят девять) российских рублей, в том числе:

Общий размер выплаченных доходов в китайских юанях, приходящихся на 922 020 штук Биржевых облигаций: 14 945 944,20 (четырнадцать миллионов девятьсот сорок пять тысяч девятьсот сорок четыре) и 20/100 китайских юаней.

Общий размер выплаченных доходов в российских рублях, приходящихся на 77 980 штук Биржевых облигаций: 13 859 385,40 (тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят пять) и 40/100 российских рублей (выплата в рублях в соответствии с полученными сообщениями от владельцев ценных бумаг, содержащими указание на получение денежных выплат в российских рублях в соответствии с п.12 Решения о выпуске Биржевых облигаций).

Общий размер выплат в китайских юанях, приходящихся на 951 056 штук Биржевых облигаций: 951 056 000 (девятьсот пятьдесят один миллион пятьдесят шесть тысяч) китайских юаней.

Общий размер выплат в российских рублях, приходящихся на 48 944 штуки Биржевых облигаций: 536 641 593,60 (пятьсот тридцать шесть миллионов шестьсот сорок одна тысяча пятьсот девяносто три) и 60/100 российских рублей (выплата в рублях в соответствии с полученными сообщениями от владельцев ценных бумаг, содержащими указание на получение денежных выплат в российских рублях в соответствии с п.12 Решения о выпуске Биржевых облигаций).

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

3,25% (три целых двадцать пять сотых) процентов годовых, что соответствует:

16,21 (шестнадцати целым двадцати одной сотой) китайских юаней на одну Биржевую облигацию (по выплате в китайских юанях);

177,73 (ста семидесяти семи целым семидесяти трем сотым) российских рублей на одну Биржевую облигацию, что является эквивалентом 16,21 китайских юаней по курсу ЦБ РФ на 11.12.2025г. (по выплате в российских рублях).

Размер номинальной стоимости в расчёте на одну Биржевую облигацию:

1000 (одна тысяча) китайских юаней на одну Биржевую облигацию;

10964,40 (десять тысяч девятьсот шестьдесят четыре) и 40/100 российских рублей на одну Биржевую облигацию, что является эквивалентом 1000 (одной тысячи) китайских юаней по курсу ЦБ РФ на 11.12.2025г., (по выплате в российских рублях в соответствии с полученными сообщениями от владельцев ценных бумаг, содержащими указание на получение денежных выплат в российских рублях в соответствии с п.12 Решения о выпуске Биржевых облигаций).

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 1 000 000 штук.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства.

2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 11.12.2025г.

2.9. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%, обязательство исполнено в полном объеме.

3. Подписи

3.1. От имени АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» -

Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» А.Н. Попов

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” декабря 20 25 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru