Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Кокс" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей(часть 4 из 4)

(Продолжение)

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кокс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-Я Стахановская, стр. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772; http://www.kemkoks.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.12.2025

3. в периоды превышения соотношения «Чистый Долг/EBITDA» значения 3,5 (Три целых пять десятых) и/или не превышения показателя «EBITDA/Консолидированные процентные расходы» значения 1,1 (Одна целая одна десятая), рассчитанного по данным консолидированной финансовой отчетности ГК «Кокс», подготовленной в соответствии с МСФО (периоды определяются датами предоставления Кредитору отчетности по МСФО), обеспечить выполнение следующих условий:

- Без предварительного письменного согласования с Кредитором не заключать и обеспечить не заключение компаниями ГК «Кокс» сделок, связанных с предоставлением займов и осуществлением финансовых вложений (за исключением депозитов), осуществлением инвестиций в совместные предприятия, предоставлением любого поручительства/гарантии (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня») в пользу третьих лиц, не входящих в ГК «Кокс» (допускается заключение сделок на величину поступлений денежных средств от возврата ранее выданных займов, осуществленных финансовых вложений, инвестиций).

Расчет осуществляется нарастающим итогом, начиная с даты каждого превышения соотношения Чистый Долг/EBITDA.

Из состава вышеуказанных сделок исключаются:

1) Исключаемая сумма 1 – сделки, связанные с предоставлением займов и осуществлением финансовых вложений в …, совокупным размером:

• 2019-2024 годы (нарастающим итогом) – не более 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей.

2) Исключаемая сумма 2 – начисленные, но не уплаченные проценты по займам, выданным ….

Расчет производится на основании данных консолидированной финансовой отчетности ГК «Кокс», подготовленной в соответствии с МСФО по состоянию за 1 (Первое) полугодие и отчетный год.

- Без предварительного письменного согласования с Кредитором не осуществлять/ обеспечить неосуществление компаниями ГК «Кокс» выплаты дивидендов в пользу третьих лиц, не входящих в ГК «Кокс».

- Обеспечить соблюдение показателя «Капитальные затраты», рассчитанного на основании данных консолидированной финансовой отчетности ГК «Кокс», подготовленной в соответствии с МСФО по состоянию за отчетный год:

• 2025 год – не более 4 300 000 000 (Четыре миллиарда триста миллионов) рублей;

• 2026 год – не более 8 700 000 000 (Восемь миллиардов семьсот миллионов) рублей;

• 2027 год – не более 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

Если в период действия Соглашения по данным предоставленной консолидированной финансовой отчетности ГК «Кокс», подготовленной в соответствии с МСФО, будет зафиксировано превышение соотношения «Чистый Долг/EBITDA», а фактический показатель «Капитальные затраты» будет выше значения, указанного выше, Заемщик обязан согласовывать с Кредитором любое увеличение показателя «Капитальные затраты». Данный случай не является нарушением обязательства Заемщика по Договору, со стороны Кредитора право дефолта и требование уплаты неустойки не применяются.

Показатель «Капитальные затраты» рассчитывается на основании данных Консолидированного отчета о движении денежных средств, входящего в состав консолидированной финансовой отчетности ГК «Кокс», подготовленной в соответствии с МСФО: строка «Приобретение основных средств» (без учета капитализированных процентов).

4. Обеспечить не предоставление без согласования с Банком поручительств … по обязательствам компаний, входящих в ГК «Кокс».

5. Ежеквартально, не позднее 5 (Пять) рабочих дней с даты окончания календарного квартала, предоставлять информационное письмо/справку (письменное подтверждение) об отсутствии либо наличии оформленных поручительств … по обязательствам компаний, входящих в ГК «Кокс».

В случае нарушения обязательств, Заемщик обязан обеспечить оформление поручительства … по обязательствам компаний ГК «Кокс» перед Банком в полном объеме в течение 20 (Двадцать) рабочих дней с даты выявления нарушения на основании письма/справки, предоставляемых Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения, либо с даты не предоставления письма/справки.

6. Предоставлять Кредитору ежеквартально не позднее 5 (Пять) рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцами), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пять) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы справку:

об объеме дебиторской задолженности компаний ГК «Кокс» от …, с выделением объема дебиторской задолженности по начисленным процентам по выданным займам в адрес …, на отчетную дату в разрезе компаний ГК «Кокс»,

размере выручки компаний ГК «Кокс» от … поквартально, за последние 4 календарных квартала в разрезе компаний ГК «Кокс»,

по данным отчетности компаний ГК «Кокс» составленной на принципах российских стандартов бухгалтерского учета.

7. Обеспечить не превышение совокупного объема дебиторской задолженности компаний ГК «Кокс» от … за вычетом объема дебиторской задолженности по начисленным процентам по выданным займам в адрес …, значения 23 000 000 000 (Двадцать три миллиарда) рублей на отчетные даты.

8. Заемщик обязан обеспечить недопущение, без согласования с Кредитором, следующего события: снижение совокупной доли голосующих акций / долей участия в компаниях, входящих в ГК «Кокс», принадлежащих совокупно … напрямую или косвенно, в том числе, через принадлежащие ему юридические лица, до уровня ниже 50% (Пятидесяти) процентов + 1 акция от общего количества голосующих акций / долей участия.

9. Заемщик обязан обеспечить не заключение компаниями, входящими в ГК «Кокс», без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом активов ГК «Кокс» (включая акции/доли участия компаний, входящих в ГК «Кокс», принадлежащие напрямую или косвенно (в том числе через принадлежащие им юридические лица) лицам, входящим в ГК «Кокс», а также …), по своим обязательствам перед третьими лицами или обязательствам третьих лиц, в случае если после реализации указанных сделок, отношение балансовой стоимости активов ГК «Кокс» (включая акции/доли участия компаний, входящих в ГК «Кокс») оформленных в залог Кредитору к общей балансовой стоимости активов ГК «Кокс» переданных в залог третьим лицам, составит долю менее доли Кредитора в кредитном портфеле ГК «Кокс».

Доля Кредитора в кредитном портфеле ГК «Кокс» - отношение задолженности компаний, входящих в ГК «Кокс», перед Кредитором к совокупному объему кредитов и займов ГК «Кокс», определяемому по данным консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК «Кокс» на последнюю отчетную дату (включая ссудную задолженность, задолженность по выпущенным облигационным займам, задолженность по привлеченному лизингу).

При этом:

- доля акций / долей в уставных капиталах компаний, входящих в ГК «Кокс», принадлежащих напрямую или косвенно ПАО «Кокс», переданная в залог третьим лицам, не должна превышать 10 % от величины уставных капиталов компаний, входящих в ГК «Кокс», акции / доли в уставных капиталах которых передаются в залог;

- не менее 50% + 1 акция от общего объема выпущенных акций ПАО «Кокс», принадлежащие … напрямую или косвенно (в том числе через принадлежащие ему юридические лица) должны быть свободны от залога.

Согласование передачи в залог акций ПАО «Кокс» не требуется в случае одновременного выполнения следующих условий:

- акции передаются в залог по обязательствам …, либо компании, доля участия в уставном капитале которой … составляет не менее 51%, за исключением компаний, входящих в ГК «Кокс»;

10. не совершать и обеспечить не совершение компаниями, входящими в ГК «Кокс», без письменного согласования с Кредитором, сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением за периметр ГК «Кокс» или возможностью отчуждения прямо либо косвенно активов, признаваемые основными средствами в целях бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством, если с даты заключения Соглашения совокупная балансовая стоимость таких активов составит более 10% показателя “Основные средства”, рассчитанного по консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК «Кокс».

11. в течение срока действия Соглашения не заключать и обеспечить не заключение компаниями, входящими в ГК «Кокс», без письменного согласования с Кредитором сделок, связанных с отчуждением акций/ долей участия компаний, входящих в ГК «Кокс» третьим лицам, не входящим в ГК «Кокс», за исключением:

- продажи акций / долей участия в уставном капитале в результате дополнительной эмиссии акций / увеличения уставного капитала компаний (далее – дочерние компании), при этом доля собственности в уставном капитале дочерних компаний, эмиссия акций / увеличение уставного капитала которых осуществляется, принадлежащая компаниям, входящим в ГК «Кокс»:

- для дочерних компаний с формой собственности «акционерное общество» - не станет ниже 95% + 1 акция от общего количества голосующих акций.

- для прочих дочерних компаний - не уменьшится.

12. обеспечить не совершение ГК «Кокс», без письменного согласования с Кредитором, сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с получением / приобретением акций, долей в уставных капиталах третьих лиц (юридических лиц, не входящих в ГК «Кокс»).

Согласование не требуется в следующем случае:

- сумма каждой сделки не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей и совокупная сумма сделок в течение каждого календарного года, начиная с 01 января календарного года, в котором планируется сделка, с учетом планируемой сделки, не превышает 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

13. не заключать без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом имущественных активов, принадлежащих Заемщику, по своим обязательствам перед третьими лицами, за исключением Кредитора, или обязательствам третьих лиц, на сумму свыше 1 000 000 (Один миллион) рублей.

14. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не проводить/обеспечить непроведение дополнительную(ой) эмиссию(и) акций, консолидацию(ии) и/или дробление(я) Акций без письменного согласования с Кредитором.

15. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором (не переводить/обеспечить неосуществление перевода реестр(а) акционеров ПАО «Кокс» (Заемщик) от независимого регистратора без письменного согласования с Кредитором.

16. Предоставить дополнительное обеспечение либо погасить необеспеченную часть суммы кредитов в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего извещения Кредитора в случае, если в период действия Соглашения залоговая стоимость предмета(ов) залога (Акций) в результате утраты предмета(ов) залога (вследствие причин, не зависящим от Кредитора) стала меньше Доли от суммарных обязательств по всем Кредитным сделкам, заключенным в рамках Соглашения, где:

«Доля от суммарных обязательств по всем Кредитным сделкам» - соотношение залоговой стоимости предметов залога (Акций), к общей сумме обязательств по всем Кредитным сделкам (суммарным обязательствам по всем Кредитным сделкам), заключенным в рамках Соглашения, на дату заключения соответствующих договоров залога;

«Суммарные обязательства по всем Кредитным сделкам» - ссудная задолженность по кредитам и проценты, начисленные исходя из Максимальной процентной ставки, за 90 (Девяносто) календарных дней пользования кредитом или до дат полного погашения кредитов, в случае, если до указанных дат осталось менее 90 (Девяносто) календарных дней,

и Кредитор не направил Заемщику извещение.

Под залоговой стоимостью предмета(ов) залога в целях настоящего пункта понимается залоговая стоимость предмета(ов) залога, определенная в соответствии с условиями договора залога Акций, за вычетом залоговой стоимости утраченного(ых) предмета(ов) залога.

Под необеспеченной суммой кредита в целях настоящего пункта понимается сумма кредитов, погашение которой обеспечивает установленное условиями настоящего пункта соотношение залоговой стоимости предмета(ов) залога и обязательств по Кредитным сделкам, заключенным в рамках Соглашения.

17. В каждом из случаев:

• при предъявлении залогодателю и/или поручителю по кредиту исков об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, совокупный размер которых ставит под угрозу исполнение обязательств по договору залога и/или договору поручительства и составляет более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей в отношении любого из указанных лиц и/или

• принятии к производству арбитражным судом заявления о признании поручителя и/или залогодателя несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке; и/или

• принятии решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала (уставного фонда) залогодателя и/или поручителя, и/или смерти поручителя, и/или залогодателя, являющегося физическим лицом,

обеспечить замену в течение 20 (Двадцати календарных дней с даты доставки Заемщику требования Кредитора о замене заложенного имущества на аналогичную сумму и/или поручителя.

При этом, состав заложенного имущества и/или новый поручитель должен быть приемлемым для Кредитора и им согласован.

18. До полного исполнения обязательств по Соглашению и по всем Кредитным сделкам перед Кредитором не осуществлять (обеспечить неосуществление) без согласия Кредитора любые(ых) действия(ий) с заложенным имуществом, которые приводят к каким-либо его изменениям.

19. До полного исполнения обязательств по Соглашению и по всем Кредитным сделкам обеспечить выполнение следующего условия:

Показатель ISCR LTM ГК «Кокс» должен составлять не менее 1,2 (Одна целая две десятых), начиная с отчетности за 1 (Первое) полугодие 2025 года.

Порядок расчета показателя ISCR LTM следующий:

ISCR LTM = (OCF – maintenance CapEx) / Консолидированные процентные расходы, где:

• OCF – чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности ГК «Кокс» за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих отчетной дате в соответствии с отчетностью МСФО ГК «Кокс»;

• Maintenance CapEx – максимальное из следующих двух величин:

o капитальные затраты на поддержание компаний, входящих в ГК «Кокс», за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих отчетной дате в соответствии со справкой Заемщика о капитальных затратах компаний, входящих в ГК «Кокс», предоставляемой в соответствии с п. 8.2.42 Соглашения;

o амортизация основных средств, истощение ресурсов и износ нематериальных активов компаний, входящих в ГК «Кокс» за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих отчетной дате в соответствии с отчетностью МСФО ГК «Кокс»;

• Консолидированные процентные расходы – сумма показателей «Уплата процентов по кредитам, займам и облигациям» и «Уплата капитализированных процентов» за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих отчетной дате в соответствии с консолидированным отчетом о движении денежных средств отчетности МСФО ГК «Кокс».

Контроль данного условия по отчетности за 1 (Первое) полугодие 2025 года начинается через 90 (Девяносто) календарных дней с 03 июля 2025 года. Дальнейший контроль (начиная с отчетности за 2025 год и далее) производится одновременно с датами предоставления отчетности по МСФО ГК «Кокс».

Иные существенные условия сделки, одобренные ранее внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Кокс» 05.05.2023 (Протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кокс» от 05.05.2023г.), 27.02.2024 (Протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кокс» от 27.02.2024г.), советом директоров 24.01.2025 (Протокол заседания совета директоров от 24.01.2025), включая условия, связанные с заключением в будущем дополнительного-(ых) соглашения-(ий) к Договору, изменяющего-(их) Договор в части размера и срока сделки при условии, если в результате внесения таких изменений размер сделки не превысит пределов, одобренных ранее, от остаются без изменений.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «01» августа 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 01.08.2025 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг не указываются, так как повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО «Кокс»

(на основании доверенности № 412 от 17.10.2022г.) Б.Х. Булаевский

3.2. Дата «01» августа 2025 г. М.П.

Опубликована информация, ранее изъятая из публичного доступа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее - Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102).

Причина (обстоятельства), послужившая основанием внесения изменений: в связи с полученными разъяснениями Банка России о порядке и объеме раскрытия информации, подлежащей ограничению в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Информационным письмом Банка России N ИН-02-28/64, Минфина России N 05-01-06/132332 от 27.12.2024 «О реализации эмитентами ценных бумаг права на ограничение раскрытия (предоставления) информации на рынке ценных бумаг».

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО "Кокс" (доверенность №528 от 01.10.2025)

Б.Х.Булаевский

3.2. Дата 17.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru