ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МГКЛ" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МГКЛ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2025

2. Содержание сообщения

Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии G01, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска 4-01-11915-А от 04.07.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10CHX1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB (далее – Облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Генеральный директор.

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 15.12.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ от 15.12.2025 № 16.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 4-й купонный период, дата начала купонного периода: 21.11.2025, дата окончания купонного периода: 20.12.2025.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям эмитента: 4-й купонный период: 686 290 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч двести девяносто) рублей 00 копеек (14,00% годовых).

Номинальная стоимость каждой Облигации, рассматриваемая в качестве условной денежной единицы, составляет 1 (Один) грамм золота. При размещении Облигаций, выплате дохода по Облигациям, при погашении (досрочном погашении) Облигаций, а также при определении и исполнении иных денежных обязательств по Облигациям, денежный эквивалент ее номинальной стоимости выражается в российских рублях (далее – Денежный эквивалент) и определяется по Учетной цене на золото, установленной Банком России в соответствии с Официальным порядком установления Банком России учетных цен на золото, в порядке, предусмотренном соответствующим пунктом Решения о выпуске Облигаций.

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям в российских рублях в расчете на одну Облигацию указывается, с учетом размера денежного эквивалента номинальной стоимости одной Облигации на дату окончания 4-го купонного периода, определенного на основании учетной цены на золото, установленной на пятый день, предшествующий дате окончания 4-го купонного периода (15.12.2025).

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: по купонным периодам Облигаций с 1 (первого) по 36 (тридцать шестой): 14,00% (четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Облигацию:

4-й купонный период 124,78 (ста двадцати четырем рублям 78 копейкам) (14,00% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента за отчетный (купонный) период:

По купонным периодам Облигаций с 1 (первого) по 36 (тридцать шестой): 14,00% (четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций в безналичном порядке.

Денежный эквивалент определяется по Учетной цене на золото, установленной Банком России в соответствии с Официальным порядком установления Банком России учетных цен на золото на 5 (Пятый) день, предшествующий дате исполнения соответствующего обязательства (15.12.2025).

Выплата (передача) доходов по Облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:

Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 4-й купонный период: 20.12.2025.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Лазутин

3.2. Дата 15.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru