ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АК "АЛРОСА" (ПАО) - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18 декабря 2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-01 (ранее – «Биржевые облигации»).

Регистрационный номер 4B02-01-40046-N-002P от «16» декабря 2025г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) выпуску Биржевых облигаций не присвоен

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента (Генеральным директором – Председателем Правления) - приказ «18» декабря 2025 г.

Содержание принятого решения:

Установить размер спреда (как данный термин определен в приказе АК «АЛРОСА» (ПАО) (эмитент) от 17.12.2025 № 01/370 П «О размещении облигаций серии 002Р-01») для расчета:

(а) дохода по биржевым облигациям, выплачиваемого по купонным периодам с 1 го (первого) по 24-й (двадцать четвертый) включительно, и

(б) накопленного купонного дохода (НКД) по биржевым облигациям по купонным периодам с 1-го (первого) по 24-й (двадцать четвертый) включительно, равного 1,35 % (одна целая тридцать пять сотых процента) годовых.

Содержание решения о порядке (формуле) определения размера дохода по Биржевым облигациям, выплачиваемого по соответствующим купонным периодам, и порядке (формуле) определения размера накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям по соответствующим купонным периодам раскрыто Эмитентом на странице в сети Интернет https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 и доступно по ссылке https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DCy4kgJC702rQ-AUtFE1Qsw-B-B.

Содержание решения об установлении размера Спреда для расчета дохода и накопленного купонного дохода, выплачиваемых по соответствующим купонным периодам Биржевых облигаций раскрыто Эмитентом на странице в сети Интернет https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 и доступно по ссылке https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=B2NcFvPyOEOO5FIkHrmwnQ-B-B (далее совместно именуемое– Сообщение)

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 18 декабря 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период: дата начала: 23.12.2025 дата окончания: 22.01.2026

2 купонный период: дата начала: 22.01.2026 дата окончания: 21.02.2026

3 купонный период: дата начала: 21.02.2026 дата окончания: 23.03.2026

4 купонный период: дата начала: 23.03.2026 дата окончания: 22.04.2026

5 купонный период: дата начала: 22.04.2026 дата окончания: 22.05.2026

6 купонный период: дата начала: 22.05.2026 дата окончания: 21.06.2026

7 купонный период: дата начала: 21.06.2026 дата окончания: 21.07.2026

8 купонный период: дата начала: 21.07.2026 дата окончания: 20.08.2026

9 купонный период: дата начала: 20.08.2026 дата окончания: 19.09.2026

10 купонный период: дата начала: 19.09.2026 дата окончания: 19.10.2026

11 купонный период: дата начала: 19.10.2026 дата окончания: 18.11.2026

12 купонный период: дата начала: 18.11.2026 дата окончания: 18.12.2026

13 купонный период: дата начала: 18.12.2026 дата окончания: 17.01.2027

14 купонный период: дата начала: 17.01.2027 дата окончания: 16.02.2027

15 купонный период: дата начала: 16.02.2027 дата окончания: 18.03.2027

16 купонный период: дата начала: 18.03.2027 дата окончания: 17.04.2027

17 купонный период: дата начала: 17.04.2027 дата окончания: 17.05.2027

18 купонный период: дата начала: 17.05.2027 дата окончания: 16.06.2027

19 купонный период: дата начала: 16.06.2027 дата окончания: 16.07.2027

20 купонный период: дата начала: 16.07.2027 дата окончания: 15.08.2027

21 купонный период: дата начала: 15.08.2027 дата окончания: 14.09.2027

22 купонный период: дата начала: 14.09.2027 дата окончания: 14.10.2027

23 купонный период: дата начала: 14.10.2027 дата окончания: 13.11.2027

24 купонный период: дата начала: 13.11.2027 дата окончания: 13.12.2027

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

На дату принятия решения об определении ставки количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан.

Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям Эмитента рассчитывается с учетом фактически размещенного количества Биржевых облигаций в соответствии с порядком (формулой) определения размера дохода по каждой Биржевой облигации, указанным в Сообщении.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается в соответствии с порядком (формулой) определения размера дохода, указанным в Сообщении

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, начисленным (подлежащим выплате) доходом является купонный доход по облигациям.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в дату окончания соответствующего купонного периода:

1 купонный период: 22.01.2026

2 купонный период: 21.02.2026

3 купонный период: 23.03.2026

4 купонный период: 22.04.2026

5 купонный период: 22.05.2026

6 купонный период: 21.06.2026

7 купонный период: 21.07.2026

8 купонный период: 20.08.2026

9 купонный период: 19.09.2026

10 купонный период: 19.10.2026

11 купонный период: 18.11.2026

12 купонный период: 18.12.2026

13 купонный период: 17.01.2027

14 купонный период: 16.02.2027

15 купонный период: 18.03.2027

16 купонный период: 17.04.2027

17 купонный период: 17.05.2027

18 купонный период: 16.06.2027

19 купонный период: 16.07.2027

20 купонный период: 15.08.2027

21 купонный период: 14.09.2027

22 купонный период: 14.10.2027

23 купонный период: 13.11.2027

24 купонный период: 13.12.2027

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО),

действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023 М.В. Раздолькин

(подпись)

3.2. Дата “19” декабря 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru