ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "РЖД" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001P-50R, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-65045-D-001Р-02E от 15.11.2016) (далее – Биржевые облигации). Регистрационный номер выпуска, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2 Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: ставка купона Биржевых облигаций определяется уполномоченным должностным лицом Эмитента – первым заместителем генерального директора.
Содержание решения, принятого уполномоченным должностным лицом Эмитента:
Установить процентную ставку 1 (первого) купонного периода по Биржевым облигациям в размере 15,35% процентов годовых.
Установить, что процентные ставки со 2 (второго) по 47 (сорок седьмой) купонный период включительно устанавливаются равными ставке первого купонного периода Биржевых облигаций.
2.3 Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 23.12.2025.
2.4 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение не принималось коллегиальным органом управления Эмитента
2.5 Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период с 26.12.2025 по 25.01.2026
2 купонный период с 25.01.2026 по 24.02.2026
3 купонный период с 24.02.2026 по 26.03.2026
4 купонный период с 26.03.2026 по 25.04.2026
5 купонный период с 25.04.2026 по 25.05.2026
6 купонный период с 25.05.2026 по 24.06.2026
7 купонный период с 24.06.2026 по 24.07.2026
8 купонный период с 24.07.2026 по 23.08.2026
9 купонный период с 23.08.2026 по 22.09.2026
10 купонный период с 22.09.2026 по 22.10.2026
11 купонный период с 22.10.2026 по 21.11.2026
12 купонный период с 21.11.2026 по 21.12.2026
13 купонный период с 21.12.2026 по 20.01.2027
14 купонный период с 20.01.2027 по 19.02.2027
15 купонный период с 19.02.2027 по 21.03.2027
16 купонный период с 21.03.2027 по 20.04.2027
17 купонный период с 20.04.2027 по 20.05.2027
18 купонный период с 20.05.2027 по 19.06.2027
19 купонный период с 19.06.2027 по 19.07.2027
20 купонный период с 19.07.2027 по 18.08.2027
21 купонный период с 18.08.2027 по 17.09.2027
22 купонный период с 17.09.2027 по 17.10.2027
23 купонный период с 17.10.2027 по 16.11.2027
24 купонный период с 16.11.2027 по 16.12.2027
25 купонный период с 16.12.2027 по 15.01.2028
26 купонный период с 15.01.2028 по 14.02.2028
27 купонный период с 14.02.2028 по 15.03.2028
28 купонный период с 15.03.2028 по 14.04.2028
29 купонный период с 14.04.2028 по 14.05.2028
30 купонный период с 14.05.2028 по 13.06.2028
31 купонный период с 13.06.2028 по 13.07.2028
32 купонный период с 13.07.2028 по 12.08.2028
33 купонный период с 12.08.2028 по 11.09.2028
34 купонный период с 11.09.2028 по 11.10.2028
35 купонный период с 11.10.2028 по 10.11.2028
36 купонный период с 10.11.2028 по 10.12.2028
37 купонный период с 10.12.2028 по 09.01.2029
38 купонный период с 09.01.2029 по 08.02.2029
39 купонный период с 08.02.2029 по 10.03.2029
40 купонный период с 10.03.2029 по 09.04.2029
41 купонный период с 09.04.2029 по 09.05.2029
42 купонный период с 09.05.2029 по 08.06.2029
43 купонный период с 08.06.2029 по 08.07.2029
44 купонный период с 08.07.2029 по 07.08.2029
45 купонный период с 07.08.2029 по 06.09.2029
46 купонный период с 06.09.2029 по 06.10.2029
47 купонный период с 06.10.2029 по 05.11.2029
Владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Эмитентом Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней сорок седьмого купонного периода по цене равной 100 (Ста) процентам от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций по требованию владельца (владельцев) Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения по требованию владельцев.
Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как третий рабочий день с даты окончания сорок седьмого купонного периода.
2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): На дату принятия решения об установлении размера дохода по Биржевым облигациям количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество (примерное количество) размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7 Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для купонных периодов с 1-го по 47-ый: 15,35% процентов годовых, что соответствует 12,62 руб. на одну Биржевую облигацию.
2.8 Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9 Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10 Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период 25.01.2026
2 купонный период 24.02.2026
3 купонный период 26.03.2026
4 купонный период 25.04.2026
5 купонный период 25.05.2026
6 купонный период 24.06.2026
7 купонный период 24.07.2026
8 купонный период 23.08.2026
9 купонный период 22.09.2026
10 купонный период 22.10.2026
11 купонный период 21.11.2026
12 купонный период 21.12.2026
13 купонный период 20.01.2027
14 купонный период 19.02.2027
15 купонный период 21.03.2027
16 купонный период 20.04.2027
17 купонный период 20.05.2027
18 купонный период 19.06.2027
19 купонный период 19.07.2027
20 купонный период 18.08.2027
21 купонный период 17.09.2027
22 купонный период 17.10.2027
23 купонный период 16.11.2027
24 купонный период 16.12.2027
25 купонный период 15.01.2028
26 купонный период 14.02.2028
27 купонный период 15.03.2028
28 купонный период 14.04.2028
29 купонный период 14.05.2028
30 купонный период 13.06.2028
31 купонный период 13.07.2028
32 купонный период 12.08.2028
33 купонный период 11.09.2028
34 купонный период 11.10.2028
35 купонный период 10.11.2028
36 купонный период 10.12.2028
37 купонный период 09.01.2029
38 купонный период 08.02.2029
39 купонный период 10.03.2029
40 купонный период 09.04.2029
41 купонный период 09.05.2029
42 купонный период 08.06.2029
43 купонный период 08.07.2029
44 купонный период 07.08.2029
45 купонный период 06.09.2029
46 купонный период 06.10.2029
47 купонный период 05.11.2029
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД" (Доверенность от 10 сентября 2024 г. № 505-Д)
Т.Е. Орлова
3.2. Дата 23.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия