ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "СОПФ "Инфраструктурные облигации" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 10, помещ./ком. XI/156
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700023177
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 9704044804
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00598-R
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38376
https://сопф.дом.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15 декабря 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с централизованным учетом прав облигации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы облигаций, регистрационный номер 4-00598-R-002P от 12.05.2025, далее - Облигации.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: 4-02-00598-R-002P от 15 октября 2025 года.
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): на момент раскрытия не присвоен.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на момент раскрытия не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Определение процентной ставки по первому купону Облигаций осуществляется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.
Решение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций принято единоличным исполнительным органом Эмитента, функции которого осуществляет управляющая организация - Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - «15» декабря 2025 года (Приказ № 06.5-52-од от 15.12.2025).
Величина процентной ставки по первому купону Облигаций определена в размере 14,85% (четырнадцать целых восемьдесят пять сотых процента) годовых. Процентная ставка со второго по девятый купоны включительно устанавливается равной процентной ставке первого купона.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «15» декабря 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 06.5-52-од от «15» декабря 2025 года.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
за первый купонный период: с 17 декабря 2025 года по 29 декабря 2025 года;
за второй купонный период: с 29 декабря 2025 года по 29 марта 2026 года;
за третий купонный период: 29 марта 2026 года по 29 июня 2026 года;
за четвертый купонный период: с 29 июня 2026 года по 29 сентября 2026 года;
за пятый купонный период: с 29 сентября 2026 года по 29 декабря 2026 года;
за шестой купонный период: с 29 декабря 2026 года по 29 марта 2027 года;
за седьмой купонный период: с 29 марта 2027 года по 29 июня 2027 года;
за восьмой купонный период: с 29 июня 2027 года по 29 сентября 2027 года;
за девятый купонный период: с 29 сентября 2027 года по 29 декабря 2027 года.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
привести информацию об общем размере начисленных доходов по ценным бумагам эмитента не представляется возможным, количество размещаемых Облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
за первый купонный период: 4 рубля 88 копеек;
за второй купонный период: 36 рублей 62 копейки;
за третий купонный период: 37 рублей 43 копейки;
за четвертый купонный период: 37 рублей 43 копейки;
за пятый купонный период: 37 рублей 02 копейки;
за шестой купонный период: 36 рублей 62 копейки;
за седьмой купонный период: 37 рублей 43 копейки;
за восьмой купонный период: 37 рублей 43 копейки;
за девятый купонный период: 37 рублей 02 копейки.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
за первый купонный период: 29 декабря 2025 года;
за второй купонный период: 29 марта 2026 года;
за третий купонный период: 29 июня 2026 года;
за четвертый купонный период: 29 сентября 2026 года;
за пятый купонный период: 29 декабря 2026 года;
за шестой купонный период: 29 марта 2027 года;
за седьмой купонный период: 29 июня 2027 года;
за восьмой купонный период: 29 сентября 2027 года;
за девятый купонный период: 29 декабря 2027 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организации ООО «СОПФ ДОМ.РФ», действующий на основании решения единственного учредителя от 22.01.2021 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИО-02/1-21 от 28.01.2021.
_____________ Е. А. Малука
МП
3.2. Дата: 15 декабря 2025 года.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия