ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Совком Секьюритиз" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Совком Секьюритиз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, проезд Петровско-Разумовский, д. 24 к. 5, помещ. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700463944
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9714053318
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00190-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39223
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.12.2025
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента" (опубликовано 16.12.2025 15:04:08) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2cQl5bYQiEmKGtyZKsOxHQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
"Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Совком Секьюритиз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127287, г. Москва, проезд Петровско-Разумовский, д. 24, корпус 5, помещение 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1247700463944
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 9714053318
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00190-L
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39223
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001Р-01 (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00190-L-001P-02E от 06.11.2024; регистрационный номер выпуска Биржевых облигаций и дата его регистрации: 4B02-01-00190-L-001P от 06.12.2024.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10AF64; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB.
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): номинальная стоимость и проценты (купонный доход) по Биржевым облигациям
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
Номинальная стоимость – в связи с досрочным погашением в размере 100% от номинальной стоимости
Купонный доход за 12-й купонный период, дата начала купонного периода: 15.11.2025, дата окончания купонного периода: 15.12.2025
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента
5 084 250 000,00 рублей, из них:
Общая номинальная стоимость 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей
Общий размер купонного дохода 84 250 000,00 (Восемьдесят четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
1 016,85 рублей из них:
Номинальная стоимость одной Биржевой облигации 1 000,00 рублей
Размер купонного дохода за 12-й купонный период 16,85 рублей
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: общее количество Биржевых облигаций – 5 000 000 штук, доходы выплачивались по Биржевым облигациям, не находящимся на счете депо Эмитента в НКО АО НРД –5 000 000 штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 15.12.2025
2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%. Обязанность по выплате доходов осуществлена в полном объеме в установленный срок.
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: уточнена информация о выплате номинальной стоимости по биржевым облигациям в п. 2.2. - 2.5. сообщения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.С. Логинова
3.2. Дата 17.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия