ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Кокс" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей(часть 3 из 4)

(Продолжение)

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кокс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-Я Стахановская, стр. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772; http://www.kemkoks.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.12.2025

4) Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки). Неустойка, размер которой установлен в валюте кредита, подлежит уплате в валюте кредита. За каждый факт неисполнения Заемщиком обязательства по предоставлению Кредитору документов на бумажном носителе Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения соответствующего обязательства. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (включая дату доставки).

Сроки исполнения обязательств по сделке:

Период действия лимита: с «18» июля 2022 г. по «31» декабря 2026 г.

Срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 24 (Двадцать четыре) месяца.

Срок возврата кредита (дата полного погашения кредита): «31» декабря 2026 г.

Изменения иных существенных условий по сделке:

Банк имеет право:

В одностороннем порядке по своему усмотрению производить:

1) В случае установления переменной процентной ставки - производить увеличение и/или уменьшение Максимальной процентной ставки и/или Максимальной Специальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки, Специальной процентной ставки (в случае формирования Заемщиком в Банке покрытия по Аккредитивам), зафиксированной в соответствующих Подтверждениях, по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

2) В случае установления плавающей процентной ставки - производить увеличение / уменьшение размера переменной маржи, по отдельной Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Соглашению и/или отдельными Подтверждениями, в том числе, но не исключительно, в связи с изменением общих экономических условий в Российской Федерации, изменением ситуации на финансовом рынке, изменением экономической конъюнктуры на рынке банковских услуг. Указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику письменного уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

3) производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

4) Закрыть свободный остаток лимита рамочной кредитной линии по Соглашению и/или прекратить заключение с Заемщиком Кредитных сделок в рамках Соглашения и/или не осуществлять выдачу кредита по отдельной Кредитной сделке и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы кредитов и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитами, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Соглашения и Кредитных сделок, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования поручителям, а также обратить взыскание на заложенное имущество, в случаях:

- Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком или компаниями Группы, платежных обязательств по Соглашению или отдельной Кредитной сделке в рамках Соглашения или по любому из договоров (в том числе, но не исключительно: кредитному, об открытии возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии, договору о предоставлении банковской гарантии, договору поручительства, иным видам договоров) и соглашений, которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия Соглашения) между Заемщиком или компаниями Группы, и Кредитором, иных обязательств (или выполнения иных условий) по указанным договорам и соглашениям, неисполнение или ненадлежащее исполнение (или выполнение) которых является основанием для предъявления требования о досрочном возврате сумм кредита/отказа Кредитора от обязанности предоставления кредита/гарантии в соответствии с условиями указанных договоров и соглашений, а также платежных обязательств перед Кредитором и/или третьими лицами по оплате векселей, погашению облигаций, выплате купонного дохода, обязательной/добровольной оферте в силу Федерального закона «Об акционерных обществах», которые возникли (могут возникнуть в течение срока действия Соглашения).

- Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком или другими компаниями ГК «Кокс» обязательств по кредитным договорам (в том числе договорам об открытии невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии), которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия Соглашения) между Заемщиком или компаниями ГК «Кокс» и любым иным кредитором, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение продолжается в течение периода, превышающего 10 (Десять) рабочих дней и повлекло за собой предъявление к Заемщику или другим компаниям ГК «Кокс» требования о досрочном возврате сумм кредита в совокупном размере, превышающем 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. Сумма кредита, предъявленная к досрочному погашению в валюте, отличной от валюты, в которой установлено указанное в настоящем подпункте значение, пересчитывается в валюту установленного настоящим подпунктом значения по курсу Банка России на дату требования о досрочном возврате суммы кредита.

- Обесценения обеспечения, утраты обеспечения или ухудшения его условий, а также угрозы утраты обеспечения или угрозы ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает. При этом ухудшением условий обеспечения (угрозой ухудшения его условий) по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает, признается в том числе, неисполнение залогодателем(ями) / поручителем(ями) обязательств, указанных в договоре(ах) залога /поручительства;

- Если заявления, документы, подтверждения или информация, включая информацию, указанную в Договоре, предоставленные Заемщиком Кредитору, в том числе в отношении компаний Группы, в Договоре являются недостоверными, неполными или непроверенными, а также в случае предоставления Заемщиком Кредитору отчетности и/или сведений, которые являются недостоверными и/или отличными от отчетности и/или сведений, предоставленных Заемщиком органам государственной власти, Банку России и/или опубликованных Заемщиком и/или находящихся в бюро кредитных историй.- Использования кредита, предоставленного по любой Кредитной сделке, не по целевому назначению или возврата Заемщику денежных средств, перечисленных Заемщиком за счет кредита в соответствии с целевым назначением кредита, при условии, что в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем возврата, денежные средства не будут израсходованы Заемщиком по целевому назначению.

- Принятие к производству арбитражным судом заявления о признании Заемщика и/или поручителя и/или залогодателя несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке.

- Если в отношении Заемщика и/или ГК «Кокс» и/или поручителя и/или залогодателя приняты к производству иски об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, совокупный размер которых ставит под угрозу выполнение обязательств по Соглашению и/или по договору поручительства и/или по договору залога более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей в отношении любого из указанных лиц. рублей в отношении любого из указанных лиц.

В указанный объем исков не включаются требования:

- к … в сумме до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;

- к компаниям, входящим в ГК «Кокс», вытекающие из споров о несостоятельности (банкротстве), при соблюдении следующих условий:

• компании, в отношении которых подан иск о несостоятельности (банкротстве) не являются сторонами по кредитным договорам или договорам о предоставлении банковских гарантий, заключенных с ….

• инициатором иска о несостоятельности (банкротстве) является компания, входящая в ГК «Кокс», или собственником инициатора с долей более 50% (прямо или косвенно) является ….

• для всех компаний ГК «Кокс», в отношении которых поданы иски о несостоятельности (банкротстве) или в отношении которых осуществляются процедуры банкротства выполняются соотношения: совокупная доля балансовых активов указанных компаний в консолидированных балансовых активах ГК «Кокс» не превышает 1,0%; совокупная доля EBITDA указанных компаний в консолидированном EBITDA ГК «Кокс» не превышает 1,0%.

Сумма иска, предъявленного в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату предъявления иска.

- Принятия решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала (уставного фонда) Заемщика, и/или поручителя и/или залогодателя и/или смерти залогодателя, являющегося физическим лицом.

- Объявления Заемщика и/или поручителя и/или залогодателя несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке.

- Неисполнения Заемщиком обязательства по обеспечению доли(ей) находящихся в залоге у Кредитора Акций.

- Если в период действия Соглашения залоговая стоимость предмета(ов) залога (Акций), в результате утраты предмета(ов) залога (вследствие гибели, недостачи, выбытия, повреждения, хищения, угона, а также по иным причинам, не зависящим от Кредитора) стала меньше Доли от суммарных обязательств по всем Кредитным сделкам, заключенным в рамках Соглашения, где:

«Доля от суммарных обязательств по всем Кредитным сделкам» - соотношение залоговой стоимости предметов залога (Акций), к общей сумме обязательств по всем Кредитным сделкам (суммарным обязательствам по всем Кредитным сделкам), заключенным в рамках Соглашения, на дату заключения соответствующих договоров залога;

«Суммарные обязательства по всем Кредитным сделкам» - ссудная задолженность по кредитам и проценты, начисленные исходя из Максимальной процентной ставки, за 90 (Девяносто) календарных дней пользования кредитом или до дат полного погашения кредитов, в случае, если до указанных дат осталось менее 90 (Девяносто) календарных дней,

и Кредитор не направил Заемщику извещение.

Под залоговой стоимостью предмета(ов) залога в целях настоящего пункта понимается залоговая стоимость предмета(ов) залога, определенная в соответствии с условиями договора залога Акций, за вычетом залоговой стоимости утраченного(ых) предмета(ов) залога.

Под необеспеченной суммой кредита в целях настоящего пункта понимается сумма кредитов, погашение которой обеспечивает установленное условиями настоящего пункта соотношение залоговой стоимости предмета(ов) залога и обязательств по Кредитным сделкам, заключенным в рамках Соглашения.

Заемщик (Должник) обязан:

1. Поддерживать и обеспечить поддержание Поручителями по Соглашению положительного значения величины чистых активов на каждую отчетную дату в течение срока действия Соглашения, за исключением …. В отношении … настоящее условие не контролируется. Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России №84н от 28.08.2014 г. «Об утверждении порядка определения стоимости чистых активов».

2. Обеспечить соблюдение ГК «Кокс» соотношений:

• Чистый Долг/EBITDA на уровне не более 4,0 (Четыре), начиная с годовой отчетности за 2021 г.;

• EBITDA/ Консолидированные процентные расходы на уровне не менее 2,2 (Две целых две десятых)

по состоянию на полугодовые и годовые отчетные даты по консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК «Кокс».

Порядок расчета показателя Чистый Долг следующий:

Чистый Долг=долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы – денежные средства.

Порядок расчета показателя EBITDA на основании консолидированной финансовой отчетности по стандарту МСФО следующий:

EBITDA за любой период – сумма Консолидированной чистой прибыли и следующих статей:

- Консолидированные процентные расходы;

- Консолидированные расходы по налогу на прибыль;

- Консолидированная амортизация;

- все прочие неденежные доходы/расходы;

- другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы.

«Консолидированные процентные расходы»– сумма показателей:

- все процентные расходы,

- капитализированный процент.

«Все прочие неденежные доходы/расходы»:

- курсовые разницы,

- резервы по отпускам,

- резервы по налогам,

- резерв по безнадежным долгам,

- резерв по запасам,

- убыток от обесценения инвестиций,

- переоценка основных средств и финансовых вложений.

«Другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы»:

- прибыль/убыток от продажи дочерних компаний,

- другие.

При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы – со знаком «+».

Все составляющие формулы EBITDA рассчитываются как сумма соответствующих составляющих за последние 2 полугодия.

При этом, Заемщик считается нарушившим свои обязательства по соблюдению соотношений, указанных в настоящем пункте, в случае одновременного соблюдения следующих условий:

1) после передачи Кредитору /публикации в открытых источниках консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК «Кокс» за расчетный период,

2) результат расчета контролируемых соотношений, сделанный на основании данных, содержащихся в предоставленной Кредитору консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК «Кокс», превысит пороговые значения, указанные в настоящем пункте.

Права Кредитора, обусловленные несоблюдением Заемщиком соотношений, указанных в настоящем пункте, возникают только после передачи ему/публикации в открытых источниках консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК «Кокс» за расчетный период, а также в случае нарушения сроков предоставления Кредитору/публикации отчетности в открытых источниках, установленных Соглашением.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru