ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
Евразийский банк развития - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Евразийский банк развития
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: город Алматы, Республика Казахстан
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): не применимо к Эмитенту
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9909220306
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00002-L
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20533
https://eabr.org/investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZDB0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее – Облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: уполномоченное должностное лицо.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 24.12.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: приказ от 24.12.2025 г. № 136.
Процентная ставка по 16-20 купонным периодам установлена в размере 8,20% (восемь целых двадцать сотых процента) годовых.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
16 купонный период: с 13.01.2026 по 14.07.2026;
17 купонный период: с 14.07.2026 по 12.01.2027;
18 купонный период: с 12.01.2027 по 13.07.2027;
19 купонный период: с 13.07.2027 по 11.01.2028;
20 купонный период: с 11.01.2028 по 11.07.2028.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям эмитента:
16 купонный период: 2 126 729 (Два миллиона сто двадцать шесть тысяч семьсот двадцать девять) рублей 79 копеек;
17 купонный период: 2 126 729 (Два миллиона сто двадцать шесть тысяч семьсот двадцать девять) рублей 79 копеек;
18 купонный период: 2 126 729 (Два миллиона сто двадцать шесть тысяч семьсот двадцать девять) рублей 79 копеек;
19 купонный период: 2 126 729 (Два миллиона сто двадцать шесть тысяч семьсот двадцать девять) рублей 79 копеек;
20 купонный период: 2 126 729 (Два миллиона сто двадцать шесть тысяч семьсот двадцать девять) рублей 79 копеек.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:
16 купонный период: 40 (сорок) рублей 89 (восемьдесят девять) копеек;
17 купонный период: 40 (сорок) рублей 89 (восемьдесят девять) копеек;
18 купонный период: 40 (сорок) рублей 89 (восемьдесят девять) копеек;
19 купонный период: 40 (сорок) рублей 89 (восемьдесят девять) копеек;
20 купонный период: 40 (сорок) рублей 89 (восемьдесят девять) копеек.
Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:
16 купонный период: 8,20% (восемь целых двадцать сотых процента) годовых;
17 купонный период: 8,20% (восемь целых двадцать сотых процента) годовых;
18 купонный период: 8,20% (восемь целых двадцать сотых процента) годовых;
19 купонный период: 8,20% (восемь целых двадцать сотых процента) годовых;
20 купонный период: 8,20% (восемь целых двадцать сотых процента) годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо, начисленными доходами по ценным бумагам Эмитента является купонный доход по Облигациям.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
16 купонный период: 14.07.2026;
17 купонный период: 12.01.2027;
18 купонный период: 13.07.2027;
19 купонный период: 11.01.2028;
20 купонный период: 11.07.2028.
3. Подпись
3.1. Старший управляющий директор – руководитель
Дирекции по фондированию
(по доверенности № 7462 от 11.11.2024 г.) А.В. Жиркова
3.2. 25 декабря 2025 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия