ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СОПФ "Инфраструктурные облигации" - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 10, помещ./ком. XI/156

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700023177

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 9704044804

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00598-R

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38376; https://сопф.дом.рф

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12 декабря 2025 года

2. Содержание сообщения

«О порядке определения размера купонного дохода»

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

принятие уполномоченным органом управления эмитента решения о порядке определения размера купонного дохода по планируемым к размещению по открытой подписке неконвертируемым процентным (купонным) бездокументарным облигациям, обеспеченным залогом денежных требований и поручительством, далее – Облигации.

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Облигаций.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение принято ООО «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организацией ООО «СОПФ ДОМ.РФ» «12» декабря 2025 года (Приказ № 06.5-51-од от «12» декабря 2025 года).

Содержание принятого решения:

«Установить расчет величины купонного дохода по каждому i-му купону на одну Облигацию по следующей формуле:

КДi = Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%), где

КДi – величина купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i = 1, 2, …, 9);

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (Nom = 1000,00 рублей);

Ci – процентная ставка по i-му купону (в процентах годовых);

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода;

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода. Дата окончания девятого купонного периода наступит 29.12.2027.

Величина КДi определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек)

не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале

от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9).

Ci определяется Эмитентом до Даты начала размещения и раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующий срок с момента принятия Эмитентом решения:

в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) рабочего дня, но не позднее Даты начала размещения.»

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные облигации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы облигаций, регистрационный номер 4-00598-R-002P от 12.05.2025.

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: 4-02-00598-R-002P от 15 октября 2025 года.

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): на момент раскрытия не присвоен.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на момент раскрытия не присвоен.

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 12 декабря 2025 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организации ООО «СОПФ ДОМ.РФ», действующий на основании решения единственного учредителя от 22.01.2021 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИО-02/1-21 от 28.01.2021.

_____________ Е. А. Малука

МП

3.2. Дата: 12 декабря 2025 года.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru