ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Южный Кузбасс" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей(часть 3 из 6)

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652877, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201388661

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4214000608

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10591-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2025

2. Содержание сообщения

(Продолжение)

• дополнительных соглашений, касающихся порядка и условий продления срока окончательного погашения задолженности по предоставленным кредитам, а также снижения лимита овердрафтов в случае несоблюдения порядка досрочного погашения задолженности перед «наименование юридического лица» по Текущим Кредитам «наименование юридического лица» или новым кредитам, которые компании Группы привлекут в «наименование юридического лица» для фактического замещения (погашения) Текущих Кредитов «наименование юридического лица», а также перед Банком по Кредитным соглашениям №№ 1-10 к следующим договорам: договору кредитования в форме овердрафта от 21.12.2023 № 2623-167-К, заключенному между Банком и «наименование юридического лица» (по тексту Дополнительного соглашения 2 - «Договор овердрафта № 1»), договору кредитования в форме овердрафта от 22.12.2023 № 2623-168-К, заключенному между Банком и «наименование юридического лица» (по тексту Дополнительного соглашения 2 - «Договор овердрафта № 2»).

Под Текущими кредитами «наименование юридического лица» понимаются Кредитное соглашение от 09.08.2023 № 5955 с учетом изменений и дополнений к нему, Договор о предоставлении синдицированного кредита от 12.07.2018 № б/н с учетом изменений и дополнений к нему, Кредитное соглашение от 04.09.2023 № 5968, Кредитное соглашение от 28.12.2022 № 5887, заключенные между компаниями Группы и «наименование юридического лица»;

• в обеспечение исполнения обязательств компаний Группы по Кредитным соглашениям № 1-10 и Договорам овердрафта № 1-2, в дополнение к ранее оформленным договорам залога, обеспечить передачу в залог Дополнительного Обеспечения, за исключением заключения договоров доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, заключение которых и регистрация сведений о залоге в Едином государственном реестре юридических лиц в связи с которыми должны быть осуществлены не позднее 15 рабочих дней с Даты Реструктуризации;

Под Дополнительным Обеспечением понимается залог следующего имущества в обеспечение исполнения обязательств компаний Группы перед Банком по Кредитным соглашениям № 1-10 и Договорам овердрафта № 1-2:

- залогодатель – «наименование юридического лица» (далее - Компания), предмет залога: 25% + 1 акция от общего количества обыкновенных акций эмитента «наименование юридического лица», 25% + 1 акция от общего количества обыкновенных акций эмитента «наименование юридического лица», 24% минус 1 акция от общего количества обыкновенных акций эмитента «наименование юридического лица», 25% от зарегистрированного уставного капитала «наименование юридического лица»;

- залогодатель – «наименование юридического лица», предмет залога: 24% минус 1 акция от общего количества обыкновенных акций «наименование юридического лица»;

- залогодатель – «наименование юридического лица», предмет залога: 25% + 1 акция от общего количества обыкновенных акций «наименование юридического лица», 25% от зарегистрированного уставного капитала «наименование юридического лица»;

• дополнительных соглашений к действующим договорам поручительства и договорам залога, заключенным с целью обеспечения исполнения обязательств по Кредитным соглашениям № 1-10 и Договорам овердрафта № 1-2, связанных с изменением Кредитных соглашений №1-10, Договоров овердрафта № 1-2 в соответствии с условиями Реструктуризации-2024, за исключением дополнительных соглашений к договорам залога доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, заключение которых и регистрация сведений о залоге в Едином государственном реестре юридических лиц в связи с которыми должны быть осуществлены не позднее 15 рабочих дней с Даты реструктуризации, дополнительных соглашений к договорам залога недвижимого имущества (ипотеки), заключение и регистрация изменений в регистрационную запись о залоге в ЕГРЮЛ в связи с которыми должны быть осуществлены не позднее 25 рабочих дней с Даты Реструктуризации.

Под Реструктуризацией 2024 понимаются сделки (совокупность сделок), заключаемые компаниями Группы для целей реструктуризации задолженности перед Банком по Кредитным соглашениям №1-10 и Договорам овердрафта № 1-2 на условиях, согласованных сторонами соответствующих документов, включая Дополнительное соглашение 2;

• договоров поручительства с «наименование юридического лица», «наименование юридического лица», «наименование юридического лица», «наименование юридического лица», «наименование юридического лица», «наименование юридического лица».

b) вступление в силу кредитного соглашения между «наименование юридического лица» и «наименование юридического лица» на существенных условиях в части суммы и срока предоставления кредита, срока и графика погашения, процентной ставки и перечня обеспечения, предварительно согласованных Банком, которые не влекут за собой возникновение Улучшенных условий, что в каждом случае подтверждается предоставлением Компанией в адрес Банка соответствующего письменного подтверждения от уполномоченного представителя Компании, по содержанию удовлетворяющего требованиям Банка;

с) предоставление Компанией подтверждения получения от «наименование юридического лица» согласия на условия Реструктуризации 2024, что подтверждается предоставлением Компанией в адрес Банка соответствующего письменного подтверждения от уполномоченного представителя Компании, по содержанию удовлетворяющего требованиям Банка.

Выполнение указанных Отлагательных условий и наступление Даты реструктуризации подтверждается направлением уведомления Банка в адрес Компании с указанием конкретной календарной даты, начиная с которой права и обязанности Сторон по Соглашению 2 изменены в соответствии с условиями Дополнительного соглашения 2, при этом в качестве такой даты Банк обязан указать дату выполнения последнего из Отлагательных условий.

2. Стороны согласились внести следующие изменения в Соглашение 2 (при этом обязательства Сторон по Соглашению 2 считаются измененными с Даты реструктуризации).

2.1. Изложить пункты 4.13. и 4.14. Соглашения 2 в следующей редакции:

«4.13. Заемщик и каждый Должник (в части непогашенной (невозвращенной) Доли основного транша и процентов, переданных по Договору перевода долга) обязуется, в случае проведения дополнительной эмиссии акций «наименование юридического лица», «наименование юридического лица», «наименование юридического лица», «наименование юридического лица», «наименование юридического лица», «наименование юридического лица», ПАО «Южный Кузбасс», «наименование юридического лица» и/или «наименование юридического лица» обеспечить в срок не позднее 50 (Пятидесяти) Рабочих дней от даты проведения дополнительной эмиссии предоставление дополнительного обеспечения Банку для сохранения заложенного Банку пакета акций в размере:

4.13.1. не менее 49 (Сорока девяти) процентов от общего количества обыкновенных акций «наименование юридического лица» (с учетом дополнительной эмиссии) или не менее 25 (Двадцати пяти) процентов + 1 (Одна) акция (с учетом дополнительной эмиссии), в случае, если 24 (Двадцать четыре) процента минус одна акция «наименование юридического лица» было высвобождено из-под залога в соответствии с пунктом 5.4. настоящего Соглашения или Статьей 6. Дополнительного соглашения № 8;

4.13.2. не менее 49 (Сорока девяти) процентов от общего количества обыкновенных акций «наименование юридического лица» (с учетом дополнительной эмиссии) или не менее 25 (Двадцати пяти) процентов + 1 (Одна) акция (с учетом дополнительной эмиссии), в случае, если 24 (Двадцать четыре) процента минус одна акция «наименование юридического лица» было высвобождено из-под залога в соответствии с пунктом 5.4. настоящего Соглашения или Статьей 6. Дополнительного соглашения № 8;

4.13.3. не менее 25 (Двадцати пяти) процентов + 1 (Одна) акция от общего количества обыкновенных акций «наименование юридического лица» (с учетом дополнительной эмиссии), если данные акции не были высвобождены из-под залога в соответствии с пунктом 5.4. настоящего Соглашения или Статьей 6. Дополнительного соглашения № 8;

4.13.4. не менее 33,33 (Тридцати трех целых и тридцати трех сотых) процентов от общего количества обыкновенных акций «наименование юридического лица» (с учетом дополнительной эмиссии);

4.13.5. не менее 25 (Двадцати пяти) процентов + 1 (Одна) акция от общего количества обыкновенных акций «наименование юридического лица» (с учетом дополнительной эмиссии), если данные акции не были высвобождены из-под залога в соответствии с пунктом 5.4. настоящего Соглашения или Статьей 6. Дополнительного соглашения № 8;

4.13.6. не менее 25 (Двадцати пяти) процентов + 1 (Одна) акция от общего количества обыкновенных акций «наименование юридического лица» (с учетом дополнительной эмиссии);

4.13.7. не менее 45 (Сорока пяти) процентов + 1 (Одна) акция от общего количества обыкновенных акций «наименование юридического лица» (с учетом дополнительной эмиссии);

4.13.8. не менее 25 (Двадцати пяти) процентов + 1 (Одна) акция от общего количества обыкновенных акций «наименование юридического лица» (с учетом дополнительной эмиссии); и

4.13.9. не менее 25 (Двадцати пяти) процентов + 1 (Одна) акция от общего количества обыкновенных акций «наименование юридического лица» (с учетом дополнительной эмиссии), если данные акции не были высвобождены из-под залога в соответствии с пунктом 5.4. настоящего Соглашения или Статьей 6. Дополнительного соглашения № 8.

4.14. Заемщик и каждый Должник (в части непогашенной (невозвращенной) Доли основного транша и процентов, переданных по Договору перевода долга) обязуется, в случае любых изменений уставного капитала «наименование юридического лица» и/или «наименование юридического лица», обеспечить сохранение за Банком залога долей в «наименование юридического лица» и в «наименование юридического лица» в размере не менее чем 25 (Двадцать пять) процентов от зарегистрированного уставного капитала «наименование юридического лица» и «наименование юридического лица» (с учетом соответствующих изменений), если данные доли не были высвобождены из-под залога в соответствии с пунктом 5.4. настоящего Соглашения или Статьей 6. Дополнительного соглашения № 8.»

2.2. Дополнить статью 4. Соглашения 2 пунктом 4.35. в следующей редакции:

«4.35. Обеспечить предоставление Заемщиком/Компанией или каким-либо Должником в срок не позднее 20.02.2027 в Банк актуальной финансовой модели бизнеса Группы на период до 2030 года (включительно) с разбивкой показателей по календарным кварталам. При этом, листы и ячейки финансовой модели будут доступны для просмотра и редактирования, модель должна быть построена на активных ссылках и формулах, с возможностью пересчета и редактирования.».

2.3. Изложить пункт 8.7.6. Соглашения 2 в следующей редакции:

«8.7.6. сертификат с расчетом финансовых обязательств, указанных в статье 4.25. настоящего Соглашения и коэффициента соотношения Чистый долг/EBITDA для целей подпункта 5.4.1. - одновременно с предоставлением консолидированной финансовой Отчетности Компании в сроки, указанные в пункте 8.7.1.– 8.7.3. настоящего Соглашения;».

2.4. Изложить Приложение № 9 к Соглашению 2 в редакции Приложения № 2.1 к настоящему Решению.

При этом при согласовании нового графика погашения задолженности Стороны исходили из того, что платежи, ранее приходящиеся по графику на 2025 и 2026 годы в соответствии с условиями Приложения № 9 к Соглашению 2 (без учета изменений, внесенных Дополнительным соглашением 2), переносятся по сроку на 20.03.2027.

2.5. Изложить Приложение № 10 к Соглашению 2 в редакции Приложения № 2.2 к настоящему Решению.

При этом при согласовании нового графика погашения задолженности Стороны исходили из того, что платежи, ранее приходящиеся по графику на 2025 год в соответствии с условиями Приложения №10 к Соглашению 2 (без учета изменений, внесенных Дополнительным соглашением 2), переносятся на 2027 год, платежи, ранее приходящиеся по графику на 2026 год в соответствии с условиями Приложения №10 к Соглашению 2 (без учета изменений, внесенных Дополнительным соглашением 2), переносятся на 2027-2028 годы.

2.6. Изложить подпункты 5.1.22. – 5.1.26. пункта 5.1 Соглашения 2 в следующей редакции:

«5.1.22. Исключен без изменения нумерации.

5.1.23. Исключен без изменения нумерации.

5.1.24. Исключен без изменения нумерации.

5.1.25. Исключен без изменения нумерации.

5.1.26. Исключен без изменения нумерации.».

2.7. Дополнить пункт 5.1. Соглашения 2 подпунктами 5.1.28. – 5.1.34. в следующей редакции:

«5.1.28. до высвобождения из-под залога в соответствии с пунктом 5.4. настоящего Соглашения или Статьей 6. Дополнительного соглашения № 8 – залог акций «наименование юридического лица» в размере 25 (двадцати пяти) процентов плюс 1 (одна) акция от общего количества обыкновенных акций в соответствии с договором залога, заключенным между Кредитором и Компанией в дату или после даты заключения Дополнительного соглашения № 8;

5.1.29. до высвобождения из-под залога в соответствии с пунктом 5.4. настоящего Соглашения или Статьей 6. Дополнительного соглашения № 8 – залог акций «наименование юридического лица» в размере 25 (двадцати пяти) процентов плюс 1 (одна) акция от общего количества обыкновенных акций в соответствии с договором залога, заключенным между Кредитором и Компанией в дату или после даты заключения Дополнительного соглашения № 8;

5.1.30. до высвобождения из-под залога в соответствии с пунктом 5.4. настоящего Соглашения или Статьей 6. Дополнительного соглашения № 8 – залог акций «наименование юридического лица» в размере 24 (двадцати четырех) процентов, за вычетом 1 (одной) акции, от общего количества обыкновенных акций в соответствии с договором залога, заключенным между Кредитором и Компанией в дату или после даты заключения Дополнительного соглашения № 8;

5.1.31. до высвобождения из-под залога в соответствии с пунктом 5.4. настоящего Соглашения или Статьей 6. Дополнительного соглашения № 8 – залог долей в уставном капитале «наименование юридического лица» в размере 25 (двадцати пяти) процентов от зарегистрированного уставного капитала «наименование юридического лица» в соответствии с договором залога, заключенным между Кредитором и Компанией в дату или после даты заключения Дополнительного соглашения № 8;

5.1.32. до высвобождения из-под залога в соответствии с пунктом 5.4. настоящего Соглашения или Статьей 6. Дополнительного соглашения № 8 – залог акций «наименование юридического лица» в размере 24 (двадцати четырех) процентов, за вычетом 1 (одной) акции, от общего количества обыкновенных акций в соответствии с договором залога, заключенным между Кредитором и «наименование юридического лица» в дату или после даты заключения Дополнительного соглашения № 8;

5.1.33. до высвобождения из-под залога в соответствии с пунктом 5.4. настоящего Соглашения или Статьей 6. Дополнительного соглашения № 8 – залог акций «наименование юридического лица» в размере 25 (двадцати пяти) процентов плюс 1 (одна) акция от общего количества обыкновенных акций в соответствии с договором залога, заключенным между Кредитором и «наименование юридического лица» в дату или после даты заключения Дополнительного соглашения № 8;

5.1.34. до высвобождения из-под залога в соответствии с пунктом 5.4. настоящего Соглашения или Статьей 6. Дополнительного соглашения № 8 – залог долей в уставном капитале «наименование юридического лица» в размере 25 (двадцати пяти) процентов от зарегистрированного уставного капитала «наименование юридического лица» в соответствии с договором залога, заключенным между Кредитором и «наименование юридического лица» в дату или после даты заключения Дополнительного соглашения № 8.»

2.8. Изложить пункты 5.2. и 5.3. Соглашения 2 в следующей редакции:

«5.2. Исключен без изменения нумерации.

5.3. Исключен без изменения нумерации.».

2.9. Дополнить Статью 5. Соглашения 2 пунктами 5.4. и 5.5. в следующей редакции:

«5.4. По требованию и за счет Заемщика Кредитор обязуется оформить и подписать документы и соглашения о расторжении договоров залога акций и залога долей, заключенных в соответствии с подпунктами 5.1.28. – 5.1.34. настоящего Соглашения, и совершить иные необходимые в соответствии с применимым Законодательством действия для прекращения залога, при выполнении любого из следующих условий:

5.4.1. В период после 01.01.2027 коэффициент соотношения Чистого долга к EBITDA в соответствии с последней консолидированной финансовой отчетностью Компании не превышает уровня 3,5 в течение 2 (Двух) полугодовых отчетных периодов и у Заемщика на дату требования о расторжении договоров о предоставлении Дополнительного Обеспечения отсутствует нарушение платежных обязательств по любому из кредитных соглашений (договоров) с Банком и/или лизинговых договоров с Лизинговыми компаниями Группы «наименование юридического лица».

5.4.2. Сумма совокупной Финансовой задолженности компаний Группы перед группой Банка не превышает 31 000 000 000,00 (Тридцать один миллиард) рублей (или эквивалент данной суммы в иной валюте) на дату последней консолидированной финансовой отчетности Компании.

Для целей данного пункта 5.4. термин «Чистый долг» определяется как Совокупный долг за минусом Денежных средств и их эквивалентов (как этот термин определяется в МСФО).

Для целей данного пункта 5.4 EBITDA определяется в соответствии с пунктом 4.28. настоящего Соглашения.

5.5. В случае, когда в соответствии с п. 5.4. настоящего Соглашения подлежат прекращению (расторжению) не все договоры залога в рамках Дополнительного Обеспечения, а только часть из них, в Банк должно быть предоставлено согласие других оставшихся залогодателей по Дополнительному Обеспечению на прекращение другого Дополнительного Обеспечения (подтверждение действия Дополнительного обеспечения залогодателей), когда это, по мнению Банка, требуется в соответствии с Законодательством (и такое согласие не было предусмотрено в договорах залога). Без предоставления указанных согласий расторжение договоров не осуществляется.

Во избежание сомнений, условия заключения соглашений о расторжении договоров залога, предусмотренные пунктами 5.4., 5.5. настоящего Соглашения, неприменимы при выполнении мероприятий по прекращению обеспечения в соответствии с условиями, указанными в Статье 6. Дополнительного соглашения №8».

3. Стороны договорились, что за внесение изменений в условия Соглашения 2 в соответствии с условиями Дополнительного соглашения 2, Заемщик и Должники обязуются уплатить Кредитору комиссию за изменение условий кредитования в суммарном размере 16 192 135,32 (шестнадцать миллионов сто девяносто две тысячи сто тридцать пять, 32/100) рублей. Комиссия за изменение условий кредитования уплачивается Заемщиком и Должниками равными долями в течение 12 месяцев с Даты Реструктуризации не позднее последнего Рабочего дня каждого календарного месяца. При этом первый платеж осуществляется в календарном месяце, на который приходится Дата Реструктуризации. Полный график уплаты Заемщиком и Должниками комиссии за изменение условий кредитования указан в Приложении № 2.7 к настоящему Решению.

4. Заемщик и Должники обязаны обеспечить:

(1) согласование Компанией с «наименование юридического лица» в срок до 30.09.2025 (включительно) основных условий (Term Sheet), касающихся сделок, упомянутых в условии (2) настоящего пункта далее, а также

(2) заключение компаниями Группы и вступление в силу до 18.12.2025 (включительно), включая выполнение всех отлагательных условий для вступления в силу, договоров (соглашений) с «наименование юридического лица» об изменении графика погашения задолженности, а также прочих условий кредитования по Текущим Кредитам «наименование юридического лица» и/или заключение компаниями Группы и вступление в силу до 18.12.2025 (включительно), включая выполнение всех отлагательных условий для вступления в силу и выдачи кредита, кредитных соглашений о предоставлении новых кредитов, которые компании Группы привлекут в «наименование юридического лица» для фактического замещения (погашения) Текущих Кредитов «наименование юридического лица» с установлением графика погашения задолженности и прочих условий кредитования таким образом, чтобы в результате у «наименование юридического лица» не возникли Улучшенные условия по сравнению с графиком погашения задолженности и условиями по кредитам Банка, установленными при Реструктуризации 2024.

Выполнение вышеуказанных условий (1) и (2) подтверждается предоставлением Компанией в вышеуказанные сроки в адрес Банка соответствующих письменных подтверждений от уполномоченного представителя Компании, по содержанию удовлетворяющих требованиям Банка.

В случае непредоставления до 30.09.2025 (включительно) Компанией в адрес Банка письменного подтверждения исполнения условия (1) выше:

- погашение задолженности по Основному долгу в соответствии с п. 6.3.2.2. Соглашения 2 осуществляется в соответствии с графиком, приведенным в Приложении № 2.3 к настоящему Решению. При исполнении указанных обязательств в указанные в Приложении № 2.3 сроки начисление штрафных санкций за период с 01.01.2025 по 20.10.2025 не осуществляется.

- погашение задолженности по Основному долгу в соответствии с п. 6.3.2.3. Соглашения 2 осуществляется в соответствии с графиком, приведенным в Приложении № 2.4 к настоящему Решению.

- в случае предоставления в рамках Реструктуризации 2024 обеспечения, не существовавшего по состоянию на 30.09.2024, такое обеспечение подлежит прекращению путем заключения соглашений о расторжении, а неисполненные обязательства по предоставлению Дополнительного Обеспечения в рамках Реструктуризации 2024 прекращаются при условии надлежащего исполнения Заемщиком и компаниями Группы обязательств по уплате основного долга по Кредитным соглашениям №1-10 и Договорам овердрафта №1-2, срок исполнения которых (в соответствии с настоящим пунктом и условиями Кредитных соглашений № 1-10, а также Договоров овердрафта № 1-2) наступает не позднее 20.10.2025 (включительно), при отсутствии за период с 01.01.2025 по 20.10.2025 (включительно) какого-либо факта неисполнения или ненадлежащего исполнения денежных обязательств по любому соглашению (договору) с Банком и (или) Лизинговыми компаниями Группы «наименование юридического лица», отсутствии на дату погашения основного долга, приходящегося к погашению на 20.10.2025, в соответствии с графиком, приведенным в Приложении № 2.3 к настоящему Решению, просроченной задолженности компаний Группы перед «наименование юридического лица» и отсутствии возбужденного производства по делу о банкротстве какой-либо компании Группы, являющийся заемщиком и (или) поручителем и (или) залогодателем по договорам, заключенным с Банком; во избежание сомнений Стороны установили, что все условия для заключения соглашений о расторжении Дополнительного Обеспечения и прекращения обязательств по предоставлению Дополнительного Обеспечения должны быть соблюдены в совокупности.

В случае непредоставления в срок до 18.12.2025 включительно Компанией в адрес Банка письменного подтверждения исполнения условия (2) выше:

- погашение задолженности по Основному долгу в соответствии с п. 6.3.2.2. Соглашения 2 осуществляется в соответствии с графиком, приведенным в Приложении № 2.5 к настоящему Решению. При исполнении указанных обязательств в указанные в Приложении № 2.5 к настоящему Решению сроки начисление штрафных санкций за период с 01.01.2025 по 20.01.2026 не осуществляется.

- погашение задолженности по Основному долгу в соответствии с п. 6.3.2.3. Соглашения 2 осуществляется в соответствии с графиком, приведенным в Приложении № 2.6 к настоящему Решению.

- Обеспечение, не существовавшее по состоянию на 30.09.2024, подлежит прекращению путем заключения к соответствующим договорам соглашений о расторжении, а неисполненные обязательства по предоставлению Дополнительного Обеспечения в рамках Реструктуризации 2024 прекращаются при условии надлежащего исполнения Заемщиком и компаниями Группы обязательств по уплате основного долга по Кредитным соглашениям № 1-10 и Договорам овердрафта № 1-2, срок исполнения которых (в соответствии с настоящим пунктом и условиями Кредитных соглашений № 1-10, а также Договоров овердрафта № 1-2) наступает не позднее 20.01.2026 (включительно), отсутствии за период с 01.01.2025 по 20.01.2026 (включительно) какого-либо факта неисполнения или ненадлежащего исполнения денежных обязательств по любому соглашению (договору) с Банком и/или Лизинговыми компаниями Группы «наименование юридического лица», отсутствии на дату погашения основного долга, приходящегося к погашению на 20.01.2026 в соответствии с графиком, приведенным в Приложении № 2.5 просроченной задолженности компаний Группы перед «наименование юридического лица» и отсутствии возбужденного производства по делу о банкротстве какой-либо компании Группы, являющейся заемщиком и (или) поручителем и (или) залогодателем по договорам, заключенным с Банком; во избежание сомнений Стороны установили, что все условия для заключения соглашений о расторжении Дополнительного Обеспечения и прекращения обязательств по предоставлению Дополнительного Обеспечения должны быть соблюдены в совокупности.

Цена Сделки:

Цена (денежная оценка) имущества (имущественных прав), которое является предметом Сделки и может быть отчуждено (в том числе размер обязательств Общества) в результате заключения или исполнения Сделки составляет более 50 (пятьдесят) % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям.

Принимая решение об одобрении Обществом Дополнительного соглашения 2, акционеры Общества подтверждают, что ознакомились с текстом данного дополнительного соглашения.

По части 3 вопроса № 6:

В соответствии со статьями 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма которой составляет более 50 (пятидесяти) % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (определяется как общая сумма денежных средств, которые могут быть отчуждены Обществом в рамках указанной сделки), - Единое дополнительное соглашение от 26.12.2024 (далее - Единое дополнительное соглашение) к:

Договору поручительства № 4211-051-П-3 от 29.12.2015;

Договору поручительства № 2613-173-К-П-7 от 29.12.2015;

Договору поручительства № 2612-200-К-П-7 от 29.12.2015;

Договору поручительства № 2613-172-К-П-9 от 29.12.2015;

Договору поручительства № 49/11-Р-П-5 от 29.12.2015;

Договору поручительства № 85/13-В-П-1 от 21.06.2013;

Договору поручительства № 2612-196-К-1-П-7 от 29.12.2015;

Договору поручительства № 2612-196-К-2-П-7 от 29.12.2015;

Договору поручительства № 2612-196-К-П-9 от 29.12.2015;

Договору поручительства № 2612-195-К-1-П-7 от 14.03.2016;

Договору поручительства № 2612-195-К-2-П-7 от 14.03.2016;

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru