Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ПИР" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117186, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Котловка, ул Нагорная, д. 24, к. 9, помещ. 1/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107847076193

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841422483

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39006

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-05-001P, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00135-L-001P-02E от 01.02.2024, путем открытой подписки (далее – Биржевые облигации или ценные бумаги). Регистрационный номер выпуска 4B02-05-00135-L-001P от 09.12.2025. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены;

2.2. орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям принято Единоличным исполнительным органом - Директором ООО «ПИР»:

1) Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 1 (Первый) купонный период в размере 27 (Двадцать семь) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (Первый) купонный период в размере 22,19 руб. (Двадцать два рубля) 19 копеек на 1 (Одну) Биржевую облигацию.

3. Установить процентную ставку купона по Биржевым облигациям на купонные периоды со 2-го по 24-й равной процентной ставке 1 (Первого) купонного периода Биржевых облигаций.

4. Установить, что размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-05-001Р, размещаемых путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00135-L-001P-02E от 01.02.2024, регистрационный номер выпуска 4B02-05-00135-L-001P от 09.12.2025, от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее – Андеррайтер). Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (Андеррайтером), назначить Акционерное общество «Инвестиционная Компания «РИКОМ-ТРАСТ».

5. Установить, что по Биржевым облигациям будет осуществляться частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере:

- 250 (Двухсот пятидесяти) рублей, что составляет 25% от номинальной стоимости Биржевой облигации, в каждую из дат окончания следующих купонных периодов: 15-го, 18-го и 21-го в соответствии с п. 6.5.2. Программы биржевых облигаций.

Погашение оставшейся части номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере 250 (Двухсот пятидесяти) рублей, что составляет 25% от номинальной стоимости Биржевой облигации, осуществляется в дату окончания 24-го купонного периода.

Если Дата частичного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное частичное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Подробный порядок частичного досрочного погашения указан в п. 6.5.2. Программы биржевых облигаций.

2.3. дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 15.12.2025 г.;

2.4. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом - Директором ООО «ПИР», Приказ № 151225-1 от 15 декабря 2025 года.

2.5. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 30 (Тридцати) дням. Длительность первого купонного периода равна 30 (Тридцати) дням с даты начала размещения облигаций.

Даты начала и окончания купонных периодов:

1 купонный период: 17.12.2025 - 16.01.2026

2 купонный период: 16.01.2026 - 15.02.2026

3 купонный период: 15.02.2026 - 17.03.2026

4 купонный период: 17.03.2026 - 16.04.2026

5 купонный период: 16.04.2026 - 16.05.2026

6 купонный период: 16.05.2026 - 15.06.2026

7 купонный период: 15.06.2026 - 15.07.2026

8 купонный период: 15.07.2026 - 14.08.2026

9 купонный период: 14.08.2026 - 13.09.2026

10 купонный период: 13.09.2026 - 13.10.2026

11 купонный период: 13.10.2026 - 12.11.2026

12 купонный период: 12.11.2026 - 12.12.2026

13 купонный период: 12.12.2026 - 11.01.2027

14 купонный период: 11.01.2027 - 10.02.2027

15 купонный период: 10.02.2027 - 12.03.2027

16 купонный период: 12.03.2027 - 11.04.2027

17 купонный период: 11.04.2027 - 11.05.2027

18 купонный период: 11.05.2027 - 10.06.2027

19 купонный период: 10.06.2027 - 10.07.2027

20 купонный период: 10.07.2027 - 09.08.2027

21 купонный период: 09.08.2027 - 08.09.2027

22 купонный период: 08.09.2027 - 08.10.2027

23 купонный период: 08.10.2027 - 07.11.2027

24 купонный период: 07.11.2027 - 07.12.2027

2.6. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных купонных доходов по Облигациям: 82 216 800,00 (Восемьдесят два миллиона двести шестнадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек.)

1) за 1 (Первый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 27% (Двадцать семь) процентов годовых, что соответствует величине 4 216 100,00 руб. (Четыре миллиона двести шестнадцать тысяч сто рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 22,19 руб. на одну Биржевую облигацию;

2) за 2 (Второй) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 27% (Двадцать семь) процентов годовых, что соответствует величине 4 216 100,00 руб. (Четыре миллиона двести шестнадцать тысяч сто рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 22,19 руб. на одну Биржевую облигацию;

3) за 3 (Третий) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 27% (Двадцать семь) процентов годовых, что соответствует величине 4 216 100,00 руб. (Четыре миллиона двести шестнадцать тысяч сто рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 22,19 руб. на одну Биржевую облигацию;

4) за 4 (Четвертый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 27% (Двадцать семь) процентов годовых, что соответствует величине 4 216 100,00 руб. (Четыре миллиона двести шестнадцать тысяч сто рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 22,19 руб. на одну Биржевую облигацию;

5) за 5 (Пятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 27% (Двадцать семь) процентов годовых, что соответствует величине 4 216 100,00 руб. (Четыре миллиона двести шестнадцать тысяч сто рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 22,19 руб. на одну Биржевую облигацию;

6) за 6 (Шестой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 27% (Двадцать семь) процентов годовых, что соответствует величине 4 216 100,00 руб. (Четыре миллиона двести шестнадцать тысяч сто рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 22,19 руб. на одну Биржевую облигацию;

7) за 7 (Седьмой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 27% (Двадцать семь) процентов годовых, что соответствует величине 4 216 100,00 руб. (Четыре миллиона двести шестнадцать тысяч сто рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 22,19 руб. на одну Биржевую облигацию;

8) за 8 (Восьмой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 27% (Двадцать семь) процентов годовых, что соответствует величине 4 216 100,00 руб. (Четыре миллиона двести шестнадцать тысяч сто рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 22,19 руб. на одну Биржевую облигацию;

9) за 9 (Девятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 27% (Двадцать семь) процентов годовых, что соответствует величине 4 216 100,00 руб. (Четыре миллиона двести шестнадцать тысяч сто рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 22,19 руб. на одну Биржевую облигацию;

10) за 10 (Десятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 27% (Двадцать семь) процентов годовых, что соответствует величине 4 216 100,00 руб. (Четыре миллиона двести шестнадцать тысяч сто рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 22,19 руб. на одну Биржевую облигацию;

11) за 11 (Одиннадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 27% (Двадцать семь) процентов годовых, что соответствует величине 4 216 100,00 руб. (Четыре миллиона двести шестнадцать тысяч сто рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 22,19 руб. на одну Биржевую облигацию;

12) за 12 (Двенадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 27% (Двадцать семь) процентов годовых, что соответствует величине 4 216 100,00 руб. (Четыре миллиона двести шестнадцать тысяч сто рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 22,19 руб. на одну Биржевую облигацию;

13) за 13 (Тринадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 27% (Двадцать семь) процентов годовых, что соответствует величине 4 216 100,00 руб. (Четыре миллиона двести шестнадцать тысяч сто рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 22,19 руб. на одну Биржевую облигацию;

14) за 14 (Четырнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 27% (Двадцать семь) процентов годовых, что соответствует величине 4 216 100,00 руб. (Четыре миллиона двести шестнадцать тысяч сто рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 22,19 руб. на одну Биржевую облигацию;

15) за 15 (Пятнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 27% (Двадцать семь) процентов годовых, что соответствует величине 4 216 100,00 руб. (Четыре миллиона двести шестнадцать тысяч сто рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 22,19 руб. на одну Биржевую облигацию;

Также выплате подлежит 25% (Двадцать пять процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 47 500 000,00 (Сорок семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 250,00 (двести пятьдесят рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;

16) за 16 (Шестнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 27% (Двадцать семь) процентов годовых, что соответствует величине 3 161 600,00 руб. (Три миллиона сто шестьдесят одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 16,64 руб. на одну Биржевую облигацию;

17) за 17 (Семнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 27% (Двадцать семь) процентов годовых, что соответствует величине 3 161 600,00 руб. (Три миллиона сто шестьдесят одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 16,64 руб. на одну Биржевую облигацию;

18) за 18 (Восемнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 27% (Двадцать семь) процентов годовых, что соответствует величине 3 161 600,00 руб. (Три миллиона сто шестьдесят одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 16,64 руб. на одну Биржевую облигацию;

19) за 19 (Девятнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 27% (Двадцать семь) процентов годовых, что соответствует величине 2 109 000,00 руб. (Два миллиона сто девять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 11,10 руб. на одну Биржевую облигацию;

20) за 20 (Двадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 27% (Двадцать семь) процентов годовых, что соответствует величине 2 109 000,00 руб. (Два миллиона сто девять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 11,10 руб. на одну Биржевую облигацию;

21) за 21 (Двадцать первый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 27% (Двадцать семь) процентов годовых, что соответствует величине 2 109 000,00 руб. (Два миллиона сто девять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 11,10 руб. на одну Биржевую облигацию;

22) за 22 (Двадцать второй) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 27% (Двадцать семь) процентов годовых, что соответствует величине 1 054 500,00 руб. (Один миллион пятьдесят четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 5,55 руб. на одну Биржевую облигацию;

23) за 23 (Двадцать третий) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 27% (Двадцать семь) процентов годовых, что соответствует величине 1 054 500,00 руб. (Один миллион пятьдесят четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 5,55 руб. на одну Биржевую облигацию;

24) за 24 (Двадцать четвертый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 27% (Двадцать семь) процентов годовых, что соответствует величине 1 054 500,00 руб. (Один миллион пятьдесят четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 5,55 руб. на одну Биржевую облигацию;

2.7. размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер подлежащих выплате купонных доходов в расчете на одну Облигацию: 432 рубля 75 копеек.

2.8. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Выплата дохода по облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

2.9. дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо;

2.10. дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Даты, в которые обязательства по выплате доходов должны быть исполнены:

За 1 купонный период: 16.01.2026

За 2 купонный период: 15.02.2026

За 3 купонный период: 17.03.2026

За 4 купонный период: 16.04.2026

За 5 купонный период: 16.05.2026

За 6 купонный период: 15.06.2026

За 7 купонный период: 15.07.2026

За 8 купонный период: 14.08.2026

За 9 купонный период: 13.09.2026

За 10 купонный период: 13.10.2026

За 11 купонный период: 12.11.2026

За 12 купонный период: 12.12.2026

За 13 купонный период: 11.01.2027

За 14 купонный период: 10.02.2027

За 15 купонный период: 12.03.2027

За 16 купонный период: 11.04.2027

За 17 купонный период: 11.05.2027

За 18 купонный период: 10.06.2027

За 19 купонный период: 10.07.2027

За 20 купонный период: 09.08.2027

За 21 купонный период: 08.09.2027

За 22 купонный период: 08.10.2027

За 23 купонный период: 07.11.2027

За 24 купонный период: 07.12.2027

3. Подпись

3.1. Директор

М.В. Зусман

3.2. Дата 15.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru