ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Юг Руси" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Юг Руси»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344002, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул 1-я Луговая, зд. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046167006918

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6167076880

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00128-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39002

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 15 декабря 2025 года.

Помещение нотариальной конторы нотариуса Ростовского-на-Дону нотариального округа Яшкиной Галины Дмитриевны по адресу: РФ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, дом 130/33.

11:00 ч

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента:

По первому вопросу повестки дня наличие кворума: имеется (100%).

По второму вопросу повестки дня наличие кворума: имеется (100%).

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания участников эмитента:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки, которая во взаимосвязи с другими сделками является крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства.

2. О предоставлении согласия на совершение сделки, которая во взаимосвязи с другими сделками является крупной сделкой, – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 100 % голосов. «Против» - 0 % голосов. «Воздержался» - 0 % голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

1. «Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, которая, в том числе во взаимосвязи с другими сделками, заключенными между ООО «Юг Руси» и БАНКОМ*, является крупной сделкой, – заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №0725-008-К-П-1 от 20.05.2025 (далее по тексту также – Договор поручительства) между Обществом с ограниченной ответственностью «Юг Руси» (ООО «Юг Руси», Поручитель) и БАНКОМ* (Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Маслоэкстракционный завод Юг Руси» перед Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии № 0725-008-К от 20.05.2025 в редакции дополнительного соглашения № 1, условия которого изложены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, на следующих основных условиях:

1. Пункт 1.1 Договора поручительства изменить, изложив в следующей редакции:

«1.1. Поручитель обязывается солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Маслоэкстракционный завод Юг Руси», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1026104140842, ИНН 6167055777, именуемым в дальнейшем «Должник», отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии от «20» мая 2025 года № 0725-008-К в редакции дополнительного соглашения № 1 (далее – Кредитный договор), заключенного между Кредитором и Должником.».

2. Пункт 2.11.11 Договора поручительства изменить, изложив в следующей редакции:

«2.11.11. Ежеквартально обеспечить совокупное поступление денежных средств Группы (Чистых кредитовых оборотов Группы) на залоговый(-ые) счет(-а) Общества с ограниченной ответственностью «Маслоэкстракционный завод Юг Руси», ИНН 6167055777 (ООО «МЭЗ Юг Руси») и/ или Общества с ограниченной ответственностью «Золотая Семечка», ИНН 6167055801 (ООО «Золотая Семечка»), открытый(-ые) в Банке, в размере не менее 90% (девяноста процентов) от доли кредитов Группы перед Банком в общей сумме обязательств Группы перед кредитными организациями (ссудной задолженности по кредитам и задолженности по облигациям), определяемой по состоянию на последний календарный день предшествующего квартала.

При этом в расчет чистых кредитовых оборотов включаются перечисления со счетов в других кредитных организациях на залоговый(-ые) счет(-а) ООО «МЭЗ Юг Руси» и/ или ООО «Золотая Семечка» в Банке с учетом следующего:

? перевод выручки в Банк, поступившей на счета в других кредитных организациях в иностранной валюте, осуществляется в рублях РФ;

? последующий перевод выручки на счета в Банке осуществляется в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты зачисления денежных средств на счет, открытый в сторонней кредитной организации.

Чистые кредитовые обороты – поступление на счета ООО «МЭЗ Юг Руси» и/ или ООО «Золотая Семечка» денежных средств в российских рублях и иностранной валюте, полученных в результате ведения счета ООО «МЭЗ Юг Руси» и/ или ООО «Золотая Семечка» хозяйственной деятельности (выручки).

Из сумм поступлений исключаются:

– полученные кредиты и займы,

– отражения конверсионных операций с расчетных счетов в иностранной валюте и расчетных счетов в Банке с последующим зачислением средств на эти же счета;

– ошибочно зачисленные (сторнированные) денежные средства;

– перечисления денежных средств при закрытии депозитных счетов в Банке;

– зачисления денежных средств от продажи векселей Банка (за исключением случаев, когда они получены в оплату продукции (работ, услуг);

– переводы средств с одного счета, открытого в Банке, на другой;

– переводы средств на счета организаций, входящих в Группу, в Банке с его счетов в Банке/ других банках, в том числе депозитных;

– поступления от продажи организациями, входящими в Группу, акций и других ценных бумаг, долей, паев участия в уставных (складочных) капиталах других организаций;

– возврат авансовых платежей;

– иные поступления, не являющиеся выручкой, за исключением перевода собственных средств со счетов в других банках в сумме, не превышающей сумму валютной выручки ООО «МЭЗ Юг Руси» и ООО «Золотая Семечка», поступившей в отчетном периоде (квартал) на валютные счета в иных обслуживающих банках.

Пересчет в рубли выручки, поступившей на счета ООО «МЭЗ Юг Руси» и/ или ООО «Золотая Семечка» в валюте, отличной от валюты РФ, производится по курсу ЦБ РФ на дату зачисления валютной выручки на счет ООО «МЭЗ Юг Руси» и/ или ООО «Золотая Семечка».».

Изменение условий обеспечиваемого поручительством обязательства в редакции Дополнительного соглашения №1 к Договору об открытии кредитной линии № 0725-008-К от 20.05.2025:

1.Термин «Задолженность по Договору» и «Чистые кредитовые обороты (ЧКО) Договора изменить, изложив в следующей редакции:

«Задолженность по Договору – сумма, причитающаяся Банку с Заемщика в соответствии с условиями настоящего Договора, включающая в себя Основной долг, сумму Процентов за пользование кредитом, сумму комиссий, сумму неустоек и суммы других денежных обязательств Заемщика, предусмотренных настоящим Договором.

Чистые кредитовые обороты (ЧКО) – поступление на счета Заемщика и/или ООО «Золотая Семечка» в Банке денежных средств в российских рублях и иностранной валюте, полученных в результате ведения Заемщиком и/или ООО «Золотая Семечка» хозяйственной деятельности (выручки).

Из сумм поступлений исключаются:

• зачисления кредитов и займов третьих лиц;

• отражения конверсионных операций с расчетных счетов в иностранной валюте и расчетных счетов в Банке с последующим зачислением средств на эти же счета;

• ошибочно зачисленные (сторнированные) денежные средства;

• перечисления денежных средств при закрытии депозитных счетов в Банке;

• зачисления денежных средств от продажи векселей Банка (за исключением случаев, когда они получены в оплату продукции (работ, услуг);

• переводы средств с одного счета, открытого в Банке, на другой;

• переводы средств на счета компаний Группы, открытых в Банке, с их счетов в Банке/других банках, в том числе депозитных;

• поступления от продажи компаниями Группы акций и других ценных бумаг, долей, паев участия в уставных (складочных) капиталах других организаций;

• возврат авансовых платежей;

• иные поступления, не являющиеся выручкой, за исключением перевода собственных средств со счетов в других банках в сумме, не превышающей сумму валютной выручки Заемщика и ООО «Золотая Семечка», поступившей в отчетном периоде (квартале) на валютные счета в иных обслуживающих банках.».

2. Раздел 2 Договора изменить, изложив в следующей редакции:

«По настоящему Договору Банк открывает Заемщику Кредитную линию, а Заемщик при предоставлении Банком Кредита в рамках открытой по настоящему Договору Кредитной линии при условии Акцепта Заявления(-й) Банком обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить Проценты за пользование кредитом, комиссии и иные платежи в размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

При этом настоящий Договор не налагает на Банк обязательств по выдаче Кредита.».

3.Пункт 3.1 Договора изменить, изложив в следующей редакции:

«3.1. Лимит кредитной линии составляет: 15 000 000 000,00 (пятнадцать миллиардов, 00/100) рублей, с учетом ограничений, установленных в пункте 3.13.1 настоящего Договора.».

4. Пункт 3.4 Договора изменить, изложив в следующей редакции:

«3.4. Сумма Транша, который может быть выдан Банком Заемщику, вместе с суммой непогашенной задолженности Заемщика по Кредиту (Основному долгу) по настоящему Договору не может быть больше Лимита кредитной линии, действующего на дату предоставления этого очередного Транша, и не может быть больше ограничения этого Лимита кредитной линии, действующего на дату предоставления этого очередного Транша в соответствии с наступившим условием, указанным в пункте 3.13.1 настоящего Договора.».

5. Пункт 3.7 Договора изменить, изложив в следующей редакции:

«3.7. В период действия настоящего Договора Заемщик обязуется ежеквартально обеспечить совокупное поступление денежных средств Группы (Чистых кредитовых оборотов Группы) на залоговый(-ые) счет(-а) Заемщика и/ или ООО «Золотая Семечка», открытый(-ые) в Банке, в размере не менее 90 (девяноста процентов) от доли кредитов Группы перед Банком в общей сумме обязательств Группы перед кредитными организациями (ссудной задолженности по кредитам и задолженности по облигациям), определяемой по состоянию на последний календарный день предшествующего квартала.

При этом в расчет Чистых кредитовых оборотов включаются перечисления со счетов в других кредитных организациях на залоговый(-ые) счет(-а) Заемщика и/или ООО «Золотая Семечка», открытый(-ые) в Банке, с учетом следующего:

? перевод в Банк выручки, поступившей на счета в других кредитных организациях в иностранной валюте, осуществляется в рублях Российской Федерации;

? последующий перевод выручки на счета в Банке осуществляется в срок не позднее

15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты зачисления денежных средств на счет, открытый в другой кредитной организации.

Пересчет в рубли выручки, поступившей на счет(-а) Заемщика и/или ООО «Золотая Семечка» в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, производится по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату зачисления валютной выручки на счет(-а) Заемщика и/или ООО «Золотая Семечка».

Во избежание сомнений, Заемщик обязан обеспечить соблюдение показателя, указанного в настоящем пункте, в соответствии с условиями настоящего пункта в отношении Заемщика и отдельных компаний, входящих в Группу компаний, в объеме, указанном в настоящем пункте.

Обороты в иностранной валюте учитываются в эквивалентной сумме. При определении объема поступлений на счета Заемщика и/или ООО «Золотая Семечка» пересчет денежных средств, поступивших на этот счет в иностранной валюте в российские рубли (для определения объема поступлений) производится Банком по курсу (к соответствующей иностранной валюте), установленному Центральным банком Российской Федерации на день зачисления денежных средств на счет.».

6. Пункт 3.8 Договора изменить, изложив в следующей редакции:

«3.8. При недостаточности денежных средств для погашения Заемщиком Задолженности по Договору в полном объеме устанавливается следующая очередность погашения задолженности (с учетом соблюдения хронологической последовательности предоставления Траншей):

• не уплаченные в срок Проценты за пользование кредитом;

• просроченная задолженность по комиссиям;

• просроченная задолженность по Основному долгу;

• комиссии;

• Проценты за пользование кредитом, срок уплаты которых не нарушен;

• Основной долг по Кредиту, срок уплаты которого не нарушен.

Очередность погашения Задолженности по Договору может быть изменена Банком в одностороннем порядке, о чем он уведомляет Заемщика не менее чем за 10 (десять) Рабочих дней до даты вступления таких изменений в силу.».

7. Пункт 3.9 Договора дополнить подпунктом 3.9.7 следующего содержания:

№ п/п Обеспечение Описание обеспечения Организационно-правовая форма, наименование и ОГРН / Фамилия Имя Отчество и паспортные данные Залогодателя/ Поручителя Дата не позднее которой должен быть заключен договор обеспечения

3.9.7. Договор залога прав по договору банковского счета (залогового счета) от 26.11.2025 №0725-020-К-З-2 Залог прав требования по банковскому (залоговому) счету, открытому для проведения расчетов с покупателями продукции Группы Общество с ограниченной ответственностью «Золотая Семечка» ОГРН 1026104140853 (ООО «Золотая Семечка»), Залогодатель Дата заключения Дополнительного соглашения

№ 1 к настоящему Договору

8. Раздел 3 Договора дополнить подпунктом 3.12 следующего содержания:

«3.13. Ограничение Лимита кредитной линии.

«3.13.1. В течение срока действия настоящего Договора предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по настоящему Договору и по всем кредитным договорам, заключенным и заключаемым компаниями, входящими в периметр консолидации по РСБУ/ МСФО Группы, а также дочерними и зависимыми обществами (ДЗО) Группы (доля ООО «Ресурс» в уставном капитале, в том числе через дочерние общества – не менее 50 (пятидесяти) процентов) с Банком, не должен превышать 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов, 00/100) рублей Российской Федерации за исключением операций внутри одного Рабочего дня.

Эквивалент задолженности по Основному долгу в валюте отличной от валюты, указанной в предыдущем абзаце, определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату пересчета.».

9. Пункт 4.3 Договора изменить, изложив в следующей редакции:

«4.3. По настоящему Договору Заемщик уплачивает следующую комиссию:

4.3.1. Комиссию за открытие Кредитной линии в размере 6 000 000,00 (шесть миллионов, 00/100) рублей.

Комиссия за открытие Кредитной линии уплачивается единовременно в дату заключения Дополнительного соглашения № 1 к настоящему Договору.

Комиссия за открытие Кредитной линии оплачивается в Валюте кредита.».

10. Пункт 4.4 Договора изменить, изложив в следующей редакции:

«4.4. Размеры и порядок начисления неустоек по настоящему Договору:

Неустойка Размер Порядок начисления

Неустойка за просрочку погашения (возврата) Кредита (или его части) 0,1% (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки От своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы Основного долга за каждый день просрочки

Неустойка за просрочку уплаты Процентов за пользование кредитом 0,1% (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки От своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день просрочки

Неустойка за просрочку уплаты комиссии за открытие Кредитной линии 0,1% (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки От своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день просрочки

Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.7, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5.1 – 5.4.5.6, 5.4.8 (в отношении пунктов а - e), 5.4.17, 5.4.18, 5.4.23 - 5.4.27 настоящего Договора 1% (один) процент годовых

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru