ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ГЛАВСНАБ" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента(часть 1 из 2)
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГЛАВСНАБ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 41 стр. 1 ком. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746789111
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724331419
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16163-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35590
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2025
2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-16163-A от 11.12.2025 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение об определении размера процента (купонного дохода) по Биржевым облигациям принято Генеральным директором АО «ГЛАВСНАБ».
Формулировка принятого решения:
«Установить процентную ставку по Биржевым облигациям на купонные периоды с первого по сорок восьмой включительно в размере 26,55 (Двадцать шесть целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых. В соответствии с п.5.4. и п.12. Решения о выпуске Биржевых облигаций определить следующие формулы для расчета купонного дохода за каждый i-ый купонный период (КДi) и для расчета накопленного купонного дохода (НКД) в любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой их погашения:
КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%), где
КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-тому купонному периоду, в российских рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;
Ci - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;
ДНКП(i) - дата начала i-того купонного периода;
ДОКП(i) - дата окончания i-того купонного периода;
i - порядковый номер купонного периода (i = 1,2,…48).
КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий 6 знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.
НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/(365* 100%), где
i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,…48);
НКД – накопленный купонный доход в российских рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;
Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
T(i-1) - дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(i-1) - дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 15.12.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято 15 декабря 2025 года Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором АО «ГЛАВСНАБ», Приказ №1540-ОД от 15.12.2025 г.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Первый купонный период:
дата начала купонного периода 17.12.2025;
дата окончания купонного периода 16.01.2026.
Второй купонный период:
дата начала купонного периода 16.01.2026;
дата окончания купонного периода 15.02.2026.
Третий купонный период:
дата начала купонного периода 15.02.2026;
дата окончания купонного периода 17.03.2026.
Четвертый купонный период:
дата начала купонного периода 17.03.2026;
дата окончания купонного периода 16.04.2026.
Пятый купонный период:
дата начала купонного периода 16.04.2026;
дата окончания купонного периода 16.05.2026.
Шестой купонный период:
дата начала купонного периода 16.05.2026;
дата окончания купонного периода 15.06.2026.
Седьмой купонный период:
дата начала купонного периода 15.06.2026;
дата окончания купонного периода 15.07.2026.
Восьмой купонный период:
дата начала купонного периода 15.07.2026;
дата окончания купонного периода 14.08.2026.
Девятый купонный период:
дата начала купонного периода 14.08.2026;
дата окончания купонного периода 13.09.2026.
Десятый купонный период:
дата начала купонного периода 13.09.2026;
дата окончания купонного периода 13.10.2026.
Одиннадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 13.10.2026;
дата окончания купонного периода 12.11.2026.
Двенадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 12.11.2026;
дата окончания купонного периода 12.12.2026.
Тринадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 12.12.2026;
дата окончания купонного периода 11.01.2027.
Четырнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 11.01.2027;
дата окончания купонного периода 10.02.2027.
Пятнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 10.02.2027;
дата окончания купонного периода 12.03.2027.
Шестнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 12.03.2027;
дата окончания купонного периода 11.04.2027.
Семнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 11.04.2027;
дата окончания купонного периода 11.05.2027.
Восемнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 11.05.2027;
дата окончания купонного периода 10.06.2027.
Девятнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 10.06.2027;
дата окончания купонного периода 10.07.2027.
Двадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 10.07.2027;
дата окончания купонного периода 09.08.2027.
Двадцать первый купонный период:
дата начала купонного периода 09.08.2027;
дата окончания купонного периода 08.09.2027.
Двадцать второй купонный период:
дата начала купонного периода 08.09.2027;
дата окончания купонного периода 08.10.2027.
Двадцать третий купонный период:
дата начала купонного периода 08.10.2027;
дата окончания купонного периода 07.11.2027.
Двадцать четвертый купонный период:
дата начала купонного периода 07.11.2027;
дата окончания купонного периода 07.12.2027.
Двадцать пятый купонный период:
дата начала купонного периода 07.12.2027;
дата окончания купонного периода 06.01.2028.
Двадцать шестой купонный период:
дата начала купонного периода 06.01.2028;
дата окончания купонного периода 05.02.2028.
Двадцать седьмой купонный период:
дата начала купонного периода 05.02.2028;
дата окончания купонного периода 06.03.2028.
Двадцать восьмой купонный период:
дата начала купонного периода 06.03.2028;
дата окончания купонного периода 05.04.2028.
Двадцать девятый купонный период:
дата начала купонного периода 05.04.2028;
дата окончания купонного периода 05.05.2028.
Тридцатый купонный период:
дата начала купонного периода 05.05.2028;
дата окончания купонного периода 04.06.2028.
Тридцать первый купонный период:
дата начала купонного периода 04.06.2028;
дата окончания купонного периода 04.07.2028.
Тридцать второй купонный период:
дата начала купонного периода 04.07.2028;
дата окончания купонного периода 03.08.2028.
Тридцать третий купонный период:
дата начала купонного периода 03.08.2028;
дата окончания купонного периода 02.09.2028.
Тридцать четвертый купонный период:
дата начала купонного периода 02.09.2028;
дата окончания купонного периода 02.10.2028.
Тридцать пятый купонный период:
дата начала купонного периода 02.10.2028;
дата окончания купонного периода 01.11.2028.
Тридцать шестой купонный период:
дата начала купонного периода 01.11.2028;
дата окончания купонного периода 01.12.2028.
Тридцать седьмой купонный период:
дата начала купонного периода 01.12.2028;
дата окончания купонного периода 31.12.2028.
Тридцать восьмой купонный период:
дата начала купонного периода 31.12.2028;
дата окончания купонного периода 30.01.2029.
Тридцать девятый купонный период:
дата начала купонного периода 30.01.2029;
дата окончания купонного периода 01.03.2029.
Сороковой купонный период:
дата начала купонного периода 01.03.2029;
дата окончания купонного периода 31.03.2029.
Сорок первый купонный период:
дата начала купонного периода 31.03.2029;
дата окончания купонного периода 30.04.2029.
Сорок второй купонный период:
дата начала купонного периода 31.04.2029;
дата окончания купонного периода 30.05.2029.
Сорок третий купонный период:
дата начала купонного периода 30.05.2029;
дата окончания купонного периода 29.06.2029.
Сорок четвертый купонный период:
дата начала купонного периода 29.06.2029;
дата окончания купонного периода 29.07.2029.
Сорок пятый купонный период:
дата начала купонного периода 29.07.2029;
дата окончания купонного периода 28.08.2029.
Сорок шестой купонный период:
дата начала купонного периода 28.08.2029;
дата окончания купонного периода 27.09.2029.
Сорок седьмой купонный период:
дата начала купонного периода 27.09.2029;
дата окончания купонного периода 27.10.2029.
Сорок восьмой купонный период:
дата начала купонного периода 27.10.2029;
дата окончания купонного периода 26.11.2029.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за первый купонный период, составляет 4 364 000 руб. 00 коп. (26,55 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за второй купонный период, составляет 4 364 000 руб. 00 коп. (26,55 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за третий купонный период, составляет 4 364 000 руб. 00 коп. (26,55 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за четвертый купонный период, составляет 4 364 000 руб. 00 коп. (26,55 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за пятый купонный период, составляет 4 364 000 руб. 00 коп. (26,55 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за шестой купонный период, составляет 4 364 000 руб. 00 коп. (26,55 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за седьмой купонный период, составляет 4 364 000 руб. 00 коп. (26,55 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за восьмой купонный период, составляет 4 364 000 руб. 00 коп. (26,55 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за девятый купонный период, составляет 4 364 000 руб. 00 коп. (26,55 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за десятый купонный период, составляет 4 364 000 руб. 00 коп. (26,55 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за одиннадцатый купонный период, составляет 4 364 000 руб. 00 коп. (26,55 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двенадцатый купонный период, составляет 4 364 000 руб. 00 коп. (26,55 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тринадцатый купонный период, составляет 4 364 000 руб. 00 коп. (26,55 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за четырнадцатый купонный период, составляет 4 364 000 руб. 00 коп. (26,55 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за пятнадцатый купонный период, составляет 4 364 000 руб. 00 коп. (26,55 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за шестнадцатый купонный период, составляет 4 364 000 руб. 00 коп. (26,55 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за семнадцатый купонный период, составляет 4 364 000 руб. 00 коп. (26,55 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за восемнадцатый купонный период, составляет 4 364 000 руб. 00 коп. (26,55 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за девятнадцатый купонный период, составляет 4 364 000 руб. 00 коп. (26,55 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцатый купонный период, составляет 4 364 000 руб. 00 коп. (26,55 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать первый купонный период, составляет 4 364 000 руб. 00 коп. (26,55 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать второй купонный период, составляет 4 364 000 руб. 00 коп. (26,55 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать третий купонный период, составляет 4 364 000 руб. 00 коп. (26,55 процента годовых);
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия