Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО ТБ-6" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ТБ-6»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125375, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Гнездниковский, д. 1, стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700389110

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703221553

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00947-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39592

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: неконвертируемые бездокументарные процентные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» (регистрационный номер выпуска: 4-01-00947-R от 3 декабря 2025 года, ISIN код: RU000A10DSB2).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган Эмитента, функции которого осуществляет АКРА РМ (ООО) - управляющая организация Эмитента.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 12 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 12 декабря 2025 года, решение АКРА РМ (ООО), осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента), № 4 от 12 декабря 2025 года.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: первый купонный период начинается 16 декабря 2025 года и оканчивается 3 марта 2026 года.

2.6. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента: 450 600 000 (Четыреста пятьдесят миллионов шестьсот тысяч) рублей (17,8 (Семнадцать целых восемь десятых) процента годовых).

Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента по иным купонам, определяется в соответствии с п. 5.4 решения о выпуске Облигаций.

При этом Эмитентом установлен следующий порядок определения размера процентной ставки (Cj) Облигаций по первому купону:

Сj = Ri-7 + Margin, где:

Сj – размер процентной ставки купона по j-ому купонному периоду (в процентах годовых), который не может быть более 21,30 (Двадцати одной целой и 30/100) процента годовых;

j – порядковый номер купонного периода, по которому определяется размер процентной ставки купона;

i – календарная дата начала j-го купонного периода;

Ri-7 – значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 7-й (седьмой) рабочий день, непосредственно предшествующий дате начала j-го купонного периода (далее – i-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на i-7 день (в том числе если i-7 день является выходным или нерабочим праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России при определении значения параметра «Ri-7» будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России.

Если значение ключевой ставки Банка России содержит более двух знаков после запятой, то для целей определения значения параметра «Ri-7» значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется;

Margin – 1,30 (Одна целая и 30/100) процента годовых.

Порядок определения размера процентной ставки по купонам со 2 (Второго) по последний включительно устанавливается аналогичным порядку определения размера процентной ставки по первому купону.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента за отчетный (купонный) период: 37 (Тридцать семь) рублей 55 (Пятьдесят пять) копеек (17,8 (Семнадцать целых восемь десятых) процента годовых).

Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента по иным купонам, определяется в соответствии с п. 5.4 решения о выпуске Облигаций.

Сj = Ri-7 + Margin, где:

j – порядковый номер купонного периода, по которому определяется размер процентной ставки купона;

i – календарная дата начала j-го купонного периода;

Margin – 1,30 (Одна целая и 30/100) процента годовых.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо для Облигаций.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: дата выплаты дохода по первому купону Облигаций - 3 марта 2026 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АКРА РМ (ООО)

А.С. Мухин

3.2. Дата 12.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru