ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Кокс" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей(часть 3 из 3)

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кокс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-Я Стахановская, стр. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772; http://www.kemkoks.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2025

2. Содержание сообщения

(Продолжение)

«Доля от суммарных обязательств по всем Кредитным сделкам» - соотношение залоговой стоимости предметов залога, указанных в разделе «Обеспечение» Основного договора, к общей сумме обязательств по всем Кредитным сделкам (суммарным обязательствам по всем Кредитным сделкам), заключенным в рамках Основного договора, на дату заключения соответствующих договоров залога, указанных в разделе «Обеспечение» Основного договора;

«Суммарные обязательства по всем Кредитным сделкам» - ссудная задолженность по кредитам и проценты, начисленные исходя из Максимальной процентной ставки, указанной в Основном договоре, за 90 (Девяносто) календарных дней пользования кредитом или до дат полного погашения кредитов, в случае, если до указанных дат осталось менее 90 (Девяносто) календарных дней.

Под залоговой стоимостью предмета(ов) залога в целях настоящего пункта Основного договора понимается залоговая стоимость предмета(ов) залога, определенная в соответствии с условиями договора залога, указанного в разделе «Обеспечение» Основного договора, за вычетом залоговой стоимости утраченного(ых) предмета(ов) залога.

Под необеспеченной суммой кредита в целях настоящего пункта Основного договора понимается сумма кредитов, погашение которой обеспечивает установленное условиями настоящего пункта Основного договора соотношение залоговой стоимости предмета(ов) залога и обязательств по Кредитным сделкам, заключенным в рамках Основного договора.

20. В каждом из случаев:

при предъявлении залогодателю и/или поручителю по кредиту исков об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, совокупный размер которых ставит под угрозу исполнение обязательств по договору залога и/или договору поручительства и составляет более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей в отношении любого из указанных лиц (с учетом положений, указанных выше); и/или

принятии к производству арбитражным судом заявления о признании поручителя и/или залогодателя несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке; и/или

принятии решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала (уставного фонда) залогодателя и/или поручителя, и/или смерти поручителя, и/или залогодателя, являющегося физическим лицом,

обеспечить замену в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты доставки Заемщику требования Кредитора о замене заложенного имущества на аналогичную сумму и/или поручителя.

При этом, состав заложенного имущества и/или новый поручитель должен быть приемлемым для Кредитора и им согласован.

21. До полного исполнения обязательств по Основному договору и по всем Кредитным сделкам перед Кредитором не осуществлять (обеспечить неосуществление) без согласия Кредитора любые(ых) действия(ий) с заложенным имуществом, которые приводят к каким-либо его изменениям.

22. Предоставлять Кредитору одновременно с предоставлением консолидированной финансовой отчетности ГК «Кокс», составленной в соответствии с МСФО за 1 (Первое) полугодие и отчетный год, справку об объеме капитальных затрат компаний ГК «Кокс» за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих отчетной дате, с разделением капитальных затрат на развитие и поддержание (по данным управленческой отчетности ГК «Кокс»).

23. До полного исполнения обязательств по Основному договору и по всем Кредитным сделкам обеспечить выполнение следующего условия:

Показатель ISCR LTM ГК «Кокс» должен составлять не менее 1,2 (Одна целая две десятых), начиная с отчетности за 1 (Первое) полугодие 2025 года.

Порядок расчета показателя ISCR LTM следующий:

ISCR LTM = (OCF – maintenance CapEx) / Консолидированные процентные расходы, где:

• OCF – чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности ГК «Кокс» за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих отчетной дате в соответствии с отчетностью МСФО ГК «Кокс»;

• Maintenance CapEx – максимальное из следующих двух величин:

o капитальные затраты на поддержание компаний, входящих в ГК «Кокс», за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих отчетной дате в соответствии со справкой Заемщика о капитальных затратах компаний, входящих в ГК «Кокс», предоставляемой в соответствии с п. 10.2.41 Основного договора;

o амортизация основных средств, истощение ресурсов и износ нематериальных активов компаний, входящих в ГК «Кокс» за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих отчетной дате в соответствии с отчетностью МСФО ГК «Кокс»;

• Консолидированные процентные расходы – сумма показателей «Уплата процентов по кредитам, займам и облигациям» и «Уплата капитализированных процентов» за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих отчетной дате в соответствии с консолидированным отчетом о движении денежных средств отчетности МСФО ГК «Кокс».

Контроль данного условия по полугодовой консолидированной финансовой отчетности ГК «Кокс» по МСФО за 1 (Первое) полугодие 2025 года начинается с 01.10.2025. Дальнейший контроль (начиная с годовой консолидированной финансовой отчетности ГК «Кокс» по МСФО за 2025 год и далее) производится в даты предоставления консолидированной финансовой отчетности ГК «Кокс» по МСФО в соответствии с п. 10.2.25 Основного договора».

Дополнительное обеспечение по сделке:

1) Залог ценных бумаг:

• эмитент ценных бумаг: Публичное акционерное общество «Кокс» (ПАО «Кокс»), именуемое далее «Эмитент-1»;

• наименование и вид ценных бумаг: обыкновенные акции.

o номинальная стоимость: 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля за одну акцию;

o количество: не менее 15,98 (Пятнадцать целых девяносто восемь сотых) процента акций от общего количества размещенных обыкновенных акций Эмитента-1 на дату заключения (соответствующего) договора залога;

На дату заключения (соответствующего) договора залога залогодатель(ли) будет(ут) определен(ы) по соглашению Сторон из нижеприведенного перечня владельцев ценных бумаг Эмитента-1 и залогодатель(ли) будет(ут) указан(ы) в соответствующем договоре залога:

• залогодатель: …;

• адрес залогодателя: …;

• ИНН залогодателя: …,

• ОГРН залогодателя …;

и/или

• залогодатель: …;

• адрес залогодателя: …;

• ИНН залогодателя: …;

• ОГРН залогодателя: …;

и/или

• залогодатель: …;

• адрес залогодателя: …;

• ИНН залогодателя: …;

• ОГРН залогодателя: …;

и/или

• залогодатель: …;

• адрес залогодателя: …;

• ИНН залогодателя: …;

• ОГРН залогодателя: …;

и/или

• залогодатель: ….

Залоговая стоимость определяется по соглашению Сторон и указывается в соответствующем договоре залога.

В дальнейшем, в случае выпуска и размещения дополнительных обыкновенных акций Эмитентом-1, данные обыкновенные акции Эмитента-1 будут считаться находящимися в залоге у Кредитора с даты регистрации отчета об итогах выпуска акций в уполномоченных государственных органах, в объеме, обеспечивающем общую долю обыкновенных акций Эмитента-1, находящихся в залоге у Кредитора, в размере не менее 15,98 (Пятнадцать целых девяносто восемь сотых) процента от общего количества обыкновенных размещенных акций Эмитента-1.

В случае выпуска Эмитентом-1 привилегированных акций и впоследствии принятия решения о невыплате по привилегированным акциям Эмитента-1 дивидендов, будет считаться находящимся в залоге у Кредитора такое количество акций Эмитента-1, чтобы доля голосующих акций Эмитента-1, находящихся в залоге у Кредитора, составляла не менее 15,98 (Пятнадцать целых девяносто восемь сотых) процента от общего количества голосующих акций Эмитента-1. При этом доля находящихся в залоге обыкновенных акций должна составлять не менее 15,98 (Пятнадцать целых девяносто восемь сотых) процента от общего количества обыкновенных акций Эмитента-1.

2) Залог ценных бумаг:

• эмитент ценных бумаг: …, именуемое далее «Эмитент-2»;

• наименование и вид ценных бумаг: обыкновенные акции.

o номинальная стоимость: 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) рубля за одну акцию;

o количество: не менее 20,6 (Двадцать целых шесть десятых) процента акций от общего количества размещенных обыкновенных акций Эмитента-2 на дату заключения договора залога;

• залогодатель: Публичное акционерное общество «Кокс» (ПАО «Кокс»);

• адрес залогодателя: 650021, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, дом 6;

• ИНН залогодателя: 4205001274;

• ОГРН залогодателя: 1024200680877.

Залоговая стоимость определяется по соглашению Сторон и указывается в договоре залога.

В дальнейшем, в случае выпуска и размещения дополнительных обыкновенных акций Эмитентом-2, данные обыкновенные акции Эмитента-2 будут считаться находящимися в залоге у Кредитора с даты регистрации отчета об итогах выпуска акций в уполномоченных государственных органах, в объеме, обеспечивающем общую долю обыкновенных акций Эмитента-2, находящихся в залоге у Кредитора, в размере не менее 20,6 (Двадцать целых шесть десятых) процента от общего количества обыкновенных размещенных акций Эмитента-2.

В случае выпуска Эмитентом-2 привилегированных акций и впоследствии принятия решения о невыплате по привилегированным акциям Эмитента-2 дивидендов, будет считаться находящимся в залоге у Кредитора такое количество акций Эмитента-2, чтобы доля голосующих акций Эмитента-2, находящихся в залоге у Кредитора, составляла не менее 20,6 (Двадцать целых шесть десятых) процента от общего количества голосующих акций Эмитента-2. При этом доля находящихся в залоге обыкновенных акций должна составлять не менее 20,6 (Двадцать целых шесть десятых) процента от общего количества обыкновенных акций Эмитента-2.

3) Залог ценных бумаг:

• эмитент ценных бумаг: …, именуемое далее также «Эмитент-3» (он же Заемщик);

• наименование и вид ценных бумаг: обыкновенные акции.

o номинальная стоимость: 10 (Десять) рублей за одну акцию;

o количество: не менее 19,07 (Девятнадцать целых семь сотых) процента акций от общего количества размещенных обыкновенных акций Эмитента-3 на дату заключения договора залога;

• залогодатель: Публичное акционерное общество «Кокс» (ПАО «Кокс»);

• адрес залогодателя: 650021, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, дом 6;

• ИНН залогодателя: 4205001274;

• ОГРН залогодателя: 1024200680877.

Залоговая стоимость определяется по соглашению Сторон и указывается в договоре залога.

В дальнейшем, в случае выпуска и размещения дополнительных обыкновенных акций Эмитентом-3, данные обыкновенные акции Эмитента-3 будут считаться находящимися в залоге у Кредитора с даты регистрации отчета об итогах выпуска акций в уполномоченных государственных органах, в объеме, обеспечивающем общую долю обыкновенных акций Эмитента-3, находящихся в залоге у Кредитора, в размере не менее 19,07 (Девятнадцать целых семь сотых) процента от общего количества обыкновенных размещенных акций Эмитента-3.

В случае выпуска Эмитентом-3 привилегированных акций и впоследствии принятия решения о невыплате по привилегированным акциям Эмитента-3 дивидендов, будет считаться находящимся в залоге у Кредитора такое количество акций Эмитента-3, чтобы доля голосующих акций Эмитента-3, находящихся в залоге у Кредитора, составляла не менее 19,07 (Девятнадцать целых семь сотых) процента от общего количества голосующих акций Эмитента-3. При этом доля находящихся в залоге обыкновенных акций должна составлять не менее 19,07 (Девятнадцать целых семь сотых) процента от общего количества обыкновенных акций Эмитента-3».

Заемщику предоставляется отсрочка на оформление Дополнительного обеспечения по сделке:

на срок не позднее 01.10.2025 (включительно) – для заключения договора(ов) залога Ценных бумах, указанного(ых) выше, передачи залогодателем Кредитору предмета(ов) залога, предоставления выписки со счета залогодателя об обременении залогом акций в пользу Кредитора.

Договоры залога Ценных бумаг, указанные выше, могут быть досрочно расторгнуты в случае выполнения следующего условия:

показатель ICR corr LTM, рассчитанный по данным консолидированной финансовой отчетности ГК «Кокс», подготовленной в соответствии с МСФО, на последнюю отчетную дату принял значение не менее 2,0х (Двух).

Порядок расчета показателя ICR corr LTM следующий:

ICR corr LTM = (EBITDA – maintenance CapEx) / Консолидированные процентные расходы, где:

• EBITDA - сумма Консолидированной чистой прибыли и следующих статей:

- Консолидированные проценты к получению по займам выданным;

- Консолидированные процентные расходы;

- Консолидированные расходы по налогу на прибыль;

- Консолидированная амортизация;

- все прочие неденежные доходы/расходы;

- другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы.

«Консолидированные процентные расходы» – сумма показателей:

- все процентные расходы;

- капитализированный процент.

«Все прочие неденежные доходы/расходы»:

- курсовые разницы;

- резервы по отпускам;

- резервы по налогам;

- резерв по безнадежным долгам;

- резерв по запасам;

- убыток от обесценения инвестиций;

- переоценка основных средств и финансовых вложений.

«Другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы»:

- прибыль/убыток от продажи дочерних компаний;

- другие.

При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы – со знаком «+».

Все составляющие формулы EBITDA рассчитываются как сумма соответствующих составляющих за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих отчетной дате.

• Maintenance CapEx – максимальное из следующих двух величин:

o капитальные затраты на поддержание компаний, входящих в ГК «Кокс», за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих отчетной дате, в соответствии со справкой Заемщика о капитальных затратах компаний, входящих в ГК «Кокс», предоставляемой в соответствии с п. 10.2.41 Основного договора;

o амортизация основных средств, истощение ресурсов и износ нематериальных активов компаний, входящих в ГК «Кокс», за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих отчетной дате, в соответствии с отчетностью МСФО ГК «Кокс»;

Консолидированные процентные расходы – сумма показателей «Уплата процентов по кредитам, займам и облигациям» и «Уплата капитализированных процентов» за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих отчетной дате в соответствии с консолидированным отчетом о движении денежных средств отчетности ГК «Кокс», подготовленной в соответствии с МСФО».

Иные условия по сделке, одобренные ранее внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Кокс» 18.01.2023 (Протокол б/н от 18.01.2023), внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Кокс» 05.05.2023 (Протокол б/н от 05.05.2023), внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Кокс» 18.01.2024 (Протокол б/н от 18.01.2024), внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Кокс» 16.04.2025 г. (Протокол б/н от 17.04.2025) остаются без изменений.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделки: ….

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: является единоличным исполнительным органом общества и лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (… - управляющая компания ПАО «Кокс» и …).

Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: …;

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: занимает должность в органах управления управляющей организации общества и лица, являющего выгодоприобретателем по сделке (Президент … - управляющей компании ПАО «Кокс» и …), является контролирующим лицом общества (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО «Кокс») и контролирующим лицом лица, являющего выгодоприобретателем по сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций …).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «12» сентября 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 12.09.2025 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг не указываются, так как повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО «Кокс»

(на основании доверенности № 412 от 17.10.2022г.) Б.Х. Булаевский

3.2. Дата «12» сентября 2025 г. М.П.

Опубликована информация, ранее изъятая из публичного доступа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее - Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102).

Причина (обстоятельства), послужившая основанием внесения изменений: в связи с полученными разъяснениями Банка России о порядке и объеме раскрытия информации, подлежащей ограничению в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Информационным письмом Банка России N ИН-02-28/64, Минфина России N 05-01-06/132332 от 27.12.2024 «О реализации эмитентами ценных бумаг права на ограничение раскрытия (предоставления) информации на рынке ценных бумаг».

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО "Кокс" (доверенность №528 от 01.10.2025)

Б.Х.Булаевский

3.2. Дата 16.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru